| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.62% | 6.81% | 3.44% | 1.36% | -6.16% | -4.76% | -0.64% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1662|2642 | 628|2835 | 733|2807 | 2504|2691 | 1913|2511 | 488|2271 | 589|1850 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.758 | 0.758 | 1.36% | |
| 2024-04-26 | 0.7478 | 0.7478 | 5.62% | |
| 2024-04-25 | 0.708 | 0.708 | -0.30% | |
| 2024-04-24 | 0.7101 | 0.7101 | 0.17% | |
| 2024-04-23 | 0.7089 | 0.7089 | -0.11% |
截至2024-03-31 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 981.00 | 18837.38 | 12.28% |
| 300059 | 东方财富 | 1275.00 | 16436.70 | 10.72% |
| 600837 | 海通证券 | 970.00 | 8443.16 | 5.51% |
| 601688 | 华泰证券 | 517.00 | 7266.67 | 4.74% |
| 601211 | 国泰君安 | 453.00 | 6284.60 | 4.10% |
| 600999 | 招商证券 | 373.00 | 5207.43 | 3.40% |
| 600958 | 东方证券 | 525.00 | 4336.03 | 2.83% |
| 000166 | 申万宏源 | 906.00 | 4041.29 | 2.64% |
| 000776 | 广发证券 | 297.00 | 3971.70 | 2.59% |
| 601377 | 兴业证券 | 694.00 | 3777.92 | 2.46% |
