招商招旺纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58164505.52元 |
| 本期利润 |
101425822.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203150.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
4401738.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11097714.42元 |
| 本期利润 |
75096460.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123239801.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
4438172127.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171142913.4元 |
| 本期利润 |
128078218.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539314737.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
9394434308.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23472150.51元 |
| 本期利润 |
1981943.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1389456486.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
12068441849.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17921.73元 |
| 本期利润 |
18303.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60654.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
431959.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7172.67元 |
| 本期利润 |
7789.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70476.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
575707.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20335.92元 |
| 本期利润 |
18747.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52533.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
485910.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12009.99元 |
| 本期利润 |
12902.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38475.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
418472.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11442.78元 |
| 本期利润 |
11633.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54743.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
737118.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3607.74元 |
| 本期利润 |
1582.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
3505.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191.11元 |
| 本期利润 |
261.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
13253.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71.75元 |
| 本期利润 |
98.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
3468.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120.43元 |
| 本期利润 |
61.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
3609.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59.32元 |
| 本期利润 |
36.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
3589.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
