| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5735579.9 |
| 1.利息收入 | 76359.37 |
| 存款利息收入 | 76359.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4995022.29 |
| 股票投资收益 | -5647009.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651986.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1145402.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328486.0 |
| 减：二、费用 | 1186314.04 |
| 1.管理人报酬 | 910979.99 |
| 2.托管费 | 151830.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123503.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6921893.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6921893.94 |
| 一、收入： | 12073884.09 |
| 1.利息收入 | 15639.08 |
| 存款利息收入 | 15639.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5621356.59 |
| 股票投资收益 | 5115359.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505996.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6210836.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226052.19 |
| 减：二、费用 | 643993.52 |
| 1.管理人报酬 | 499688.16 |
| 2.托管费 | 83281.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61023.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11429890.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11429890.57 |
| 一、收入： | -4546591.56 |
| 1.利息收入 | 90355.21 |
| 存款利息收入 | 90355.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5226050.74 |
| 股票投资收益 | -5410066.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184016.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554451.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34652.44 |
| 减：二、费用 | 935139.14 |
| 1.管理人报酬 | 722172.07 |
| 2.托管费 | 120362.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5481730.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5481730.7 |
| 一、收入： | 2536650.45 |
| 1.利息收入 | 34835.37 |
| 存款利息收入 | 34835.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587705.92 |
| 股票投资收益 | -673255.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3069189.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20331.19 |
| 减：二、费用 | 389935.88 |
| 1.管理人报酬 | 294805.6 |
| 2.托管费 | 49134.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45995.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2146714.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2146714.57 |
| 一、收入： | -197697.77 |
| 1.利息收入 | 57256.6 |
| 存款利息收入 | 57256.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521021.51 |
| 股票投资收益 | -578971.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57949.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70475.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336542.48 |
| 减：二、费用 | 1822114.5 |
| 1.管理人报酬 | 651707.96 |
| 2.托管费 | 108617.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968132.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93656.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019812.27 |
| 一、收入： | 7999462.42 |
| 1.利息收入 | 31502.71 |
| 存款利息收入 | 31502.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8015686.88 |
| 股票投资收益 | 7976312.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39374.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302448.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254721.57 |
| 减：二、费用 | 999293.37 |
| 1.管理人报酬 | 326172.1 |
| 2.托管费 | 54361.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572493.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46265.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7000169.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7000169.05 |
| 一、收入： | 7943401.5 |
| 1.利息收入 | 155302.65 |
| 存款利息收入 | 155302.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9643050.41 |
| 股票投资收益 | 9476405.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166645.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2672781.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817830.12 |
| 减：二、费用 | 1785982.11 |
| 1.管理人报酬 | 601981.37 |
| 2.托管费 | 100330.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949198.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134471.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6157419.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6157419.39 |
| 一、收入： | 7484403.33 |
| 1.利息收入 | 141658.9 |
| 存款利息收入 | 141658.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8234788.13 |
| 股票投资收益 | 8130951.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103836.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1668585.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776541.38 |
| 减：二、费用 | 972722.41 |
| 1.管理人报酬 | 362696.59 |
| 2.托管费 | 60449.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481987.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67588.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6511680.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6511680.92 |
| 一、收入： | 18745041.61 |
| 1.利息收入 | 329168.71 |
| 存款利息收入 | 327692.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14482851.74 |
| 股票投资收益 | 14187369.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295482.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3750865.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182155.5 |
| 减：二、费用 | 2734835.29 |
| 1.管理人报酬 | 809039.34 |
| 2.托管费 | 134839.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1697865.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93091.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16010206.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16010206.32 |
| 一、收入： | 10362382.34 |
| 1.利息收入 | 112728.5 |
| 存款利息收入 | 112728.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9157681.37 |
| 股票投资收益 | 8984347.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173333.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960082.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131890.08 |
| 减：二、费用 | 1434118.83 |
| 1.管理人报酬 | 353338.0 |
| 2.托管费 | 58889.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000715.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21175.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8928263.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8928263.51 |
| 一、收入： | -5047624.28 |
| 1.利息收入 | 308394.81 |
| 存款利息收入 | 307585.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2873955.68 |
| 股票投资收益 | -3095244.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221289.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2491277.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9213.83 |
| 减：二、费用 | 2354409.3 |
| 1.管理人报酬 | 611657.66 |
| 2.托管费 | 101942.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1158903.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481905.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402033.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402033.58 |
| 一、收入： | -2281354.21 |
| 1.利息收入 | 124306.37 |
| 存款利息收入 | 124306.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462303.93 |
| 股票投资收益 | 342762.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119541.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2875429.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7465.37 |
| 减：二、费用 | 1287358.64 |
| 1.管理人报酬 | 335733.82 |
| 2.托管费 | 55955.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656373.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239296.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3568712.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3568712.85 |
| 一、收入： | 7295242.79 |
| 1.利息收入 | 1970322.06 |
| 存款利息收入 | 750048.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1074091.91 |
| 股票投资收益 | 704530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369561.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2527284.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1723544.54 |
| 减：二、费用 | 5376402.26 |
| 1.管理人报酬 | 2138671.19 |
| 2.托管费 | 356445.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384824.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496461.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1918840.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1918840.53 |
| 一、收入： | 4264969.49 |
| 1.利息收入 | 1728198.69 |
| 存款利息收入 | 528449.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3424474.76 |
| 股票投资收益 | -3670302.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245828.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4539759.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421485.79 |
| 减：二、费用 | 3347976.2 |
| 1.管理人报酬 | 1487986.46 |
| 2.托管费 | 247997.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1365321.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246670.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916993.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916993.29 |
