| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55847333.61元 |
| 本期利润 | 66371260.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115489752.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 2024732658.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27105615.09元 |
| 本期利润 | 40520961.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185119668.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 2094540193.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52092710.09元 |
| 本期利润 | 53704583.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144576790.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 2053724836.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18442784.7元 |
| 本期利润 | 23377918.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114321531.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 2024363004.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3935141.97元 |
| 本期利润 | 2864724.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1986229.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 50009364.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3212233.97元 |
| 本期利润 | 2084456.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 552192.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 25202992.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21152317.55元 |
| 本期利润 | 16034124.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8710751.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 504325522.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10808405.31元 |
| 本期利润 | 11857025.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13966784.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 515793167.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20904183.14元 |
| 本期利润 | 20650793.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3157300.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 503861091.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9909164.64元 |
| 本期利润 | 9711963.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17366463.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 518125740.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19263163.06元 |
| 本期利润 | 27582258.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7458075.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 508462596.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9318203.6元 |
| 本期利润 | 13738950.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19503112.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 516656784.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10429745.35元 |
| 本期利润 | 9551034.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7656748.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 502961675.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4881296.27元 |
| 本期利润 | 3991387.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2206998.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 503608045.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
