泰达宏利创金混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4688743.76元 |
| 本期利润 |
5625442.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20992274.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
106327732.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1308070.01元 |
| 本期利润 |
1079634.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12471907.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
76175233.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233.73元 |
| 本期利润 |
-74.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
5384.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201.86元 |
| 本期利润 |
-127.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
4866.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4471257.92元 |
| 本期利润 |
6201398.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
3027.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1642956.05元 |
| 本期利润 |
3041709.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109272.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
103122759.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466311.58元 |
| 本期利润 |
80460.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80465.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
100081259.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
