建信睿富纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8009658554.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8009658554.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8011491795.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652117674.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.41 |
| 应付管理人报酬 |
1866014.75 |
| 应付托管费 |
622004.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342998.98 |
| 负债合计 |
654948703.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284816.83 |
| 所有者权益合计 |
7356543091.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8011491795.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874189.45 |
| 结算备付金 |
4502025.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7794418381.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7794418381.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7799794595.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524031328.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1790110.25 |
| 应付托管费 |
596703.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292068.42 |
| 负债合计 |
526710210.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284836.71 |
| 所有者权益合计 |
7273084384.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7799794595.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761326.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7714252843.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7714252843.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7716014170.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553058673.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1819132.76 |
| 应付托管费 |
606377.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302238.43 |
| 负债合计 |
555786422.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284836.71 |
| 所有者权益合计 |
7160227748.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7716014170.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13403513.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6673509117.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6673509117.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700129624.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7387042256.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1818879.16 |
| 应付托管费 |
606293.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289365.3 |
| 负债合计 |
2714537.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284866.53 |
| 所有者权益合计 |
7384327718.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7387042256.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476707.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8120081100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8120081100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239220094.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8360777901.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1073773083.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1849607.35 |
| 应付托管费 |
616535.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
272616.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
1076807544.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284896.35 |
| 所有者权益合计 |
7283970357.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8360777901.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29551669.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8410999800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8410999800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159387128.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8599938597.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1266748265.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1803323.99 |
| 应付托管费 |
601108.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
160654.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233055.34 |
| 负债合计 |
1269639054.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284896.35 |
| 所有者权益合计 |
7330299542.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8599938597.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2514063.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8037180900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8037180900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10181709.86 |
| 应收利息 |
174946802.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8454823475.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1241826897.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1821784.5 |
| 应付托管费 |
607261.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
358335.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
1244937816.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7209885659.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8454823475.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533102.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6318875500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6318875500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
719700000.0 |
| 应收证券清算款 |
398315.72 |
| 应收利息 |
94975856.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7136482774.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1753433.9 |
| 应付托管费 |
584477.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26707.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240056.74 |
| 负债合计 |
2658947.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7133823827.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7136482774.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12847010.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7320815500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7320815500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147708762.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7481371273.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70299774.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1882085.04 |
| 应付托管费 |
627361.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110005.92 |
| 应付利息 |
41992.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455408.43 |
| 负债合计 |
73434123.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7407937149.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7481371273.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52516734.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7452747400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7452747400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79546763.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7584810898.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1865184.63 |
| 应付托管费 |
621728.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303471.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292561.46 |
| 负债合计 |
3086868.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7581724029.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7584810898.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74576601.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7245194600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7245194600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142561762.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7462332963.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1895178.72 |
| 应付托管费 |
631726.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110247.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446800.0 |
| 负债合计 |
3089232.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7459243731.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7462332963.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82029725.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7047178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7047178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109245512.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7268453402.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1785542.82 |
| 应付托管费 |
595180.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
552685.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290855.45 |
| 负债合计 |
3230009.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7265223393.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7268453402.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27999374.7 |
| 结算备付金 |
2136363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6916921000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6916921000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99145485.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7056202223.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1795378.54 |
| 应付托管费 |
598459.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468218.58 |
| 负债合计 |
2874426.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7017284916.23 |
| 所有者权益合计 |
7053327797.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7056202223.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163294323.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9497609000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9497609000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182373049.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9843276373.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2417443.71 |
| 应付托管费 |
805814.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303561.85 |
| 负债合计 |
3531920.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9697284916.23 |
| 所有者权益合计 |
9839744453.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9843276373.61 |
