名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.469 | 1.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.515 | 1.00% |
华商主题精选混合 | 2.215 | 0.77% |
华商龙头优势混合 | 0.8669 | 0.74% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.719 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5559 | 2.06% |
华商现金增利货币A | 0.5505 | 2.04% |
华商现金增利货币E | 0.463 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4717.51 | -- | -- | 3669.67 | 77.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 2113.04 | -- | -- | 1612.63 | 76.32% | -- | -- |
2022-12-31 | 1624.50 | -- | -- | 1882.97 | 115.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 936.43 | -- | -- | 905.89 | 96.74% | -- | -- |
2021-12-31 | 2181.11 | -- | -- | -164.62 | -7.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 850.23 | -- | -- | -40.76 | -4.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 1325.73 | -- | -- | -698.39 | -52.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 753.25 | -- | -- | -167.49 | -22.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 771.28 | -- | -- | -88.66 | -11.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 39.07 | -- | -- | -4.68 | -11.98% | -- | -- |
2019-05-23 | 36.24 | 4.42 | 12.19% | 3.52 | 9.70% | -- | -- |
2018-12-31 | -46.87 | -192.37 | 410.44% | 12.20 | -26.02% | 41.97 | -89.54% |
2018-06-30 | -110.81 | -15.51 | 14.00% | -3.53 | 3.19% | 18.07 | -16.30% |
2017-12-31 | 2513.09 | 1563.95 | 62.23% | 128.74 | 5.12% | 158.34 | 6.30% |
2017-06-30 | 615.47 | -42.65 | -6.93% | 86.21 | 14.01% | 60.81 | 9.88% |