| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30075.76 |
| 存出保证金 | 4885.77 |
| 交易性金融资产 | 107742645.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107742645.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85017855.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6385.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218556168.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4091535.96 |
| 应付管理人报酬 | 34410.97 |
| 应付托管费 | 12719.13 |
| 应付销售服务费 | 24418.74 |
| 应付税费 | 374.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25667.93 |
| 负债合计 | 4189127.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211925765.81 |
| 所有者权益合计 | 214367040.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 218556168.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130296.77 |
| 结算备付金 | 77191.35 |
| 存出保证金 | 10033.1 |
| 交易性金融资产 | 9301056.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9301056.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4001.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9522579.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500099.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113291.07 |
| 应付管理人报酬 | 2289.78 |
| 应付托管费 | 763.27 |
| 应付销售服务费 | 116.42 |
| 应付税费 | 28.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89136.27 |
| 负债合计 | 705724.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8747478.56 |
| 所有者权益合计 | 8816854.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 9522579.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7764326.23 |
| 结算备付金 | 28940.39 |
| 存出保证金 | 20536.32 |
| 交易性金融资产 | 17798747.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17798747.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500272.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29434965.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55547789.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6285979.56 |
| 应付赎回款 | 13346.06 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 2028.9 |
| 应付销售服务费 | 1698.45 |
| 应付税费 | 87.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56244.56 |
| 负债合计 | 6359385.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49073100.43 |
| 所有者权益合计 | 49188404.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 55547789.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2188269.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11449.88 |
| 交易性金融资产 | 1210001492.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1210001492.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40753.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212241965.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255054366.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179479.21 |
| 应付管理人报酬 | 235353.4 |
| 应付托管费 | 78451.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63047.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126250.99 |
| 负债合计 | 255736948.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935468391.5 |
| 所有者权益合计 | 956505016.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212241965.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4044886.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9361.83 |
| 交易性金融资产 | 1355746200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1355746200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30455125.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21632.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390277205.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999650.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 946.72 |
| 应付管理人报酬 | 327520.86 |
| 应付托管费 | 109173.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 154142.34 |
| 应付利息 | 29739.03 |
| 应收利润 | 56025505.39 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 156876064.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229978167.51 |
| 所有者权益合计 | 1233401141.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390277205.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3443236.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1688533300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1688533300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35016642.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1726993189.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354799057.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4520.28 |
| 应付管理人报酬 | 337434.29 |
| 应付托管费 | 112478.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 122732.18 |
| 应付利息 | 56786.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 355590892.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228407777.95 |
| 所有者权益合计 | 1371402297.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1726993189.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2258705.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1709812000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1709812000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40645343.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752716139.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 411299183.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50.33 |
| 应付管理人报酬 | 339218.52 |
| 应付托管费 | 113072.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167238.46 |
| 应付利息 | 32882.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 412198142.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228400848.82 |
| 所有者权益合计 | 1340517996.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752716139.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1761564.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24481.02 |
| 交易性金融资产 | 1637422500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1637422500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24777636.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663986272.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 345979191.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429.1 |
| 应付管理人报酬 | 324282.96 |
| 应付托管费 | 108094.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 136529.26 |
| 应付利息 | 32358.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 346711960.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228418355.13 |
| 所有者权益合计 | 1317274311.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663986272.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 980489.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1449888200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1449888200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127960511.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38592819.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1422.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1617423443.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2019.62 |
| 应付管理人报酬 | 410621.85 |
| 应付托管费 | 136873.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 190471.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 980324.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528462660.77 |
| 所有者权益合计 | 1616443119.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1617423443.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3999263.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2085273000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2085273000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28676009.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2117949281.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 540558869.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 387870.31 |
| 应付托管费 | 129290.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 157378.98 |
| 应付利息 | 242492.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98468.2 |
| 负债合计 | 541617734.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528374647.21 |
| 所有者权益合计 | 1576331547.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2117949281.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7018256.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1497340000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1497340000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38692518.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543050874.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391962.5 |
| 应付托管费 | 130654.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 199346.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 927437.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528340792.34 |
| 所有者权益合计 | 1542123437.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543050874.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1223510.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1556883000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1556883000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32766774.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1590873285.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45044857.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.95 |
| 应付管理人报酬 | 380700.18 |
| 应付托管费 | 126900.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191039.1 |
| 应付利息 | 6635.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 45867930.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528333992.1 |
| 所有者权益合计 | 1545005354.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1590873285.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3769299.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1297130000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1297130000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164900607.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36857738.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502657645.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 382266.84 |
| 应付托管费 | 127422.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196000.0 |
| 负债合计 | 718472.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528333191.61 |
| 所有者权益合计 | 1501939172.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502657645.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8134274.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1443117800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1443117800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000133.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33562468.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1493814676.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194.89 |
| 应付管理人报酬 | 364564.59 |
| 应付托管费 | 121521.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82717.09 |
| 负债合计 | 587166.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528340995.0 |
| 所有者权益合计 | 1493227510.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1493814676.28 |
