名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3086433714.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3086433714.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 217900.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3087142451.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89031160.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7864.91 |
应付管理人报酬 | 755329.19 |
应付托管费 | 251776.4 |
应付销售服务费 | 11859.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204143.15 |
负债合计 | 90262133.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2921044618.25 |
所有者权益合计 | 2996880318.31 |
负债和所有者权益合计 | 3087142451.76 |
资产: | |
银行存款 | 1268867.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2128494751.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2128494751.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2129963838.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 236014012.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 465684.79 |
应付托管费 | 155228.27 |
应付销售服务费 | 21.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114218.01 |
负债合计 | 236749165.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1837610385.93 |
所有者权益合计 | 1893214672.57 |
负债和所有者权益合计 | 2129963838.21 |
资产: | |
银行存款 | 2518931.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2645400052.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2645400052.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2647918983.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 432113282.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50016.45 |
应付管理人报酬 | 528597.43 |
应付托管费 | 176199.15 |
应付销售服务费 | 2232.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220442.5 |
负债合计 | 433090770.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2175454907.02 |
所有者权益合计 | 2214828213.24 |
负债和所有者权益合计 | 2647918983.75 |
资产: | |
银行存款 | 10503376.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2286421363.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2286421363.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2296924990.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 225015472.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 514571.85 |
应付托管费 | 171523.96 |
应付销售服务费 | 1655.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128820.05 |
负债合计 | 225832044.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1976641497.34 |
所有者权益合计 | 2071092946.24 |
负债和所有者权益合计 | 2296924990.25 |
资产: | |
银行存款 | 3138317.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1916011840.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1916011840.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33319383.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2202469540.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 411635.99 |
应付托管费 | 137212.0 |
应付销售服务费 | 171.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 780324.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2074311899.12 |
所有者权益合计 | 2201689216.1 |
负债和所有者权益合计 | 2202469540.95 |
资产: | |
银行存款 | 3173224.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2182097840.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2182097840.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37866222.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2223137287.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157599563.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 507939.09 |
应付托管费 | 169313.03 |
应付销售服务费 | 3.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 41637.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 158435056.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1970917585.57 |
所有者权益合计 | 2064702231.13 |
负债和所有者权益合计 | 2223137287.47 |
资产: | |
银行存款 | 1336780.32 |
结算备付金 | 1597619.05 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2724720720.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2724720720.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45610665.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2773265784.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45599811.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 689267.05 |
应付托管费 | 229755.68 |
应付销售服务费 | 2473.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15099.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 46746204.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2649468331.65 |
所有者权益合计 | 2726519579.52 |
负债和所有者权益合计 | 2773265784.38 |
资产: | |
银行存款 | 1545343.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3242460330.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3242460330.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 81650762.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53762976.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3379419412.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 813345.56 |
应付托管费 | 271115.19 |
应付销售服务费 | 2442.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219453.9 |
负债合计 | 1329490.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3231007579.02 |
所有者权益合计 | 3378089922.92 |
负债和所有者权益合计 | 3379419412.99 |
资产: | |
银行存款 | 4924068.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1907269850.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1907269850.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35314749.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1947508668.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494338.27 |
应付托管费 | 164779.41 |
应付销售服务费 | 2503.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 868659.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1884034191.87 |
所有者权益合计 | 1946640008.32 |
负债和所有者权益合计 | 1947508668.22 |
资产: | |
银行存款 | 9045496.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3260367082.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3260367082.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200550740.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43160731.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3513124050.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50439854.78 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 782316.89 |
应付托管费 | 260772.28 |
应付销售服务费 | 12256.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7193.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185000.0 |
负债合计 | 51698409.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3301517122.1 |
所有者权益合计 | 3461425640.46 |
负债和所有者权益合计 | 3513124050.44 |
资产: | |
银行存款 | 2866575.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4383.3 |
交易性金融资产 | 3625283932.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3625283932.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76049414.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3704204345.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 659638530.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 774858.34 |
应付托管费 | 258286.13 |
应付销售服务费 | 12831.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 417670.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212500.0 |
负债合计 | 661349167.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2822566128.98 |
所有者权益合计 | 3042855178.19 |
负债和所有者权益合计 | 3704204345.65 |
资产: | |
银行存款 | 1035648.04 |
结算备付金 | 607308.57 |
存出保证金 | 2626.89 |
交易性金融资产 | 54456215.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54456215.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1146736.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57248535.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14002.29 |
应付托管费 | 4667.42 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | 5135.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123972.33 |
负债合计 | 148503.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54847361.29 |
所有者权益合计 | 57100031.88 |
负债和所有者权益合计 | 57248535.16 |
资产: | |
银行存款 | 1044892.57 |
结算备付金 | 13119.89 |
存出保证金 | 15043.53 |
交易性金融资产 | 50934230.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50934230.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1386903.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55394189.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14114.2 |
应付托管费 | 4704.71 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 68819.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54847435.81 |
所有者权益合计 | 55325370.77 |
负债和所有者权益合计 | 55394189.99 |
资产: | |
银行存款 | 1143419.36 |
结算备付金 | 1042081.07 |
存出保证金 | 16748.41 |
交易性金融资产 | 290507486.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 290507486.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33996370.99 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4219153.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330925259.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 92062.3 |
应付托管费 | 30687.41 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138972.33 |
负债合计 | 273385.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331751295.11 |
所有者权益合计 | 330651874.2 |
负债和所有者权益合计 | 330925259.85 |
资产: | |
银行存款 | 1637249.63 |
结算备付金 | 1377115.61 |
存出保证金 | 4290.18 |
交易性金融资产 | 435498541.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 435498541.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 199600539.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5905160.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 644022896.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 146099709.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 106539.83 |
应付托管费 | 35513.26 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 64068.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 146390228.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503801279.35 |
所有者权益合计 | 497632668.36 |
负债和所有者权益合计 | 644022896.55 |