华安睿享定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960461.07元 |
| 本期利润 |
973042.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1721120.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
14723125.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3366548.92元 |
| 本期利润 |
4413240.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
962270.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
15591118.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-681585.51元 |
| 本期利润 |
857268.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1563896.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
49197664.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179687.19元 |
| 本期利润 |
-1016218.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1716578.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
58626248.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1128497.84元 |
| 本期利润 |
-2216342.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3310559.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
79937201.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.98% |
