宏利沪深300指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1366106.74 |
| 存出保证金 |
51647.86 |
| 交易性金融资产 |
603862593.43 |
| 股票投资 |
603862593.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894039.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645166104.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292745.98 |
| 应付管理人报酬 |
345452.36 |
| 应付托管费 |
63775.79 |
| 应付销售服务费 |
7789.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1404245.43 |
| 负债合计 |
2114009.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379738317.12 |
| 所有者权益合计 |
643052095.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
645166104.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26097902.92 |
| 结算备付金 |
1833341.13 |
| 存出保证金 |
81642.33 |
| 交易性金融资产 |
584982651.13 |
| 股票投资 |
569407573.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15575077.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329733.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186693.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613511964.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513653.2 |
| 应付管理人报酬 |
330045.74 |
| 应付托管费 |
60931.52 |
| 应付销售服务费 |
8858.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928911.4 |
| 负债合计 |
1842399.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326093708.2 |
| 所有者权益合计 |
611669565.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
613511964.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9051750.55 |
| 结算备付金 |
1566666.05 |
| 存出保证金 |
45106.92 |
| 交易性金融资产 |
549388579.5 |
| 股票投资 |
524826064.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24562515.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214758.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332261.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560599122.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45017.15 |
| 应付管理人报酬 |
289973.79 |
| 应付托管费 |
53533.64 |
| 应付销售服务费 |
6875.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102794.83 |
| 负债合计 |
1498194.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299604809.61 |
| 所有者权益合计 |
559100928.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
560599122.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8497878.93 |
| 结算备付金 |
1561948.56 |
| 存出保证金 |
62653.97 |
| 交易性金融资产 |
531139372.71 |
| 股票投资 |
505232009.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25907363.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572435.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541834290.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373475.12 |
| 应付管理人报酬 |
273334.16 |
| 应付托管费 |
50461.68 |
| 应付销售服务费 |
6761.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060775.23 |
| 负债合计 |
1764807.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250607036.52 |
| 所有者权益合计 |
540069482.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
541834290.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31513922.89 |
| 结算备付金 |
2910419.76 |
| 存出保证金 |
69503.88 |
| 交易性金融资产 |
531638190.69 |
| 股票投资 |
531638190.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4889.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326368.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566463295.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512337.2 |
| 应付管理人报酬 |
310624.68 |
| 应付托管费 |
57346.09 |
| 应付销售服务费 |
17550.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235556.93 |
| 负债合计 |
2570823.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242945341.5 |
| 所有者权益合计 |
563892471.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
566463295.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32595514.03 |
| 结算备付金 |
1463745.79 |
| 存出保证金 |
90072.58 |
| 交易性金融资产 |
537138234.05 |
| 股票投资 |
537138234.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1621219.32 |
| 应收利息 |
3651.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650507.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573562944.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796873.04 |
| 应付赎回款 |
621405.42 |
| 应付管理人报酬 |
289479.74 |
| 应付托管费 |
53442.43 |
| 应付销售服务费 |
49396.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145220.5 |
| 负债合计 |
2946491.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230729599.01 |
| 所有者权益合计 |
570616453.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
573562944.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14394655.96 |
| 结算备付金 |
1619626.81 |
| 存出保证金 |
59706.2 |
| 交易性金融资产 |
522334704.42 |
| 股票投资 |
502975344.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19359360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318358.6 |
| 应收利息 |
238590.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1751407.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540717049.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4125485.14 |
| 应付赎回款 |
1065151.92 |
| 应付管理人报酬 |
289370.17 |
| 应付托管费 |
53422.22 |
| 应付销售服务费 |
47477.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232513.49 |
| 负债合计 |
6697215.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229892381.45 |
| 所有者权益合计 |
534019834.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
540717049.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43660218.97 |
| 结算备付金 |
1371163.95 |
| 存出保证金 |
105415.32 |
| 交易性金融资产 |
301924005.96 |
| 股票投资 |
301924005.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1983.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
911273.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347974061.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26846916.18 |
| 应付赎回款 |
846111.22 |
| 应付管理人报酬 |
153411.39 |
| 应付托管费 |
28322.12 |
| 应付销售服务费 |
9504.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141713.66 |
| 负债合计 |
28842553.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179251959.91 |
| 所有者权益合计 |
319131508.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
347974061.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4219301.73 |
| 结算备付金 |
896978.42 |
| 存出保证金 |
64184.38 |
| 交易性金融资产 |
336097459.08 |
| 股票投资 |
319159787.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16937672.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
464316.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432243.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342174483.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
605857.24 |
| 应付赎回款 |
941251.94 |
| 应付管理人报酬 |
191732.37 |
| 应付托管费 |
35396.73 |
| 应付销售服务费 |
6898.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232797.64 |
| 负债合计 |
2368333.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204578011.96 |
| 所有者权益合计 |
339806149.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
342174483.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12856952.53 |
| 结算备付金 |
837572.76 |
| 存出保证金 |
22844.58 |
| 交易性金融资产 |
216303637.51 |
| 股票投资 |
216303637.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2520.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272386.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230295915.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315744.77 |
| 应付管理人报酬 |
118464.78 |
| 应付托管费 |
21870.42 |
| 应付销售服务费 |
1079.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138829.14 |
| 负债合计 |
907772.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153303727.86 |
| 所有者权益合计 |
229388142.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
230295915.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9276488.03 |
| 结算备付金 |
363686.97 |
| 存出保证金 |
19284.49 |
| 交易性金融资产 |
163747887.1 |
| 股票投资 |
163747887.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2197.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120371.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173529915.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17457.05 |
| 应付管理人报酬 |
98324.33 |
| 应付托管费 |
18152.22 |
| 应付销售服务费 |
347.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185054.82 |
| 负债合计 |
514093.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150502536.11 |
| 所有者权益合计 |
173015822.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
173529915.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10397023.78 |
| 结算备付金 |
759888.29 |
| 存出保证金 |
76304.02 |
| 交易性金融资产 |
174476490.38 |
| 股票投资 |
174476490.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2125.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247367.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185959199.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147173.29 |
| 应付管理人报酬 |
103141.89 |
| 应付托管费 |
19041.59 |
| 应付销售服务费 |
355.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75233.77 |
| 负债合计 |
641448.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139687468.41 |
| 所有者权益合计 |
185317751.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
185959199.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14734564.95 |
| 结算备付金 |
150374.36 |
| 存出保证金 |
40651.35 |
| 交易性金融资产 |
201347361.64 |
| 股票投资 |
201347361.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20589.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287900.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216581442.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428509.58 |
| 应付管理人报酬 |
57810.99 |
| 应付托管费 |
10672.78 |
| 应付销售服务费 |
1146.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170967.85 |
| 负债合计 |
826539.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143516080.26 |
| 所有者权益合计 |
215754902.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
216581442.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6099730.52 |
| 结算备付金 |
238665.41 |
| 存出保证金 |
101003.38 |
| 交易性金融资产 |
96133246.23 |
| 股票投资 |
96133246.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1302.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219183.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102793131.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144976.63 |
| 应付管理人报酬 |
56522.37 |
| 应付托管费 |
10434.89 |
| 应付销售服务费 |
284.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142947.83 |
| 负债合计 |
582479.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68857525.13 |
| 所有者权益合计 |
102210652.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
102793131.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11061444.78 |
| 结算备付金 |
931711.37 |
| 存出保证金 |
77565.73 |
| 交易性金融资产 |
200681040.9 |
| 股票投资 |
200681040.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2340.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264909.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213019012.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97689.05 |
| 应付管理人报酬 |
109749.54 |
| 应付托管费 |
20261.48 |
| 应付销售服务费 |
117.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74407.33 |
| 负债合计 |
551698.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158931581.12 |
| 所有者权益合计 |
212467314.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
213019012.92 |
