名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15560.07 | 13315.59 | 85.58% | 2219.26 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 9422.22 | 8064.82 | 85.59% | 1344.14 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 19769.45 | 16923.29 | 85.60% | 2820.55 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9292.41 | 7955.32 | 85.61% | 1325.89 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9694.77 | 5457.83 | 56.30% | 909.64 | 9.38% | 3309.74 | 34.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 250.68 | 102.20 | 40.77% | 17.03 | 6.79% | 124.55 | 49.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 222.27 | 81.86 | 36.83% | 13.64 | 6.14% | 113.22 | 50.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 90.43 | 31.81 | 35.18% | 5.30 | 5.86% | 46.53 | 51.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 216.76 | 89.89 | 41.47% | 14.98 | 6.91% | 98.44 | 45.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.61 | 45.85 | 39.66% | 7.64 | 6.61% | 55.45 | 47.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 297.04 | 115.08 | 38.74% | 19.18 | 6.46% | 149.21 | 50.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 181.45 | 65.31 | 35.99% | 10.89 | 6.00% | 98.45 | 54.26% | -- | -- |
2017-12-31 | 664.07 | 349.34 | 52.61% | 58.22 | 8.77% | 243.04 | 36.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 341.53 | 197.23 | 57.75% | 32.87 | 9.62% | 104.16 | 30.50% | -- | -- |