建信稳定鑫利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62607.05元 |
| 本期利润 |
6855.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54349.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
362118.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281.79元 |
| 本期利润 |
541.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3808.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
247239.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284.81元 |
| 本期利润 |
187.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
8574.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145.65元 |
| 本期利润 |
106.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
8574.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515671.9元 |
| 本期利润 |
749506.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
8892.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296136.35元 |
| 本期利润 |
388379.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2008437.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
25685208.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636449.62元 |
| 本期利润 |
682865.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1712465.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
25299277.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483794.79元 |
| 本期利润 |
499889.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1217331.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
21687508.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497279.2元 |
| 本期利润 |
510672.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1134016.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
21592537.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215003.53元 |
| 本期利润 |
155525.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151858.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
21535990.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726387.68元 |
| 本期利润 |
740269.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1536969.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
21977513.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283.09元 |
| 本期利润 |
338.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
12820.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227.24元 |
| 本期利润 |
194.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
9334.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110.99元 |
| 本期利润 |
104.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
6743.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
