| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6942.23 | 2321.27 | 33.44% | 773.76 | 11.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3143.16 | 1152.09 | 36.65% | 384.03 | 12.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7520.13 | 2365.50 | 31.46% | 788.50 | 10.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4660.87 | 1162.11 | 24.93% | 387.37 | 8.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7054.59 | 2334.87 | 33.10% | 778.29 | 11.03% | 10.90 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3108.37 | 1175.02 | 37.80% | 391.67 | 12.60% | 3.83 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7607.90 | 2525.06 | 33.19% | 841.69 | 11.06% | 8.33 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2854.24 | 1289.94 | 45.19% | 429.98 | 15.06% | 4.90 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5365.28 | 2508.92 | 46.76% | 836.31 | 15.59% | 5.20 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2506.91 | 1231.46 | 49.12% | 410.49 | 16.37% | 2.54 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3320.17 | 2381.59 | 71.73% | 793.86 | 23.91% | 18.68 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1617.22 | 1160.04 | 71.73% | 386.68 | 23.91% | 9.15 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2836.63 | 2100.18 | 74.04% | 700.06 | 24.68% | 15.77 | 0.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1276.87 | 943.93 | 73.93% | 314.64 | 24.64% | 8.72 | 0.68% | -- | -- |
