华安睿享定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
55507074.01 |
| 结算备付金 |
348888.89 |
| 存出保证金 |
31796.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14502.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55902261.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4600405.37 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44110.78 |
| 负债合计 |
4646835.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44553917.81 |
| 所有者权益合计 |
51255426.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
55902261.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38702786.44 |
| 结算备付金 |
487829.43 |
| 存出保证金 |
81835.92 |
| 交易性金融资产 |
60824473.29 |
| 股票投资 |
140473.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60684000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749800.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118846725.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145380.69 |
| 应付托管费 |
19384.08 |
| 应付销售服务费 |
6030.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86347.84 |
| 负债合计 |
510748.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103528563.69 |
| 所有者权益合计 |
118335977.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
118846725.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41908525.11 |
| 结算备付金 |
276211.3 |
| 存出保证金 |
368347.68 |
| 交易性金融资产 |
79870938.0 |
| 股票投资 |
938.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1195089.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140619111.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176274.76 |
| 应付托管费 |
23503.32 |
| 应付销售服务费 |
6613.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
2064947.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129049512.43 |
| 所有者权益合计 |
138554163.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
140619111.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21662162.8 |
| 结算备付金 |
2201199.59 |
| 存出保证金 |
550522.43 |
| 交易性金融资产 |
195414933.66 |
| 股票投资 |
47970933.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1630451.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231459269.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279209.21 |
| 应付托管费 |
37227.9 |
| 应付销售服务费 |
20038.39 |
| 应付税费 |
6349.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
2918808.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230639380.2 |
| 所有者权益合计 |
228540461.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
231459269.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30093341.97 |
| 结算备付金 |
1233796.16 |
| 存出保证金 |
482654.52 |
| 交易性金融资产 |
228581067.92 |
| 股票投资 |
50729067.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177852000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35995293.99 |
| 应收证券清算款 |
9131259.27 |
| 应收利息 |
2554449.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308071863.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393191.7 |
| 应付托管费 |
52425.55 |
| 应付销售服务费 |
25094.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
1824881.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313633383.62 |
| 所有者权益合计 |
306246981.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
308071863.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19979080.67 |
| 结算备付金 |
1276412.9 |
| 存出保证金 |
502205.69 |
| 交易性金融资产 |
360677820.69 |
| 股票投资 |
111532820.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000352.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2625419.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460061291.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
562255.3 |
| 应付托管费 |
74967.37 |
| 应付销售服务费 |
32690.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
1694969.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476168747.28 |
| 所有者权益合计 |
458366322.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
460061291.62 |
