| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.9422 | 3.41% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9242 | 3.41% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3898 | 3.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.373 | 3.12% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8394 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5107 | 1.89% |
| 浙商日添利B | 0.4416 | 1.73% |
| 浙商日添金A | 0.4451 | 1.65% |
| 浙商日添利A | 0.3761 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.13 | 7.28 | 40.16% | 2.77 | 15.27% | -- | -- | 3.76 | 20.73% |
| 2023-06-30 | 13.73 | 2.97 | 21.65% | 1.02 | 7.41% | -- | -- | 0.87 | 6.33% |
| 2022-12-31 | 615.75 | 231.26 | 37.56% | 77.88 | 12.65% | -- | -- | 0.17 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 507.56 | 166.13 | 32.73% | 55.38 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1345.82 | 405.86 | 30.16% | 135.29 | 10.05% | 10.57 | 0.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 685.94 | 201.45 | 29.37% | 67.15 | 9.79% | 8.12 | 1.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1075.08 | 420.80 | 39.14% | 140.27 | 13.05% | 6.74 | 0.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 416.89 | 220.94 | 53.00% | 73.65 | 17.67% | 3.42 | 0.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1450.44 | 473.70 | 32.66% | 157.90 | 10.89% | 7.13 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 664.92 | 232.24 | 34.93% | 77.41 | 11.64% | 3.81 | 0.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 772.07 | 464.23 | 60.13% | 154.74 | 20.04% | 6.45 | 0.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 402.55 | 227.41 | 56.49% | 75.80 | 18.83% | 2.97 | 0.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 643.11 | 391.73 | 60.91% | 130.58 | 20.30% | 4.42 | 0.69% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 326.36 | 165.33 | 50.66% | 55.11 | 16.89% | 2.87 | 0.88% | -- | -- |
