| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 315747.6元 |
| 本期利润 | 318995.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17044871.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9063元 |
| 期末基金资产净值 | 16954297.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152996.24元 |
| 本期利润 | 473384.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19830401.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9138元 |
| 期末基金资产净值 | 19730772.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90046203.86元 |
| 本期利润 | -1951798.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23905100.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9204元 |
| 期末基金资产净值 | 23108355.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35364137.98元 |
| 本期利润 | -2014966.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33347170.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3252元 |
| 期末基金资产净值 | 92071773.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166985193.96元 |
| 本期利润 | -312481462.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21924932.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 227270775.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6438561.52元 |
| 本期利润 | -82336825.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514988681.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 3341861035.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 528044142.52元 |
| 本期利润 | 410822958.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1069084480.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 6801624155.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296417091.64元 |
| 本期利润 | 271686324.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1636518778.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 12043781464.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263917717.91元 |
| 本期利润 | 241806956.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1105820828.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1339元 |
| 期末基金资产净值 | 9565700267.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72849153.23元 |
| 本期利润 | 100991917.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615320565.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 6488719518.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47136922.98元 |
| 本期利润 | 77998156.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61507557.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 792053920.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30797354.26元 |
| 本期利润 | 56955601.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25167269.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 493976752.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104743437.5元 |
| 本期利润 | 86222134.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51728933.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 1912480052.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65590110.04元 |
| 本期利润 | 71127979.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21883024.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 1550486886.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25374489.89元 |
| 本期利润 | 21922052.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21922052.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 5022186517.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
