鹏华永盛定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66863052.34元 |
| 本期利润 |
108926108.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135520954.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
649641196.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56590300.11元 |
| 本期利润 |
101117132.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125248201.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
641832220.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38538731.39元 |
| 本期利润 |
-31905549.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656918696.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
3714296043.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79566889.89元 |
| 本期利润 |
49524880.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697946854.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
3795726473.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103810325.51元 |
| 本期利润 |
168287986.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721809995.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
3650543679.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30892230.05元 |
| 本期利润 |
74293398.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648891900.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
3556549091.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94356639.22元 |
| 本期利润 |
52014371.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515320853.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
2891210071.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43644488.66元 |
| 本期利润 |
17201215.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464608703.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1983元 |
| 期末基金资产净值 |
2856396916.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24311942.09元 |
| 本期利润 |
25254221.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50450905.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
357473378.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9290789.99元 |
| 本期利润 |
13120158.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35429753.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
345339315.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16629944.49元 |
| 本期利润 |
24575726.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26139461.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
332225196.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4354689.5元 |
| 本期利润 |
11322583.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13864206.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
318972053.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11040148.62元 |
| 本期利润 |
8596779.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8698650.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
359356640.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5082542.37元 |
| 本期利润 |
4179561.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4281432.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
354939422.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
