| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 118.63 | 91.10 | 76.79% | 15.18 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.40 | 49.97 | 77.59% | 8.33 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 93.51 | 72.22 | 77.23% | 12.04 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 38.99 | 29.48 | 75.60% | 4.91 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 182.21 | 65.17 | 35.77% | 10.86 | 5.96% | 96.81 | 53.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 99.93 | 32.62 | 32.64% | 5.44 | 5.44% | 57.25 | 57.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 178.60 | 60.20 | 33.71% | 10.03 | 5.62% | 94.92 | 53.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 97.27 | 36.27 | 37.29% | 6.04 | 6.21% | 48.20 | 49.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 273.48 | 80.90 | 29.58% | 13.48 | 4.93% | 169.79 | 62.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 143.41 | 35.33 | 24.64% | 5.89 | 4.11% | 100.07 | 69.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 235.44 | 61.17 | 25.98% | 10.19 | 4.33% | 115.89 | 49.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 128.74 | 33.57 | 26.08% | 5.60 | 4.35% | 65.64 | 50.99% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 537.64 | 213.87 | 39.78% | 35.64 | 6.63% | 238.48 | 44.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 334.80 | 148.80 | 44.44% | 24.80 | 7.41% | 136.53 | 40.78% | -- | -- |
