鹏华永盛定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28611524.88 |
| 存出保证金 |
27694.12 |
| 交易性金融资产 |
961518788.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961518788.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994073.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996227178.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345966829.48 |
| 应付证券清算款 |
126756.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219650.29 |
| 应付托管费 |
54912.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46708.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171125.0 |
| 负债合计 |
346585982.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502863222.07 |
| 所有者权益合计 |
649641196.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
996227178.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17557257.64 |
| 结算备付金 |
34000886.01 |
| 存出保证金 |
104989.34 |
| 交易性金融资产 |
836868221.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836868221.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888531354.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243654982.31 |
| 应付证券清算款 |
2594356.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212652.23 |
| 应付托管费 |
53163.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54759.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129221.35 |
| 负债合计 |
246699134.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502863222.07 |
| 所有者权益合计 |
641832220.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
888531354.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14921524.73 |
| 结算备付金 |
33698178.03 |
| 存出保证金 |
40264.04 |
| 交易性金融资产 |
5721479919.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5721479919.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353472.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5770493358.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2053563789.8 |
| 应付证券清算款 |
587397.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1259867.03 |
| 应付托管费 |
314966.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230083.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241210.95 |
| 负债合计 |
2056197315.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999803264.19 |
| 所有者权益合计 |
3714296043.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5770493358.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14699455.9 |
| 结算备付金 |
41239099.48 |
| 存出保证金 |
152731.66 |
| 交易性金融资产 |
4396200134.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4396200134.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4452291421.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
654600000.0 |
| 应付证券清算款 |
98609.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1246477.79 |
| 应付托管费 |
311619.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186671.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121569.94 |
| 负债合计 |
656564948.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999803264.19 |
| 所有者权益合计 |
3795726473.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4452291421.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15062992.97 |
| 结算备付金 |
99291416.91 |
| 存出保证金 |
23845.01 |
| 交易性金融资产 |
4854330401.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4824309401.51 |
| 资产支持证券投资 |
30021000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
851322.22 |
| 应收利息 |
81500540.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5051060518.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397999030.0 |
| 应付证券清算款 |
559908.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1238402.45 |
| 应付托管费 |
309600.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427627.95 |
| 应付利息 |
-222150.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1400516839.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807244013.24 |
| 所有者权益合计 |
3650543679.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5051060518.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15712429.12 |
| 结算备付金 |
2714224.99 |
| 存出保证金 |
135788.61 |
| 交易性金融资产 |
4123282657.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4055282657.22 |
| 资产支持证券投资 |
68000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000000.0 |
| 应收证券清算款 |
74357624.29 |
| 应收利息 |
65303643.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4324506367.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723000000.0 |
| 应付证券清算款 |
43000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1167397.21 |
| 应付托管费 |
291849.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
363880.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92979.7 |
| 负债合计 |
767957276.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807244013.24 |
| 所有者权益合计 |
3556549091.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4324506367.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3409652.45 |
| 结算备付金 |
139311169.57 |
| 存出保证金 |
79983.9 |
| 交易性金融资产 |
3779914169.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3665914169.81 |
| 资产支持证券投资 |
114000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61924089.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984639065.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3419.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
975705.3 |
| 应付托管费 |
243926.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
378593.08 |
| 应付利息 |
-377564.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187500.0 |
| 负债合计 |
1093428993.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342937501.29 |
| 所有者权益合计 |
2891210071.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984639065.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119790435.56 |
| 结算备付金 |
110940629.42 |
| 存出保证金 |
91162.27 |
| 交易性金融资产 |
4278177947.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4242177947.47 |
| 资产支持证券投资 |
36000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66632181.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4575632356.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600994146.5 |
| 应付证券清算款 |
116173004.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
937829.06 |
| 应付托管费 |
234457.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
373471.58 |
| 应付利息 |
407725.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84287.84 |
| 负债合计 |
1719235440.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342937501.29 |
| 所有者权益合计 |
2856396916.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4575632356.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5235653.41 |
| 结算备付金 |
12008531.66 |
| 存出保证金 |
4061.58 |
| 交易性金融资产 |
466350658.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456350658.34 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797258.17 |
| 应收利息 |
6640297.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491036460.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3194662.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120931.8 |
| 应付托管费 |
30232.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57635.72 |
| 应付利息 |
-11380.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
133563082.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300236079.07 |
| 所有者权益合计 |
357473378.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
491036460.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3546882.59 |
| 结算备付金 |
19110853.77 |
| 存出保证金 |
6213.87 |
| 交易性金融资产 |
558694694.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548694694.1 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952645.21 |
| 应收利息 |
12803244.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595114533.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248047709.93 |
| 应付证券清算款 |
1205933.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113159.14 |
| 应付托管费 |
28289.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45934.49 |
| 应付利息 |
25912.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
249775218.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300236079.07 |
| 所有者权益合计 |
345339315.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
595114533.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3376933.07 |
| 结算备付金 |
18869316.45 |
| 存出保证金 |
1136.07 |
| 交易性金融资产 |
475987424.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475987424.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6708249.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504943060.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1373173.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112766.75 |
| 应付托管费 |
28191.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82433.59 |
| 应付利息 |
-34634.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
172717863.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300241473.59 |
| 所有者权益合计 |
332225196.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
504943060.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2050353.98 |
| 结算备付金 |
16888667.46 |
| 存出保证金 |
8973.77 |
| 交易性金融资产 |
495756213.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485677260.2 |
| 资产支持证券投资 |
10078953.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11802.06 |
| 应收利息 |
10514563.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525230574.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205899835.0 |
| 应付证券清算款 |
47176.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104319.69 |
| 应付托管费 |
26079.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37176.39 |
| 应付利息 |
-32980.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173312.93 |
| 负债合计 |
206258520.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300241473.59 |
| 所有者权益合计 |
318972053.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
525230574.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4071763.99 |
| 结算备付金 |
15183699.14 |
| 存出保证金 |
2534.42 |
| 交易性金融资产 |
428320405.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428320405.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6069434.08 |
| 应收利息 |
6164298.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465812136.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121936.13 |
| 应付托管费 |
30484.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-38724.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340500.0 |
| 负债合计 |
106455495.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350657989.84 |
| 所有者权益合计 |
359356640.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
465812136.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29976128.06 |
| 结算备付金 |
13712058.28 |
| 存出保证金 |
19471.86 |
| 交易性金融资产 |
511406225.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511406225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190175.41 |
| 应收利息 |
8639629.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563943687.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208601000.0 |
| 应付证券清算款 |
165500.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115920.98 |
| 应付托管费 |
28980.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-81550.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168851.28 |
| 负债合计 |
209004265.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350657989.84 |
| 所有者权益合计 |
354939422.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
563943687.64 |
