名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合产业趋势混合… | 0.5153 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3981 | 1.46% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3298 | 1.20% |
前海联合汇盈货币B | 0.2879 | 1.07% |
前海联合汇盈货币A | 0.2192 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 233332.09 |
1.利息收入 | 7701.44 |
存款利息收入 | 461.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264282.47 |
股票投资收益 | -16919.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278736.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2465.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38654.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.12 |
减:二、费用 | 139999.83 |
1.管理人报酬 | 66920.48 |
2.托管费 | 9560.12 |
3.销售服务费 | 36018.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3812.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3812.99 |
6.其他费用 | 23651.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93332.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93332.26 |
一、收入: | 204758.91 |
1.利息收入 | 2481.91 |
存款利息收入 | 641.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6693.76 |
股票投资收益 | -103269.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102743.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7219.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195583.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.14 |
减:二、费用 | 88262.88 |
1.管理人报酬 | 54148.6 |
2.托管费 | 7735.45 |
3.销售服务费 | 24979.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1353.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1353.87 |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116496.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116496.03 |
一、收入: | 78380.15 |
1.利息收入 | 267.27 |
存款利息收入 | 267.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75515.22 |
股票投资收益 | -58204.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22105.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4794.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153628.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.07 |
减:二、费用 | 16444.58 |
1.管理人报酬 | 11378.44 |
2.托管费 | 1625.42 |
3.销售服务费 | 3368.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50.63 |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61935.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61935.57 |
一、收入: | -339695.3 |
1.利息收入 | 6344.3 |
存款利息收入 | 1451.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152214.12 |
股票投资收益 | -211194.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 341631.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21777.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-498260.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.2 |
减:二、费用 | 116521.52 |
1.管理人报酬 | 71548.95 |
2.托管费 | 10221.3 |
3.销售服务费 | 12227.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -173.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -173.55 |
6.其他费用 | 22457.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-456216.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-456216.82 |
一、收入: | -112486.12 |
1.利息收入 | 4257.72 |
存款利息收入 | 839.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288796.31 |
股票投资收益 | -53742.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 322094.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20443.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-405545.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.49 |
减:二、费用 | 93413.84 |
1.管理人报酬 | 55996.55 |
2.托管费 | 7999.51 |
3.销售服务费 | 8299.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -173.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -173.55 |
6.其他费用 | 21079.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-205899.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-205899.96 |
一、收入: | 1086525.83 |
1.利息收入 | 440436.89 |
存款利息收入 | 16668.9 |
债券利息收入 | 395648.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1634150.39 |
股票投资收益 | 1374482.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225467.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34200.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-989675.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1613.7 |
减:二、费用 | 314864.91 |
1.管理人报酬 | 139742.64 |
2.托管费 | 19963.18 |
3.销售服务费 | 34537.45 |
4.交易费用 | 32732.92 |
5.利息支出 | 3386.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3386.78 |
6.其他费用 | 84332.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
771660.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
771660.92 |
一、收入: | 930884.67 |
1.利息收入 | 233282.31 |
存款利息收入 | 15028.77 |
债券利息收入 | 195526.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1953766.03 |
股票投资收益 | 1831109.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93276.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29379.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1257131.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
967.71 |
减:二、费用 | 183963.49 |
1.管理人报酬 | 72125.29 |
2.托管费 | 10303.62 |
3.销售服务费 | 24133.78 |
4.交易费用 | 23486.93 |
5.利息支出 | 3231.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3231.32 |
6.其他费用 | 50608.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
746921.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
746921.18 |
一、收入: | 6167097.21 |
1.利息收入 | 1261514.32 |
存款利息收入 | 35987.28 |
债券利息收入 | 1196071.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3416718.82 |
股票投资收益 | 3127513.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115447.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173757.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1488585.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279.0 |
减:二、费用 | 1177127.73 |
1.管理人报酬 | 404454.03 |
2.托管费 | 57779.11 |
3.销售服务费 | 220676.27 |
4.交易费用 | 170536.23 |
5.利息支出 | 195764.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 195764.23 |
6.其他费用 | 126097.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4989969.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4989969.48 |
一、收入: | 1841165.61 |
1.利息收入 | 583062.8 |
存款利息收入 | 25080.76 |
债券利息收入 | 544593.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
713543.55 |
股票投资收益 | 705594.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -102466.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110414.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
544372.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186.41 |
减:二、费用 | 630535.7 |
1.管理人报酬 | 203669.16 |
2.托管费 | 29095.61 |
3.销售服务费 | 110462.82 |
4.交易费用 | 94599.37 |
5.利息支出 | 134932.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134932.48 |
6.其他费用 | 57004.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1210629.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1210629.91 |
一、收入: | 17236.59 |
1.利息收入 | 717489.53 |
存款利息收入 | 7701.85 |
债券利息收入 | 685583.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
977901.99 |
股票投资收益 | -503955.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1481857.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1680264.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2110.0 |
减:二、费用 | 523869.18 |
1.管理人报酬 | 113809.9 |
2.托管费 | 26183.78 |
3.销售服务费 | 96769.58 |
4.交易费用 | 94029.69 |
5.利息支出 | 81451.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81451.94 |
6.其他费用 | 111103.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-506632.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-506632.59 |
一、收入: | 10984465.86 |
1.利息收入 | 8523780.37 |
存款利息收入 | 70790.2 |
债券利息收入 | 7784586.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12542517.12 |
股票投资收益 | 64166.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12606683.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14995627.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7574.62 |
减:二、费用 | 1763902.62 |
1.管理人报酬 | 818360.28 |
2.托管费 | 272786.69 |
3.销售服务费 | 208361.93 |
4.交易费用 | 26439.87 |
5.利息支出 | 216126.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216126.02 |
6.其他费用 | 220830.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9220563.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9220563.24 |
一、收入: | 6869943.87 |
1.利息收入 | 6754548.49 |
存款利息收入 | 55582.05 |
债券利息收入 | 6062083.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13350319.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13350319.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13458594.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7120.43 |
减:二、费用 | 1078425.54 |
1.管理人报酬 | 649992.32 |
2.托管费 | 216664.06 |
3.销售服务费 | 2393.0 |
4.交易费用 | 4381.34 |
5.利息支出 | 98982.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98982.94 |
6.其他费用 | 105025.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5791518.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5791518.33 |
一、收入: | 27094315.26 |
1.利息收入 | 10549723.76 |
存款利息收入 | 18708.53 |
债券利息收入 | 10279093.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-590177.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -590177.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17134769.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1971391.15 |
1.管理人报酬 | 887668.18 |
2.托管费 | 295889.38 |
3.销售服务费 | 2.15 |
4.交易费用 | 181.57 |
5.利息支出 | 632240.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 632240.72 |
6.其他费用 | 151682.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25122924.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25122924.11 |
一、收入: | 5655497.95 |
1.利息收入 | 1672017.95 |
存款利息收入 | 3470.23 |
债券利息收入 | 1605804.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3983480.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 414607.04 |
1.管理人报酬 | 125251.18 |
2.托管费 | 41750.38 |
3.销售服务费 | 0.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231918.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231918.44 |
6.其他费用 | 14862.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5240890.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5240890.91 |
一、收入: | 20659742.32 |
1.利息收入 | 8409682.32 |
存款利息收入 | 20374.52 |
债券利息收入 | 8184403.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85720.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85720.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12164340.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2656915.22 |
1.管理人报酬 | 592344.92 |
2.托管费 | 197448.33 |
3.销售服务费 | 2.73 |
4.交易费用 | 350.0 |
5.利息支出 | 1711249.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1711249.72 |
6.其他费用 | 150517.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18002827.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18002827.1 |
一、收入: | -3989055.82 |
1.利息收入 | 19379655.06 |
存款利息收入 | 19280.73 |
债券利息收入 | 18672869.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311400.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -311400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23057313.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.54 |
减:二、费用 | 5425160.29 |
1.管理人报酬 | 1429682.08 |
2.托管费 | 476560.62 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | 900.0 |
5.利息支出 | 3261810.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3261810.29 |
6.其他费用 | 256200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9414216.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9414216.11 |
一、收入: | -1811698.59 |
1.利息收入 | 8917852.41 |
存款利息收入 | 7276.01 |
债券利息收入 | 8896401.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10729553.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.42 |
减:二、费用 | 2079823.56 |
1.管理人报酬 | 707232.06 |
2.托管费 | 235743.94 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | 1004808.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1004808.79 |
6.其他费用 | 131860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3891522.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3891522.15 |
一、收入: | -17107058.08 |
1.利息收入 | 2597597.37 |
存款利息收入 | 24998.01 |
债券利息收入 | 2088139.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19704655.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 748541.14 |
1.管理人报酬 | 326746.92 |
2.托管费 | 99391.7 |
3.销售服务费 | 2.22 |
4.交易费用 | 2972.55 |
5.利息支出 | 179427.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179427.75 |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17855599.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17855599.22 |