| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13372785.53 |
| 1.利息收入 | 184657.37 |
| 存款利息收入 | 63005.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33311507.34 |
| 股票投资收益 | -44585996.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9522115.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752373.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19676797.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77266.77 |
| 减：二、费用 | 4062782.03 |
| 1.管理人报酬 | 1780861.54 |
| 2.托管费 | 593620.43 |
| 3.销售服务费 | 254809.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1249967.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1249967.13 |
| 6.其他费用 | 165200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17435567.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17435567.56 |
| 一、收入： | -8568155.78 |
| 1.利息收入 | 77652.03 |
| 存款利息收入 | 49738.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20137694.35 |
| 股票投资收益 | -28762752.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7697159.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927898.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11436250.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55636.27 |
| 减：二、费用 | 3183067.94 |
| 1.管理人报酬 | 1290414.39 |
| 2.托管费 | 430138.09 |
| 3.销售服务费 | 177856.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1167223.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1167223.67 |
| 6.其他费用 | 101910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11751223.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11751223.72 |
| 一、收入： | -15837762.62 |
| 1.利息收入 | 174752.42 |
| 存款利息收入 | 125169.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5766937.18 |
| 股票投资收益 | -16109151.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21191571.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684517.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21845010.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65558.55 |
| 减：二、费用 | 7407304.05 |
| 1.管理人报酬 | 3283894.62 |
| 2.托管费 | 1094631.56 |
| 3.销售服务费 | 420455.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2364765.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2364765.36 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23245066.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23245066.67 |
| 一、收入： | 12387439.89 |
| 1.利息收入 | 119374.38 |
| 存款利息收入 | 77469.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10625541.14 |
| 股票投资收益 | -2857108.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12881461.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601188.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1594708.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47816.3 |
| 减：二、费用 | 3736142.53 |
| 1.管理人报酬 | 1700305.89 |
| 2.托管费 | 566768.7 |
| 3.销售服务费 | 191862.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1149663.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149663.0 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8651297.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8651297.36 |
| 一、收入： | 58250079.09 |
| 1.利息收入 | 24663873.48 |
| 存款利息收入 | 352609.83 |
| 债券利息收入 | 24252906.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68470870.84 |
| 股票投资收益 | 65593531.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585355.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291983.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35026268.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141603.08 |
| 减：二、费用 | 13379556.05 |
| 1.管理人报酬 | 4637576.13 |
| 2.托管费 | 1545858.67 |
| 3.销售服务费 | 597436.24 |
| 4.交易费用 | 1547905.6 |
| 5.利息支出 | 4786255.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4786255.26 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44870523.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44870523.04 |
| 一、收入： | 57061114.25 |
| 1.利息收入 | 12410959.37 |
| 存款利息收入 | 173964.79 |
| 债券利息收入 | 12178637.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13490278.7 |
| 股票投资收益 | 13211196.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -486452.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765534.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31036083.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123792.29 |
| 减：二、费用 | 5955042.7 |
| 1.管理人报酬 | 2335521.98 |
| 2.托管费 | 778507.31 |
| 3.销售服务费 | 247764.95 |
| 4.交易费用 | 128537.5 |
| 5.利息支出 | 2331061.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331061.67 |
| 6.其他费用 | 101910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51106071.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51106071.55 |
| 一、收入： | 125303268.37 |
| 1.利息收入 | 19395607.65 |
| 存款利息收入 | 138605.19 |
| 债券利息收入 | 19018676.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79128678.77 |
| 股票投资收益 | 75294499.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2849763.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984415.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26696747.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82234.04 |
| 减：二、费用 | 8831650.82 |
| 1.管理人报酬 | 3783656.78 |
| 2.托管费 | 1261218.93 |
| 3.销售服务费 | 238218.38 |
| 4.交易费用 | 1561322.81 |
| 5.利息支出 | 1734901.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734901.66 |
| 6.其他费用 | 205200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116471617.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116471617.55 |
| 一、收入： | 36644522.5 |
| 1.利息收入 | 8933073.25 |
| 存款利息收入 | 70515.17 |
| 债券利息收入 | 8823384.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21022536.08 |
| 股票投资收益 | 17548276.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2807139.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667120.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6688615.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297.49 |
| 减：二、费用 | 3741831.75 |
| 1.管理人报酬 | 1521993.71 |
| 2.托管费 | 507331.3 |
| 3.销售服务费 | 36638.5 |
| 4.交易费用 | 791149.2 |
| 5.利息支出 | 761213.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761213.27 |
| 6.其他费用 | 102141.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32902690.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32902690.75 |
| 一、收入： | 53348660.51 |
| 1.利息收入 | 16609473.03 |
| 存款利息收入 | 94529.62 |
| 债券利息收入 | 16514943.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33533966.77 |
| 股票投资收益 | 25859558.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4792628.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881779.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3204408.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812.05 |
| 减：二、费用 | 6522480.56 |
| 1.管理人报酬 | 2588986.6 |
| 2.托管费 | 862995.5 |
| 3.销售服务费 | 50427.12 |
| 4.交易费用 | 1284500.05 |
| 5.利息支出 | 1498240.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498240.69 |
| 6.其他费用 | 205400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46826179.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46826179.95 |
| 一、收入： | 18282024.42 |
| 1.利息收入 | 7106395.55 |
| 存款利息收入 | 53812.19 |
| 债券利息收入 | 7052583.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12793233.22 |
| 股票投资收益 | 7097318.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4538901.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157013.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1618131.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.78 |
| 减：二、费用 | 2908419.64 |
| 1.管理人报酬 | 1021619.38 |
| 2.托管费 | 340539.76 |
| 3.销售服务费 | 3016.26 |
| 4.交易费用 | 842900.87 |
| 5.利息支出 | 575038.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575038.19 |
| 6.其他费用 | 113766.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15373604.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15373604.78 |
| 一、收入： | -1635654.02 |
| 1.利息收入 | 12458931.84 |
| 存款利息收入 | 88664.86 |
| 债券利息收入 | 12127332.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16543888.98 |
| 股票投资收益 | -18226199.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1168365.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513945.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2449202.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.65 |
| 减：二、费用 | 4740520.68 |
| 1.管理人报酬 | 1870657.86 |
| 2.托管费 | 623552.6 |
| 3.销售服务费 | 555.35 |
| 4.交易费用 | 586893.82 |
| 5.利息支出 | 1244351.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244351.17 |
| 6.其他费用 | 403200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6376174.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6376174.7 |
| 一、收入： | -3642041.6 |
| 1.利息收入 | 5798490.64 |
| 存款利息收入 | 39071.27 |
| 债券利息收入 | 5518196.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5550517.54 |
| 股票投资收益 | -6347222.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503803.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292901.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3890042.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.14 |
| 减：二、费用 | 2264290.82 |
| 1.管理人报酬 | 934932.64 |
| 2.托管费 | 311644.18 |
| 3.销售服务费 | 323.77 |
| 4.交易费用 | 319035.96 |
| 5.利息支出 | 491976.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491976.91 |
| 6.其他费用 | 200095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5906332.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5906332.42 |
| 一、收入： | 20304725.99 |
| 1.利息收入 | 10331386.53 |
| 存款利息收入 | 121703.32 |
| 债券利息收入 | 8769811.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4711480.71 |
| 股票投资收益 | 4559344.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344776.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496912.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5261632.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.55 |
| 减：二、费用 | 3790303.43 |
| 1.管理人报酬 | 1854375.42 |
| 2.托管费 | 618125.07 |
| 3.销售服务费 | 1363.95 |
| 4.交易费用 | 912929.97 |
| 5.利息支出 | 16351.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16351.72 |
| 6.其他费用 | 387157.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16514422.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16514422.56 |
| 一、收入： | 9176084.73 |
| 1.利息收入 | 5177213.84 |
| 存款利息收入 | 78605.95 |
| 债券利息收入 | 3976893.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477521.55 |
| 股票投资收益 | 644837.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -428951.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261635.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3521285.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.51 |
| 减：二、费用 | 1931984.79 |
| 1.管理人报酬 | 904751.95 |
| 2.托管费 | 301583.93 |
| 3.销售服务费 | 950.56 |
| 4.交易费用 | 536288.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188409.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7244099.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7244099.94 |
