| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2669284.01 |
| 存出保证金 | 2394.02 |
| 交易性金融资产 | 193749331.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193749331.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4604.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196583273.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40697773.97 |
| 应付证券清算款 | 17474.9 |
| 应付赎回款 | 68503.33 |
| 应付管理人报酬 | 53460.48 |
| 应付托管费 | 13365.15 |
| 应付销售服务费 | 47635.76 |
| 应付税费 | 11465.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159295.5 |
| 负债合计 | 41068975.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175997451.51 |
| 所有者权益合计 | 155514298.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 196583273.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391153.98 |
| 结算备付金 | 832867.82 |
| 存出保证金 | 7024.69 |
| 交易性金融资产 | 226117925.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226117925.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 802769.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10806.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228162548.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52487178.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202457.55 |
| 应付管理人报酬 | 58215.76 |
| 应付托管费 | 14553.95 |
| 应付销售服务费 | 51591.36 |
| 应付税费 | 18062.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93996.66 |
| 负债合计 | 52926055.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196264077.04 |
| 所有者权益合计 | 175236492.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 228162548.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2315073.5 |
| 结算备付金 | 22281.73 |
| 存出保证金 | 7289.15 |
| 交易性金融资产 | 257379615.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257379615.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1301.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259725561.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65856342.86 |
| 应付证券清算款 | 1203550.68 |
| 应付赎回款 | 210684.44 |
| 应付管理人报酬 | 65944.57 |
| 应付托管费 | 16486.17 |
| 应付销售服务费 | 58042.7 |
| 应付税费 | 380.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170456.56 |
| 负债合计 | 67581888.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219468061.59 |
| 所有者权益合计 | 192143673.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 259725561.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4125746.28 |
| 结算备付金 | 257177.32 |
| 存出保证金 | 56884.0 |
| 交易性金融资产 | 395819744.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395819744.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400259552.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107516605.48 |
| 应付证券清算款 | 3526620.32 |
| 应付赎回款 | 137271.43 |
| 应付管理人报酬 | 95625.05 |
| 应付托管费 | 23906.25 |
| 应付销售服务费 | 65375.26 |
| 应付税费 | 101.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224332.97 |
| 负债合计 | 111589838.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325108666.38 |
| 所有者权益合计 | 288669713.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 400259552.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9478372.82 |
| 结算备付金 | 6121397.39 |
| 存出保证金 | 56168.27 |
| 交易性金融资产 | 698577390.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 698577390.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000365.0 |
| 应收证券清算款 | 32488710.2 |
| 应收利息 | 10956545.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867678950.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 375507359.39 |
| 应付管理人报酬 | 369393.88 |
| 应付托管费 | 92348.45 |
| 应付销售服务费 | 127718.35 |
| 应付税费 | 139322.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199961.34 |
| 负债合计 | 376453882.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542784903.79 |
| 所有者权益合计 | 491225067.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 867678950.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 822072.27 |
| 结算备付金 | 57544528.78 |
| 存出保证金 | 57622.42 |
| 交易性金融资产 | 5135321985.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4737774385.9 |
| 资产支持证券投资 | 397547600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4280536.99 |
| 应收利息 | 131787795.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317446.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5330131988.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1088884869.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4526482.11 |
| 应付管理人报酬 | 1438154.52 |
| 应付托管费 | 359538.63 |
| 应付销售服务费 | 304003.15 |
| 应付税费 | 634131.19 |
| 应付利息 | 181572.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113169.2 |
| 负债合计 | 1096455008.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3544970789.57 |
| 所有者权益合计 | 4233676979.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5330131988.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390899908.37 |
| 结算备付金 | 57572608.78 |
| 存出保证金 | 155581.38 |
| 交易性金融资产 | 10728820074.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9899783974.84 |
| 资产支持证券投资 | 829036100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 291112579.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3331176.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11471891929.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3066010874.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4608415.17 |
| 应付管理人报酬 | 2900169.68 |
| 应付托管费 | 725042.41 |
| 应付销售服务费 | 584196.72 |
| 应付税费 | 1633787.22 |
| 应付利息 | 876878.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219052.82 |
| 负债合计 | 3077571609.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6952062736.31 |
| 所有者权益合计 | 8394320319.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 11471891929.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501081000.15 |
| 结算备付金 | 4153206.39 |
| 存出保证金 | 39111.5 |
| 交易性金融资产 | 17540412095.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16194078495.7 |
| 资产支持证券投资 | 1346333600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 719000400.0 |
| 应收证券清算款 | 1611451.81 |
| 应收利息 | 361541888.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4934133.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19132773287.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3534041703.94 |
| 应付证券清算款 | 135246.36 |
| 应付赎回款 | 276296774.55 |
| 应付管理人报酬 | 5390448.09 |
| 应付托管费 | 1347612.02 |
| 应付销售服务费 | 1188125.21 |
| 应付税费 | 2030946.36 |
| 应付利息 | 173840.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115004.52 |
| 负债合计 | 3820772448.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12951486715.3 |
| 所有者权益合计 | 15312000838.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 19132773287.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600959625.76 |
| 结算备付金 | 6772768.52 |
| 存出保证金 | 117012.77 |
| 交易性金融资产 | 15387430590.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14230268590.1 |
| 资产支持证券投资 | 1157162000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 345105294.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28740377.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16369125669.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 873029303.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97330096.16 |
| 应付管理人报酬 | 5400411.0 |
| 应付托管费 | 1350102.75 |
| 应付销售服务费 | 2137636.52 |
| 应付税费 | 2075683.16 |
| 应付利息 | 104707.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318452.43 |
| 负债合计 | 981785238.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13315387390.2 |
| 所有者权益合计 | 15387340430.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16369125669.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62867874.62 |
| 结算备付金 | 95916737.76 |
| 存出保证金 | 331205.46 |
| 交易性金融资产 | 14779453173.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14517848573.3 |
| 资产支持证券投资 | 261604600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 319200798.8 |
| 应收证券清算款 | 668848602.41 |
| 应收利息 | 284252641.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172474245.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16383345279.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1913055704.97 |
| 应付证券清算款 | 190546301.21 |
| 应付赎回款 | 33640442.68 |
| 应付管理人报酬 | 4175193.71 |
| 应付托管费 | 1043798.4 |
| 应付销售服务费 | 2305004.7 |
| 应付税费 | 1480172.85 |
| 应付利息 | 245886.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208669.65 |
| 负债合计 | 2146724798.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12524515611.3 |
| 所有者权益合计 | 14236620480.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 16383345279.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83860139.57 |
| 结算备付金 | 10091863.72 |
| 存出保证金 | 153833.03 |
| 交易性金融资产 | 6043677889.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6019989889.25 |
| 资产支持证券投资 | 23688000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6678238.18 |
| 应收利息 | 72873757.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105826660.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6323162381.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 463600000.0 |
| 应付证券清算款 | 44302090.5 |
| 应付赎回款 | 49102503.21 |
| 应付管理人报酬 | 1776131.58 |
| 应付托管费 | 444032.89 |
| 应付销售服务费 | 1511696.14 |
| 应付税费 | 448847.99 |
| 应付利息 | -57171.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175958.56 |
| 负债合计 | 561322304.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5228049519.99 |
| 所有者权益合计 | 5761840077.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 6323162381.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 949043.29 |
| 结算备付金 | 5177347.82 |
| 存出保证金 | 31020.61 |
| 交易性金融资产 | 603551416.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564707416.1 |
| 资产支持证券投资 | 38844000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14163725.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50179.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623922732.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126999866.5 |
| 应付证券清算款 | 41095.89 |
| 应付赎回款 | 39580.53 |
| 应付管理人报酬 | 536736.91 |
| 应付托管费 | 134184.2 |
| 应付销售服务费 | 314.19 |
| 应付税费 | 150138.7 |
| 应付利息 | -9023.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84371.38 |
| 负债合计 | 127995034.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467234161.77 |
| 所有者权益合计 | 495927698.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 623922732.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50162068.86 |
| 结算备付金 | 1113319.93 |
| 存出保证金 | 13305.97 |
| 交易性金融资产 | 1800149804.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1742429804.8 |
| 资产支持证券投资 | 57720000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500194.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31107820.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9614.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1932056129.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18500000.0 |
| 应付证券清算款 | 32353.91 |
| 应付赎回款 | 11279.31 |
| 应付管理人报酬 | 649195.93 |
| 应付托管费 | 162298.99 |
| 应付销售服务费 | 9.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7349.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170018.59 |
| 负债合计 | 19525660.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1860800349.62 |
| 所有者权益合计 | 1912530468.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1932056129.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101136058.17 |
| 结算备付金 | 2259772.62 |
| 存出保证金 | 3222.66 |
| 交易性金融资产 | 1672287885.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1634919885.3 |
| 资产支持证券投资 | 37368000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40260380.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32000609.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847947928.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295469280.29 |
| 应付证券清算款 | 1018000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 609876.93 |
| 应付托管费 | 152469.21 |
| 应付销售服务费 | 1.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 61211.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 297457572.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1522596672.95 |
| 所有者权益合计 | 1550490356.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847947928.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606455449.98 |
| 结算备付金 | 61333007.66 |
| 存出保证金 | 6899.52 |
| 交易性金融资产 | 3833403291.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3653583291.4 |
| 资产支持证券投资 | 179820000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 495473972.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27762206.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5024434827.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1697685.23 |
| 应付托管费 | 424421.31 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 2243873.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5000268885.14 |
| 所有者权益合计 | 5022190953.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5024434827.65 |
