| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2245509.63 |
| 1.利息收入 | 561246.9 |
| 存款利息收入 | 43799.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8108440.18 |
| 股票投资收益 | 5970199.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524968.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613272.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6424859.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681.68 |
| 减：二、费用 | 1104374.45 |
| 1.管理人报酬 | 689899.61 |
| 2.托管费 | 114983.26 |
| 3.销售服务费 | 81226.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1141135.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1141135.18 |
| 一、收入： | 2846446.99 |
| 1.利息收入 | 275433.67 |
| 存款利息收入 | 27481.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6445203.52 |
| 股票投资收益 | 5153757.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286245.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005200.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3874793.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603.02 |
| 减：二、费用 | 547738.53 |
| 1.管理人报酬 | 341898.5 |
| 2.托管费 | 56983.11 |
| 3.销售服务费 | 40311.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108545.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2298708.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2298708.46 |
| 一、收入： | -8858601.99 |
| 1.利息收入 | 1022230.82 |
| 存款利息收入 | 130818.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6525645.32 |
| 股票投资收益 | -8213101.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629707.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057749.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3355677.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489.87 |
| 减：二、费用 | 1313545.95 |
| 1.管理人报酬 | 901502.39 |
| 2.托管费 | 150250.38 |
| 3.销售服务费 | 43685.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218105.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172147.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172147.94 |
| 一、收入： | -7538669.29 |
| 1.利息收入 | 531926.86 |
| 存款利息收入 | 48373.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1979874.5 |
| 股票投资收益 | -2991218.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372715.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638628.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6090990.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269.07 |
| 减：二、费用 | 636590.53 |
| 1.管理人报酬 | 448218.4 |
| 2.托管费 | 74703.06 |
| 3.销售服务费 | 5411.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108256.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8175259.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8175259.82 |
| 一、收入： | 3079169.86 |
| 1.利息收入 | 2347985.69 |
| 存款利息收入 | 150992.3 |
| 债券利息收入 | 698829.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30519544.58 |
| 股票投资收益 | 29632868.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261021.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625655.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29792645.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4285.21 |
| 减：二、费用 | 2280341.87 |
| 1.管理人报酬 | 1172968.42 |
| 2.托管费 | 195494.66 |
| 3.销售服务费 | 24861.95 |
| 4.交易费用 | 667297.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219716.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798827.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798827.99 |
| 一、收入： | 7857107.57 |
| 1.利息收入 | 1122065.02 |
| 存款利息收入 | 95492.54 |
| 债券利息收入 | 256811.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23964377.53 |
| 股票投资收益 | 23449793.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186244.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328339.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17230585.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250.41 |
| 减：二、费用 | 1264321.76 |
| 1.管理人报酬 | 617464.14 |
| 2.托管费 | 102910.68 |
| 3.销售服务费 | 16974.07 |
| 4.交易费用 | 417530.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109440.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6592785.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6592785.81 |
| 一、收入： | 66421038.34 |
| 1.利息收入 | 1385229.28 |
| 存款利息收入 | 107632.56 |
| 债券利息收入 | 437833.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32195398.4 |
| 股票投资收益 | 30688787.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384501.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122109.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32830011.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10399.58 |
| 减：二、费用 | 2002678.16 |
| 1.管理人报酬 | 959903.36 |
| 2.托管费 | 159983.96 |
| 3.销售服务费 | 78212.42 |
| 4.交易费用 | 621499.98 |
| 5.利息支出 | 3219.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3219.34 |
| 6.其他费用 | 179858.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64418360.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64418360.18 |
| 一、收入： | 17671691.11 |
| 1.利息收入 | 610970.01 |
| 存款利息收入 | 39695.95 |
| 债券利息收入 | 306321.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1897565.64 |
| 股票投资收益 | 535577.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386156.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975832.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15159016.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4138.79 |
| 减：二、费用 | 752086.54 |
| 1.管理人报酬 | 328894.0 |
| 2.托管费 | 54815.72 |
| 3.销售服务费 | 31445.15 |
| 4.交易费用 | 244860.31 |
| 5.利息支出 | 3219.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3219.34 |
| 6.其他费用 | 88851.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16919604.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16919604.57 |
| 一、收入： | 7976376.14 |
| 1.利息收入 | 7854163.64 |
| 存款利息收入 | 18167.84 |
| 债券利息收入 | 7778485.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23732.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23732.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66579.69 |
| 减：二、费用 | 2928754.57 |
| 1.管理人报酬 | 1172842.08 |
| 2.托管费 | 195473.62 |
| 3.销售服务费 | 194890.77 |
| 4.交易费用 | 7299.06 |
| 5.利息支出 | 1135059.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135059.06 |
| 6.其他费用 | 223188.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5047621.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5047621.57 |
| 一、收入： | 5470187.74 |
| 1.利息收入 | 5264399.82 |
| 存款利息收入 | 11203.19 |
| 债券利息收入 | 5195686.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138562.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138562.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282850.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61500.24 |
| 减：二、费用 | 1856251.64 |
| 1.管理人报酬 | 771964.27 |
| 2.托管费 | 128660.65 |
| 3.销售服务费 | 128307.7 |
| 4.交易费用 | 2645.97 |
| 5.利息支出 | 712077.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712077.3 |
| 6.其他费用 | 112594.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3613936.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3613936.1 |
| 一、收入： | 7490957.46 |
| 1.利息收入 | 4527032.05 |
| 存款利息收入 | 58677.18 |
| 债券利息收入 | 4209983.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3298966.26 |
| 股票投资收益 | 3335701.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1687.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -38422.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340772.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5731.59 |
| 减：二、费用 | 1635993.65 |
| 1.管理人报酬 | 656785.91 |
| 2.托管费 | 109464.44 |
| 3.销售服务费 | 109178.66 |
| 4.交易费用 | 144185.29 |
| 5.利息支出 | 439709.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439709.32 |
| 6.其他费用 | 173909.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5854963.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5854963.81 |
| 一、收入： | 4488028.49 |
| 1.利息收入 | 1502857.6 |
| 存款利息收入 | 26940.66 |
| 债券利息收入 | 1287483.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3648480.94 |
| 股票投资收益 | 3687934.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25848.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -65302.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667648.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4338.55 |
| 减：二、费用 | 547401.55 |
| 1.管理人报酬 | 241761.27 |
| 2.托管费 | 40293.62 |
| 3.销售服务费 | 40185.82 |
| 4.交易费用 | 128741.18 |
| 5.利息支出 | 2219.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2219.15 |
| 6.其他费用 | 94200.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3940626.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3940626.94 |
| 一、收入： | 23540562.37 |
| 1.利息收入 | 8635701.08 |
| 存款利息收入 | 91675.39 |
| 债券利息收入 | 7940025.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14386598.31 |
| 股票投资收益 | 10958897.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832422.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595278.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518160.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.71 |
| 减：二、费用 | 3033165.63 |
| 1.管理人报酬 | 1783629.86 |
| 2.托管费 | 297271.65 |
| 3.销售服务费 | 264691.58 |
| 4.交易费用 | 497359.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190213.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20507396.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20507396.74 |
| 一、收入： | 17583108.35 |
| 1.利息收入 | 7246601.54 |
| 存款利息收入 | 74107.63 |
| 债券利息收入 | 6683683.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8378672.49 |
| 股票投资收益 | 6027102.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1726572.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624998.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1957742.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.48 |
| 减：二、费用 | 2332026.97 |
| 1.管理人报酬 | 1374702.75 |
| 2.托管费 | 229117.13 |
| 3.销售服务费 | 221778.56 |
| 4.交易费用 | 415501.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90927.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15251081.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15251081.38 |
