名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.563 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.817 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5313 | 1.97% |
招商保证金快线D | 0.5872 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.5867 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招丰纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.0264 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.036 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.0312 |
2021 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.0491 |
2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.0217 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.0125 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0427 |
2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.0055 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.009 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.007 |
2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |