建信稳定鑫利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1365.52 |
| 存出保证金 |
18.95 |
| 交易性金融资产 |
199329090.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199329090.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202384096.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007.25 |
| 应付管理人报酬 |
46470.66 |
| 应付托管费 |
15490.22 |
| 应付销售服务费 |
516.11 |
| 应付税费 |
237.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144872.25 |
| 负债合计 |
208593.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192246794.59 |
| 所有者权益合计 |
202175502.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
202384096.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2106145.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
475158913.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475158913.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51674.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477316733.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125450188.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25830.78 |
| 应付管理人报酬 |
86487.35 |
| 应付托管费 |
28829.12 |
| 应付销售服务费 |
48.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203682.01 |
| 负债合计 |
125795065.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338693169.24 |
| 所有者权益合计 |
351521667.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
477316733.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4013350.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2076804846.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2076804846.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2080818653.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537229754.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
947.66 |
| 应付管理人报酬 |
482693.98 |
| 应付托管费 |
686260.92 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225829.76 |
| 负债合计 |
538625489.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467714226.46 |
| 所有者权益合计 |
1542193163.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2080818653.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7121007.36 |
| 结算备付金 |
2386336.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2578403641.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578403641.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2587910985.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143573766.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.35 |
| 应付管理人报酬 |
810426.34 |
| 应付托管费 |
270142.1 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239875.63 |
| 负债合计 |
144894221.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350975484.69 |
| 所有者权益合计 |
2443016763.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2587910985.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980644.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1324.54 |
| 交易性金融资产 |
4854166400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4854166400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131836844.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4990985243.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
940899289.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130147.86 |
| 应付托管费 |
1929506.23 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64622.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
944289241.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3836915069.12 |
| 所有者权益合计 |
4046696002.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4990985243.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5248319.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1495300400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495300400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25068768.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525617488.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105599721.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297926.43 |
| 应付托管费 |
99308.83 |
| 应付销售服务费 |
7373.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18306.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203138.35 |
| 负债合计 |
106246661.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257441784.76 |
| 所有者权益合计 |
1419370826.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525617488.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5436374.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3277190450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3277190450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69326779.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3351953603.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
880033119.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623191.47 |
| 应付托管费 |
851796.3 |
| 应付销售服务费 |
7416.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
192624.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229191.52 |
| 负债合计 |
881986396.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2225138197.73 |
| 所有者权益合计 |
2469967206.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3351953603.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7526214.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2659597350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659597350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33917705.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2701041269.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50077854.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237.74 |
| 应付管理人报酬 |
651406.74 |
| 应付托管费 |
217135.59 |
| 应付销售服务费 |
6220.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3163.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205164.61 |
| 负债合计 |
51191509.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410577913.89 |
| 所有者权益合计 |
2649849760.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701041269.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4261796.96 |
| 结算备付金 |
8926666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3288713900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288713900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67654345.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3369556709.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
903958829.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.53 |
| 应付管理人报酬 |
610870.55 |
| 应付托管费 |
203623.52 |
| 应付销售服务费 |
6389.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93654.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328833.72 |
| 负债合计 |
905234978.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2256592539.37 |
| 所有者权益合计 |
2464321731.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3369556709.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4144761.19 |
| 结算备付金 |
43449500.0 |
| 存出保证金 |
400.28 |
| 交易性金融资产 |
5090432300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5090432300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77120207.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5215147169.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176999791.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254058.62 |
| 应付托管费 |
418019.56 |
| 应付销售服务费 |
6260.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26103.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212867.29 |
| 负债合计 |
178968980.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4631918369.63 |
| 所有者权益合计 |
5036178188.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5215147169.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45031244.21 |
| 结算备付金 |
59081.95 |
| 存出保证金 |
8500.36 |
| 交易性金融资产 |
3526410650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3526410650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79980673.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3651490149.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
665030.93 |
| 应付托管费 |
871331.37 |
| 应付销售服务费 |
6501.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
1853676.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3295356301.9 |
| 所有者权益合计 |
3649636473.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3651490149.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16995226.5 |
| 结算备付金 |
182696.46 |
| 存出保证金 |
5018.17 |
| 交易性金融资产 |
325945000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34986244.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3238146.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381352342.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15677789.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79485.5 |
| 应付托管费 |
515180.1 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
17256.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
16487480.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343374626.26 |
| 所有者权益合计 |
364864861.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
381352342.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800787.51 |
| 结算备付金 |
738327.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
368425000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368425000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6990132.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377954247.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68058502.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78661.99 |
| 应付托管费 |
358958.3 |
| 应付销售服务费 |
2.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68239.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355890.42 |
| 负债合计 |
68926751.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300008092.52 |
| 所有者权益合计 |
309027496.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
377954247.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21766904.29 |
| 结算备付金 |
1118624.18 |
| 存出保证金 |
4867.15 |
| 交易性金融资产 |
329545000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329545000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600179.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4257085.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396292670.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91199620.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
74775.67 |
| 应付托管费 |
203993.71 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20040.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188990.08 |
| 负债合计 |
91692632.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300005653.52 |
| 所有者权益合计 |
304600038.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
396292670.91 |
