| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4914 | 1.84% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4231 | 1.58% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.141 | 0.83% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.0729 | 0.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 204758.91 |
| 1.利息收入 | 2481.91 |
| 存款利息收入 | 641.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6693.76 |
| 股票投资收益 | -103269.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102743.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7219.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195583.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 88262.88 |
| 1.管理人报酬 | 54148.6 |
| 2.托管费 | 7735.45 |
| 3.销售服务费 | 24979.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1353.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353.87 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116496.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116496.03 |
| 一、收入： | 78380.15 |
| 1.利息收入 | 267.27 |
| 存款利息收入 | 267.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75515.22 |
| 股票投资收益 | -58204.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22105.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4794.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153628.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 16444.58 |
| 1.管理人报酬 | 11378.44 |
| 2.托管费 | 1625.42 |
| 3.销售服务费 | 3368.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50.63 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61935.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61935.57 |
| 一、收入： | -339695.3 |
| 1.利息收入 | 6344.3 |
| 存款利息收入 | 1451.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152214.12 |
| 股票投资收益 | -211194.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341631.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21777.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498260.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.2 |
| 减：二、费用 | 116521.52 |
| 1.管理人报酬 | 71548.95 |
| 2.托管费 | 10221.3 |
| 3.销售服务费 | 12227.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -173.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -173.55 |
| 6.其他费用 | 22457.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456216.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456216.82 |
| 一、收入： | -112486.12 |
| 1.利息收入 | 4257.72 |
| 存款利息收入 | 839.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288796.31 |
| 股票投资收益 | -53742.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322094.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20443.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405545.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.49 |
| 减：二、费用 | 93413.84 |
| 1.管理人报酬 | 55996.55 |
| 2.托管费 | 7999.51 |
| 3.销售服务费 | 8299.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -173.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -173.55 |
| 6.其他费用 | 21079.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205899.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205899.96 |
| 一、收入： | 1086525.83 |
| 1.利息收入 | 440436.89 |
| 存款利息收入 | 16668.9 |
| 债券利息收入 | 395648.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1634150.39 |
| 股票投资收益 | 1374482.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225467.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34200.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-989675.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613.7 |
| 减：二、费用 | 314864.91 |
| 1.管理人报酬 | 139742.64 |
| 2.托管费 | 19963.18 |
| 3.销售服务费 | 34537.45 |
| 4.交易费用 | 32732.92 |
| 5.利息支出 | 3386.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3386.78 |
| 6.其他费用 | 84332.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771660.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771660.92 |
| 一、收入： | 930884.67 |
| 1.利息收入 | 233282.31 |
| 存款利息收入 | 15028.77 |
| 债券利息收入 | 195526.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1953766.03 |
| 股票投资收益 | 1831109.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93276.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29379.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1257131.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967.71 |
| 减：二、费用 | 183963.49 |
| 1.管理人报酬 | 72125.29 |
| 2.托管费 | 10303.62 |
| 3.销售服务费 | 24133.78 |
| 4.交易费用 | 23486.93 |
| 5.利息支出 | 3231.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3231.32 |
| 6.其他费用 | 50608.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746921.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746921.18 |
| 一、收入： | 6167097.21 |
| 1.利息收入 | 1261514.32 |
| 存款利息收入 | 35987.28 |
| 债券利息收入 | 1196071.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3416718.82 |
| 股票投资收益 | 3127513.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115447.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173757.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1488585.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.0 |
| 减：二、费用 | 1177127.73 |
| 1.管理人报酬 | 404454.03 |
| 2.托管费 | 57779.11 |
| 3.销售服务费 | 220676.27 |
| 4.交易费用 | 170536.23 |
| 5.利息支出 | 195764.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195764.23 |
| 6.其他费用 | 126097.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4989969.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4989969.48 |
| 一、收入： | 1841165.61 |
| 1.利息收入 | 583062.8 |
| 存款利息收入 | 25080.76 |
| 债券利息收入 | 544593.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713543.55 |
| 股票投资收益 | 705594.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102466.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110414.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544372.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.41 |
| 减：二、费用 | 630535.7 |
| 1.管理人报酬 | 203669.16 |
| 2.托管费 | 29095.61 |
| 3.销售服务费 | 110462.82 |
| 4.交易费用 | 94599.37 |
| 5.利息支出 | 134932.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134932.48 |
| 6.其他费用 | 57004.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1210629.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1210629.91 |
| 一、收入： | 17236.59 |
| 1.利息收入 | 717489.53 |
| 存款利息收入 | 7701.85 |
| 债券利息收入 | 685583.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977901.99 |
| 股票投资收益 | -503955.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481857.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1680264.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110.0 |
| 减：二、费用 | 523869.18 |
| 1.管理人报酬 | 113809.9 |
| 2.托管费 | 26183.78 |
| 3.销售服务费 | 96769.58 |
| 4.交易费用 | 94029.69 |
| 5.利息支出 | 81451.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81451.94 |
| 6.其他费用 | 111103.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-506632.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-506632.59 |
| 一、收入： | 10984465.86 |
| 1.利息收入 | 8523780.37 |
| 存款利息收入 | 70790.2 |
| 债券利息收入 | 7784586.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12542517.12 |
| 股票投资收益 | 64166.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12606683.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14995627.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7574.62 |
| 减：二、费用 | 1763902.62 |
| 1.管理人报酬 | 818360.28 |
| 2.托管费 | 272786.69 |
| 3.销售服务费 | 208361.93 |
| 4.交易费用 | 26439.87 |
| 5.利息支出 | 216126.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216126.02 |
| 6.其他费用 | 220830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9220563.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9220563.24 |
| 一、收入： | 6869943.87 |
| 1.利息收入 | 6754548.49 |
| 存款利息收入 | 55582.05 |
| 债券利息收入 | 6062083.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13350319.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13350319.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13458594.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7120.43 |
| 减：二、费用 | 1078425.54 |
| 1.管理人报酬 | 649992.32 |
| 2.托管费 | 216664.06 |
| 3.销售服务费 | 2393.0 |
| 4.交易费用 | 4381.34 |
| 5.利息支出 | 98982.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98982.94 |
| 6.其他费用 | 105025.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5791518.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5791518.33 |
| 一、收入： | 27094315.26 |
| 1.利息收入 | 10549723.76 |
| 存款利息收入 | 18708.53 |
| 债券利息收入 | 10279093.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-590177.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -590177.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17134769.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1971391.15 |
| 1.管理人报酬 | 887668.18 |
| 2.托管费 | 295889.38 |
| 3.销售服务费 | 2.15 |
| 4.交易费用 | 181.57 |
| 5.利息支出 | 632240.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632240.72 |
| 6.其他费用 | 151682.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25122924.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25122924.11 |
| 一、收入： | 5655497.95 |
| 1.利息收入 | 1672017.95 |
| 存款利息收入 | 3470.23 |
| 债券利息收入 | 1605804.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3983480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 414607.04 |
| 1.管理人报酬 | 125251.18 |
| 2.托管费 | 41750.38 |
| 3.销售服务费 | 0.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231918.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231918.44 |
| 6.其他费用 | 14862.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5240890.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5240890.91 |
| 一、收入： | 20659742.32 |
| 1.利息收入 | 8409682.32 |
| 存款利息收入 | 20374.52 |
| 债券利息收入 | 8184403.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85720.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12164340.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2656915.22 |
| 1.管理人报酬 | 592344.92 |
| 2.托管费 | 197448.33 |
| 3.销售服务费 | 2.73 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 1711249.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1711249.72 |
| 6.其他费用 | 150517.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18002827.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18002827.1 |
| 一、收入： | -3989055.82 |
| 1.利息收入 | 19379655.06 |
| 存款利息收入 | 19280.73 |
| 债券利息收入 | 18672869.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23057313.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.54 |
| 减：二、费用 | 5425160.29 |
| 1.管理人报酬 | 1429682.08 |
| 2.托管费 | 476560.62 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 900.0 |
| 5.利息支出 | 3261810.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3261810.29 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9414216.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9414216.11 |
| 一、收入： | -1811698.59 |
| 1.利息收入 | 8917852.41 |
| 存款利息收入 | 7276.01 |
| 债券利息收入 | 8896401.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10729553.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.42 |
| 减：二、费用 | 2079823.56 |
| 1.管理人报酬 | 707232.06 |
| 2.托管费 | 235743.94 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 1004808.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004808.79 |
| 6.其他费用 | 131860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891522.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891522.15 |
| 一、收入： | -17107058.08 |
| 1.利息收入 | 2597597.37 |
| 存款利息收入 | 24998.01 |
| 债券利息收入 | 2088139.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19704655.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 748541.14 |
| 1.管理人报酬 | 326746.92 |
| 2.托管费 | 99391.7 |
| 3.销售服务费 | 2.22 |
| 4.交易费用 | 2972.55 |
| 5.利息支出 | 179427.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179427.75 |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17855599.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17855599.22 |
