名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.469 | 1.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.515 | 1.00% |
华商主题精选混合 | 2.215 | 0.77% |
华商龙头优势混合 | 0.8669 | 0.74% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.719 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5559 | 2.06% |
华商现金增利货币A | 0.5505 | 2.04% |
华商现金增利货币E | 0.463 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 947.57 | 367.47 | 38.78% | 122.49 | 12.93% | -- | -- | 106.54 | 11.24% |
2023-06-30 | 464.37 | 139.82 | 30.11% | 46.61 | 10.04% | -- | -- | 71.28 | 15.35% |
2022-12-31 | 546.82 | 206.01 | 37.68% | 68.67 | 12.56% | -- | -- | 105.15 | 19.23% |
2022-06-30 | 284.77 | 96.50 | 33.89% | 32.17 | 11.30% | -- | -- | 69.04 | 24.24% |
2021-12-31 | 550.49 | 161.04 | 29.25% | 53.68 | 9.75% | 4.81 | 0.87% | 86.97 | 15.80% |
2021-06-30 | 201.54 | 67.82 | 33.65% | 22.61 | 11.22% | 1.36 | 0.68% | 33.52 | 16.63% |
2020-12-31 | 432.88 | 133.79 | 30.91% | 44.60 | 10.30% | 4.10 | 0.95% | 64.52 | 14.91% |
2020-06-30 | 214.13 | 71.23 | 33.26% | 23.74 | 11.09% | 1.69 | 0.79% | 34.69 | 16.20% |
2019-12-31 | 180.10 | 50.23 | 27.89% | 16.74 | 9.30% | 3.07 | 1.70% | 3.90 | 2.17% |
2019-06-30 | 6.49 | 3.50 | 53.90% | 1.17 | 17.97% | 0.55 | 8.46% | 1.26 | 19.38% |
2019-05-23 | 26.38 | 11.55 | 43.78% | 2.41 | 9.12% | 0.23 | 0.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 97.24 | 37.06 | 38.11% | 7.72 | 7.94% | 8.28 | 8.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 55.68 | 21.86 | 39.25% | 4.55 | 8.18% | 5.42 | 9.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 424.94 | 238.06 | 56.02% | 49.60 | 11.67% | 96.93 | 22.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 243.94 | 154.02 | 63.14% | 32.09 | 13.15% | 41.56 | 17.04% | -- | -- |