| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.67% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7620794.51 |
| 1.利息收入 | 200438.62 |
| 存款利息收入 | 99435.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6429226.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6412957.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16268.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986590.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4538.76 |
| 减：二、费用 | 2205186.62 |
| 1.管理人报酬 | 678571.78 |
| 2.托管费 | 220427.73 |
| 3.销售服务费 | 356445.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736753.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736753.66 |
| 6.其他费用 | 202136.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5415607.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5415607.89 |
| 一、收入： | 4686729.15 |
| 1.利息收入 | 117112.79 |
| 存款利息收入 | 41934.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3306670.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3317701.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11031.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1261891.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054.54 |
| 减：二、费用 | 1018405.52 |
| 1.管理人报酬 | 335074.73 |
| 2.托管费 | 105928.69 |
| 3.销售服务费 | 169776.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301708.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301708.19 |
| 6.其他费用 | 99933.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3668323.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3668323.63 |
| 一、收入： | 14206134.52 |
| 1.利息收入 | 210383.76 |
| 存款利息收入 | 175245.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15928287.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16178542.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -250254.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1966480.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33943.06 |
| 减：二、费用 | 4670211.0 |
| 1.管理人报酬 | 1657864.63 |
| 2.托管费 | 497359.41 |
| 3.销售服务费 | 570970.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1704814.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704814.61 |
| 6.其他费用 | 213520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9535923.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9535923.52 |
| 一、收入： | 9872821.18 |
| 1.利息收入 | 117103.8 |
| 存款利息收入 | 108009.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10861761.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10919250.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57489.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1112334.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6290.94 |
| 减：二、费用 | 3215661.69 |
| 1.管理人报酬 | 1075862.33 |
| 2.托管费 | 322758.72 |
| 3.销售服务费 | 364687.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1308994.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308994.94 |
| 6.其他费用 | 124502.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6657159.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6657159.49 |
| 一、收入： | 48465398.4 |
| 1.利息收入 | 47827266.51 |
| 存款利息收入 | 233515.42 |
| 债券利息收入 | 47069609.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 103948.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5631392.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1639842.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3991550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6196347.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73176.62 |
| 减：二、费用 | 13310934.04 |
| 1.管理人报酬 | 6763142.24 |
| 2.托管费 | 2132396.27 |
| 3.销售服务费 | 2015393.84 |
| 4.交易费用 | 18370.18 |
| 5.利息支出 | 2019164.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2019164.56 |
| 6.其他费用 | 252566.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35154464.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35154464.36 |
| 一、收入： | 31134352.87 |
| 1.利息收入 | 27336216.09 |
| 存款利息收入 | 127259.34 |
| 债券利息收入 | 26773875.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 103948.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2008859.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2008859.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1740988.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48288.96 |
| 减：二、费用 | 8362857.67 |
| 1.管理人报酬 | 4595390.71 |
| 2.托管费 | 1482070.82 |
| 3.销售服务费 | 1328191.14 |
| 4.交易费用 | 10702.25 |
| 5.利息支出 | 756137.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756137.48 |
| 6.其他费用 | 125904.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22771495.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22771495.2 |
| 一、收入： | 57293246.42 |
| 1.利息收入 | 66009051.57 |
| 存款利息收入 | 374376.18 |
| 债券利息收入 | 64926212.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 373751.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8834992.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5578092.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3256900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64178.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55008.48 |
| 减：二、费用 | 15843015.39 |
| 1.管理人报酬 | 8712873.12 |
| 2.托管费 | 2904291.0 |
| 3.销售服务费 | 1132062.26 |
| 4.交易费用 | 20743.14 |
| 5.利息支出 | 2629959.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2629959.39 |
| 6.其他费用 | 256293.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41450231.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41450231.03 |
| 一、收入： | 29398718.08 |
| 1.利息收入 | 35476943.46 |
| 存款利息收入 | 171216.76 |
| 债券利息收入 | 35099380.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 180576.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3938332.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681432.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3256900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2145452.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5559.88 |
| 减：二、费用 | 8218766.13 |
| 1.管理人报酬 | 4501240.51 |
| 2.托管费 | 1500413.52 |
| 3.销售服务费 | 714531.39 |
| 4.交易费用 | 5689.15 |
| 5.利息支出 | 1270629.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1270629.56 |
| 6.其他费用 | 125512.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21179951.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21179951.95 |
| 一、收入： | 84067930.43 |
| 1.利息收入 | 80017960.91 |
| 存款利息收入 | 439707.85 |
| 债券利息收入 | 79078573.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12262440.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11230789.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1031650.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8406859.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194388.65 |
| 减：二、费用 | 23843867.81 |
| 1.管理人报酬 | 10302677.62 |
| 2.托管费 | 3434225.86 |
| 3.销售服务费 | 4166181.57 |
| 4.交易费用 | 26788.39 |
| 5.利息支出 | 5459575.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5459575.69 |
| 6.其他费用 | 258704.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60224062.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60224062.62 |
| 一、收入： | 45668535.98 |
| 1.利息收入 | 40681613.64 |
| 存款利息收入 | 275672.27 |
| 债券利息收入 | 40082392.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7349015.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7349015.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539220.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177127.08 |
| 减：二、费用 | 13287811.5 |
| 1.管理人报酬 | 5173902.05 |
| 2.托管费 | 1724633.95 |
| 3.销售服务费 | 2581954.62 |
| 4.交易费用 | 13976.42 |
| 5.利息支出 | 3566364.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3566364.16 |
| 6.其他费用 | 131314.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32380724.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32380724.48 |
| 一、收入： | 29974411.43 |
| 1.利息收入 | 19773831.73 |
| 存款利息收入 | 137245.3 |
| 债券利息收入 | 19263468.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3180824.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3180824.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6966176.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53578.79 |
| 减：二、费用 | 5338028.96 |
| 1.管理人报酬 | 2235833.87 |
| 2.托管费 | 745277.87 |
| 3.销售服务费 | 430537.98 |
| 4.交易费用 | 18396.55 |
| 5.利息支出 | 1552736.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552736.85 |
| 6.其他费用 | 307449.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24636382.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24636382.47 |
| 一、收入： | 10550932.09 |
| 1.利息收入 | 6879160.46 |
| 存款利息收入 | 45654.95 |
| 债券利息收入 | 6692005.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-663083.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663083.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4334775.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.54 |
| 减：二、费用 | 1707572.49 |
| 1.管理人报酬 | 792933.15 |
| 2.托管费 | 264310.96 |
| 3.销售服务费 | 43532.13 |
| 4.交易费用 | 7840.51 |
| 5.利息支出 | 427914.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427914.36 |
| 6.其他费用 | 154124.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8843359.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8843359.6 |
| 一、收入： | 19084441.36 |
| 1.利息收入 | 26219310.83 |
| 存款利息收入 | 226726.61 |
| 债券利息收入 | 23932811.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3934453.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3865203.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3205005.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4590.1 |
| 减：二、费用 | 6469322.53 |
| 1.管理人报酬 | 3138542.28 |
| 2.托管费 | 1046180.8 |
| 3.销售服务费 | 386692.51 |
| 4.交易费用 | 10424.38 |
| 5.利息支出 | 1583877.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583877.56 |
| 6.其他费用 | 303605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12615118.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12615118.83 |
| 一、收入： | 11164507.21 |
| 1.利息收入 | 15071189.12 |
| 存款利息收入 | 181090.59 |
| 债券利息收入 | 13121721.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1521851.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1521851.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2388523.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3693.24 |
| 减：二、费用 | 3775488.67 |
| 1.管理人报酬 | 1820782.84 |
| 2.托管费 | 606927.65 |
| 3.销售服务费 | 263126.39 |
| 4.交易费用 | 6362.33 |
| 5.利息支出 | 929768.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929768.9 |
| 6.其他费用 | 148520.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7389018.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7389018.54 |
