| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 226383.15 |
| 存出保证金 | 57214.23 |
| 交易性金融资产 | 10784941.74 |
| 股票投资 | 10784941.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6807.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39688427.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23303.98 |
| 应付管理人报酬 | 55170.98 |
| 应付托管费 | 9195.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234055.22 |
| 负债合计 | 321725.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32964024.76 |
| 所有者权益合计 | 39366701.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 39688427.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5551971.31 |
| 结算备付金 | 622187.73 |
| 存出保证金 | 83395.06 |
| 交易性金融资产 | 81085380.0 |
| 股票投资 | 81085380.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378336.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87721270.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 163182.81 |
| 应付赎回款 | 136896.05 |
| 应付管理人报酬 | 113122.23 |
| 应付托管费 | 18853.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 566947.36 |
| 负债合计 | 999002.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56824222.76 |
| 所有者权益合计 | 86722268.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 87721270.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5590433.8 |
| 结算备付金 | 307430.19 |
| 存出保证金 | 82966.97 |
| 交易性金融资产 | 48112824.0 |
| 股票投资 | 48112824.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 636375.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4210.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54734240.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 866986.95 |
| 应付赎回款 | 7202.85 |
| 应付管理人报酬 | 67682.0 |
| 应付托管费 | 11280.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355381.9 |
| 负债合计 | 1308534.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42811735.45 |
| 所有者权益合计 | 53425706.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 54734240.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12803642.58 |
| 结算备付金 | 83112.0 |
| 存出保证金 | 55667.5 |
| 交易性金融资产 | 58660745.6 |
| 股票投资 | 58660745.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59813.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71662980.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6930082.11 |
| 应付赎回款 | 207165.02 |
| 应付管理人报酬 | 51845.77 |
| 应付托管费 | 8640.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291191.01 |
| 负债合计 | 7488924.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45221066.19 |
| 所有者权益合计 | 64174056.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 71662980.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7763370.58 |
| 结算备付金 | 104086.73 |
| 存出保证金 | 93885.15 |
| 交易性金融资产 | 33949041.7 |
| 股票投资 | 33949041.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 956.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12048.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41923389.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 662391.1 |
| 应付赎回款 | 7858.4 |
| 应付管理人报酬 | 52602.54 |
| 应付托管费 | 8767.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90014.72 |
| 负债合计 | 918199.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29780698.06 |
| 所有者权益合计 | 41005190.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 41923389.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45282537.65 |
| 结算备付金 | 378555.23 |
| 存出保证金 | 50945.89 |
| 交易性金融资产 | 37764078.56 |
| 股票投资 | 37764078.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5838.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118646.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83600602.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2670320.25 |
| 应付赎回款 | 29636311.36 |
| 应付管理人报酬 | 103126.92 |
| 应付托管费 | 17187.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81711.14 |
| 负债合计 | 32783111.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30172818.05 |
| 所有者权益合计 | 50817490.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 83600602.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13892618.13 |
| 结算备付金 | 201151.36 |
| 存出保证金 | 54605.12 |
| 交易性金融资产 | 23260647.0 |
| 股票投资 | 23260647.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 835.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30223.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37440080.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8385534.73 |
| 应付赎回款 | 29951.53 |
| 应付管理人报酬 | 36609.9 |
| 应付托管费 | 6101.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330052.63 |
| 负债合计 | 8922734.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21074665.86 |
| 所有者权益合计 | 28517346.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 37440080.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8931555.04 |
| 结算备付金 | 189368.55 |
| 存出保证金 | 69092.88 |
| 交易性金融资产 | 25644695.64 |
| 股票投资 | 25644695.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108282.0 |
| 应收利息 | 944.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114029.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35057967.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2007469.58 |
| 应付赎回款 | 124918.2 |
| 应付管理人报酬 | 38697.65 |
| 应付托管费 | 6449.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414714.02 |
| 负债合计 | 2715238.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23452664.37 |
| 所有者权益合计 | 32342729.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 35057967.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169187484.84 |
| 结算备付金 | 256427.26 |
| 存出保证金 | 91369.88 |
| 交易性金融资产 | 31627173.09 |
| 股票投资 | 31627173.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5832309.74 |
| 应收利息 | 78741.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76027.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207149533.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 259623.04 |
| 应付赎回款 | 232278.2 |
| 应付管理人报酬 | 203259.41 |
| 应付托管费 | 33876.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390145.78 |
| 负债合计 | 1251639.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172175140.54 |
| 所有者权益合计 | 205897894.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 207149533.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8661875.81 |
| 结算备付金 | 505570.55 |
| 存出保证金 | 119622.78 |
| 交易性金融资产 | 40720322.71 |
| 股票投资 | 40720322.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213976.6 |
| 应收利息 | 5620.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6604.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50233593.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1003555.71 |
| 应付赎回款 | 264578.5 |
| 应付管理人报酬 | 61012.44 |
| 应付托管费 | 10168.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420440.99 |
| 负债合计 | 2135411.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45630290.75 |
| 所有者权益合计 | 48098181.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 50233593.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18763982.85 |
| 结算备付金 | 482227.12 |
| 存出保证金 | 86699.14 |
| 交易性金融资产 | 13277576.0 |
| 股票投资 | 13277576.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1995451.36 |
| 应收利息 | 8414.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3488.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34617838.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2068.9 |
| 应付管理人报酬 | 44296.29 |
| 应付托管费 | 7382.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580002.06 |
| 负债合计 | 803072.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41361660.54 |
| 所有者权益合计 | 33814765.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 34617838.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29689374.13 |
| 结算备付金 | 303205.58 |
| 存出保证金 | 79668.7 |
| 交易性金融资产 | 7128430.0 |
| 股票投资 | 7128430.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2758518.94 |
| 应收利息 | 11386.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 607.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39971191.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50631.25 |
| 应付托管费 | 8438.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538025.86 |
| 负债合计 | 786853.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43102844.02 |
| 所有者权益合计 | 39184338.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 39971191.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11101665.13 |
| 结算备付金 | 289609.05 |
| 存出保证金 | 148916.83 |
| 交易性金融资产 | 40809920.17 |
| 股票投资 | 40809920.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 706207.34 |
| 应收利息 | 6548.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3751.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53066618.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17882.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72332.04 |
| 应付托管费 | 12055.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 786996.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52500859.86 |
| 所有者权益合计 | 52279621.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 53066618.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7873566.23 |
| 结算备付金 | 1313209.07 |
| 存出保证金 | 255835.0 |
| 交易性金融资产 | 82195658.75 |
| 股票投资 | 82195658.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26651666.18 |
| 应收利息 | 5495.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118295728.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125992.89 |
| 应付管理人报酬 | 144827.39 |
| 应付托管费 | 24137.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243460.1 |
| 负债合计 | 975171.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117721269.22 |
| 所有者权益合计 | 117320556.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 118295728.62 |
