泰达宏利创金混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5330149.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28718.49 |
| 交易性金融资产 |
931961.64 |
| 股票投资 |
931961.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15220.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1162.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6307212.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2664967.73 |
| 应付管理人报酬 |
2919.7 |
| 应付托管费 |
729.92 |
| 应付销售服务费 |
793.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62515.48 |
| 负债合计 |
2731926.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4404032.76 |
| 所有者权益合计 |
3575285.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6307212.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9021964.16 |
| 结算备付金 |
598564.53 |
| 存出保证金 |
54758.14 |
| 交易性金融资产 |
331643251.96 |
| 股票投资 |
77933251.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253710000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6253324.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347571863.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179930.17 |
| 应付托管费 |
44982.55 |
| 应付销售服务费 |
60819.38 |
| 应付税费 |
1662.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
489942.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279881874.03 |
| 所有者权益合计 |
347081921.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
347571863.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162099.59 |
| 结算备付金 |
62270.61 |
| 存出保证金 |
37258.2 |
| 交易性金融资产 |
263550865.97 |
| 股票投资 |
78523465.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185027400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
3683504.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19998000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293493999.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131860.74 |
| 应付托管费 |
32965.2 |
| 应付销售服务费 |
51857.69 |
| 应付税费 |
1608.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88581.19 |
| 负债合计 |
5432185.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241837615.67 |
| 所有者权益合计 |
288061813.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
293493999.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1877903.13 |
| 结算备付金 |
44840.4 |
| 存出保证金 |
33710.02 |
| 交易性金融资产 |
166440876.43 |
| 股票投资 |
79046961.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87393915.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1483624.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169880954.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87342.81 |
| 应付托管费 |
21835.73 |
| 应付销售服务费 |
43670.05 |
| 应付税费 |
1150.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
583982.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168522828.77 |
| 所有者权益合计 |
169296971.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
169880954.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221021.64 |
| 结算备付金 |
959623.75 |
| 存出保证金 |
52842.3 |
| 交易性金融资产 |
338926034.15 |
| 股票投资 |
84601811.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254324222.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2840197.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342999719.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3563.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167350.74 |
| 应付托管费 |
41837.72 |
| 应付销售服务费 |
83674.17 |
| 应付税费 |
9334.79 |
| 应付利息 |
-1187.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
7561767.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337083773.94 |
| 所有者权益合计 |
335437952.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
342999719.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2409249.88 |
| 结算备付金 |
1113119.42 |
| 存出保证金 |
8573.8 |
| 交易性金融资产 |
448021596.82 |
| 股票投资 |
67486350.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380535246.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50091395.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7106597.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508750533.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292701.41 |
| 应付托管费 |
73175.35 |
| 应付销售服务费 |
133244.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
785377.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496941309.44 |
| 所有者权益合计 |
507965155.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
508750533.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287843.56 |
| 结算备付金 |
2152862.48 |
| 存出保证金 |
26818.43 |
| 交易性金融资产 |
655351434.66 |
| 股票投资 |
63470239.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591881195.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29876214.94 |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
9561781.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698292287.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82991720.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318539.15 |
| 应付托管费 |
79634.82 |
| 应付销售服务费 |
133983.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77159.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119012.93 |
| 负债合计 |
83744190.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596943917.21 |
| 所有者权益合计 |
614548097.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
698292287.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1846076.02 |
| 结算备付金 |
235424.4 |
| 存出保证金 |
17869.3 |
| 交易性金融资产 |
857802089.11 |
| 股票投资 |
59764089.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4333587.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864235046.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98879651.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
436008.38 |
| 应付托管费 |
109002.09 |
| 应付销售服务费 |
192576.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19644.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
99857604.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764261861.23 |
| 所有者权益合计 |
764377441.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
864235046.21 |
