| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 818668.43 |
| 存出保证金 | 16925.45 |
| 交易性金融资产 | 86745074.33 |
| 股票投资 | 66156504.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20588569.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26282549.0 |
| 应收证券清算款 | 118572.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114568459.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57931.39 |
| 应付托管费 | 9655.24 |
| 应付销售服务费 | 6806.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237666.8 |
| 负债合计 | 312059.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82554116.94 |
| 所有者权益合计 | 114256399.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 114568459.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 765257.31 |
| 结算备付金 | 737812.98 |
| 存出保证金 | 46853.57 |
| 交易性金融资产 | 89735186.85 |
| 股票投资 | 67690685.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22044501.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24106296.47 |
| 应收证券清算款 | 564720.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115956137.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56472.65 |
| 应付托管费 | 9412.1 |
| 应付销售服务费 | 6657.31 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135392.22 |
| 负债合计 | 207934.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82795564.18 |
| 所有者权益合计 | 115748203.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 115956137.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 842844.7 |
| 结算备付金 | 3042462.65 |
| 存出保证金 | 35458.83 |
| 交易性金融资产 | 107570580.31 |
| 股票投资 | 61446237.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46124343.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1996141.92 |
| 应收证券清算款 | 595305.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 537.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114083331.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67513.96 |
| 应付托管费 | 11252.33 |
| 应付销售服务费 | 6834.79 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277706.1 |
| 负债合计 | 363307.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82991688.76 |
| 所有者权益合计 | 113720023.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 114083331.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1374763.59 |
| 结算备付金 | 3362057.91 |
| 存出保证金 | 13314.62 |
| 交易性金融资产 | 103367290.29 |
| 股票投资 | 77265840.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26101449.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19002678.09 |
| 应收证券清算款 | 15552280.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142673284.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3326.95 |
| 应付管理人报酬 | 69656.94 |
| 应付托管费 | 11609.51 |
| 应付销售服务费 | 573.95 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122820.2 |
| 负债合计 | 207987.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102156600.5 |
| 所有者权益合计 | 142465297.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 142673284.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2529544.84 |
| 结算备付金 | 2206875.17 |
| 存出保证金 | 23739.78 |
| 交易性金融资产 | 130319200.7 |
| 股票投资 | 81296951.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49022249.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48600000.0 |
| 应收证券清算款 | 5005647.12 |
| 应收利息 | 763562.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189448670.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5123116.19 |
| 应付赎回款 | 1011.09 |
| 应付管理人报酬 | 93725.45 |
| 应付托管费 | 15620.9 |
| 应付销售服务费 | 1170.05 |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 5356765.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126833786.29 |
| 所有者权益合计 | 184091905.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 189448670.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7156025.88 |
| 结算备付金 | 3834174.7 |
| 存出保证金 | 60841.88 |
| 交易性金融资产 | 109678625.43 |
| 股票投资 | 76267004.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33411620.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75500000.0 |
| 应收证券清算款 | 57596.04 |
| 应收利息 | 764281.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16.97 |
| 资产总计 | 197052510.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410500.17 |
| 应付赎回款 | 10693.99 |
| 应付管理人报酬 | 96089.95 |
| 应付托管费 | 16015.0 |
| 应付销售服务费 | 1691.87 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 645674.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131417289.61 |
| 所有者权益合计 | 196406836.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 197052510.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5834028.22 |
| 结算备付金 | 4414390.93 |
| 存出保证金 | 70413.29 |
| 交易性金融资产 | 154091028.56 |
| 股票投资 | 133554745.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20536283.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72900000.0 |
| 应收证券清算款 | 194803.67 |
| 应收利息 | 439136.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3216.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16.97 |
| 资产总计 | 237947034.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2028620.36 |
| 应付赎回款 | 987.45 |
| 应付管理人报酬 | 122800.0 |
| 应付托管费 | 20466.67 |
| 应付销售服务费 | 4955.8 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.08 |
| 负债合计 | 2362464.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163483504.77 |
| 所有者权益合计 | 235584570.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 237947034.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8051428.0 |
| 结算备付金 | 5258236.9 |
| 存出保证金 | 32100.33 |
| 交易性金融资产 | 132828613.56 |
| 股票投资 | 124919125.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7909487.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6469004.35 |
| 应收利息 | 75370.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16.97 |
| 资产总计 | 162715859.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4894514.07 |
| 应付赎回款 | 58592.54 |
| 应付管理人报酬 | 74767.21 |
| 应付托管费 | 12461.21 |
| 应付销售服务费 | 5864.4 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198624.88 |
| 负债合计 | 5333492.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138467444.77 |
| 所有者权益合计 | 157382367.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 162715859.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347637.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 591.29 |
| 交易性金融资产 | 69185520.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69185520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17813.58 |
| 应收利息 | 1691750.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16.97 |
| 资产总计 | 71243818.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9373795.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9387.78 |
| 应付管理人报酬 | 34079.82 |
| 应付托管费 | 5679.98 |
| 应付销售服务费 | 5650.93 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | 1129.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 9625640.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59388396.63 |
| 所有者权益合计 | 61618177.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 71243818.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362406.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1713.46 |
| 交易性金融资产 | 437657400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437657400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5836545.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443858625.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112949743.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28259.46 |
| 应付管理人报酬 | 169755.76 |
| 应付托管费 | 28292.6 |
| 应付销售服务费 | 28239.28 |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | 26250.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97670.4 |
| 负债合计 | 113345752.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322014599.76 |
| 所有者权益合计 | 330512872.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 443858625.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 636682.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4544.73 |
| 交易性金融资产 | 154926000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154926000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1001724.79 |
| 应收利息 | 2673093.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1675.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162243721.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39189501.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11685.42 |
| 应付管理人报酬 | 62410.78 |
| 应付托管费 | 10401.81 |
| 应付销售服务费 | 10347.36 |
| 应付税费 | 3862.44 |
| 应付利息 | 25061.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59008.13 |
| 负债合计 | 39380869.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111510904.34 |
| 所有者权益合计 | 122862851.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 162243721.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18572698.2 |
| 结算备付金 | 172543.48 |
| 存出保证金 | 23550.47 |
| 交易性金融资产 | 9434860.0 |
| 股票投资 | 4434360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12052.6 |
| 应收利息 | 152114.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46367919.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22871.39 |
| 应付托管费 | 3811.89 |
| 应付销售服务费 | 3792.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80966.77 |
| 负债合计 | 120518.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40609576.83 |
| 所有者权益合计 | 46247400.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 46367919.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984571.35 |
| 结算备付金 | 319090.91 |
| 存出保证金 | 43546.79 |
| 交易性金融资产 | 77216051.93 |
| 股票投资 | 61360129.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15855922.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | 104334.85 |
| 应收利息 | 272271.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86440567.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 704.23 |
| 应付管理人报酬 | 62293.92 |
| 应付托管费 | 10382.32 |
| 应付销售服务费 | 7305.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163500.0 |
| 负债合计 | 247458.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79013567.26 |
| 所有者权益合计 | 86193109.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 86440567.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2792388.43 |
| 结算备付金 | 2477899.85 |
| 存出保证金 | 56157.83 |
| 交易性金融资产 | 121135270.28 |
| 股票投资 | 64072070.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57063200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 892722.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2099.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135356538.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 778294.56 |
| 应付赎回款 | 104.53 |
| 应付管理人报酬 | 120204.99 |
| 应付托管费 | 20034.15 |
| 应付销售服务费 | 15863.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84859.4 |
| 负债合计 | 1200700.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127933183.26 |
| 所有者权益合计 | 134155838.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 135356538.36 |
