东方红益鑫纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6413222.28 |
| 存出保证金 |
13241.1 |
| 交易性金融资产 |
211892331.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211892331.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15002088.54 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9690.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238597515.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25476708.39 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
98292.89 |
| 应付管理人报酬 |
53021.5 |
| 应付托管费 |
17673.85 |
| 应付销售服务费 |
28262.48 |
| 应付税费 |
3986.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161085.0 |
| 负债合计 |
30839031.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199024191.68 |
| 所有者权益合计 |
207758484.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
238597515.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289818.56 |
| 结算备付金 |
4715770.07 |
| 存出保证金 |
8458.26 |
| 交易性金融资产 |
235941335.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235941335.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188914.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241144297.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39505914.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231826.78 |
| 应付管理人报酬 |
48060.49 |
| 应付托管费 |
16020.14 |
| 应付销售服务费 |
28068.17 |
| 应付税费 |
6391.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82509.4 |
| 负债合计 |
39918790.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194318128.35 |
| 所有者权益合计 |
201225507.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
241144297.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19919543.86 |
| 结算备付金 |
4539194.66 |
| 存出保证金 |
41491.86 |
| 交易性金融资产 |
218487144.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218487144.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001952.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316320.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248305647.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22992721.21 |
| 应付证券清算款 |
19646969.22 |
| 应付赎回款 |
152772.05 |
| 应付管理人报酬 |
65978.61 |
| 应付托管费 |
19793.59 |
| 应付销售服务费 |
28316.62 |
| 应付税费 |
11415.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172475.0 |
| 负债合计 |
43090441.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200119093.32 |
| 所有者权益合计 |
205215205.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
248305647.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578350.89 |
| 结算备付金 |
14414787.93 |
| 存出保证金 |
26873.44 |
| 交易性金融资产 |
337220876.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337220876.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192532.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355433421.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23153581.28 |
| 应付证券清算款 |
1274837.68 |
| 应付赎回款 |
1307990.43 |
| 应付管理人报酬 |
132798.16 |
| 应付托管费 |
39839.49 |
| 应付销售服务费 |
43994.91 |
| 应付税费 |
25848.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196810.71 |
| 负债合计 |
26175701.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320023711.41 |
| 所有者权益合计 |
329257720.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
355433421.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1244807.04 |
| 结算备付金 |
15771700.07 |
| 存出保证金 |
19564.8 |
| 交易性金融资产 |
797595500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797595500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
710896.54 |
| 应收利息 |
10162992.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18385.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825523846.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112444.41 |
| 应付管理人报酬 |
233869.64 |
| 应付托管费 |
70160.89 |
| 应付销售服务费 |
81702.52 |
| 应付税费 |
38047.74 |
| 应付利息 |
34095.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
199681721.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611090043.57 |
| 所有者权益合计 |
625842125.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
825523846.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1203646.8 |
| 结算备付金 |
4993395.39 |
| 存出保证金 |
4789970.41 |
| 交易性金融资产 |
1738563500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1738563500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1986360.28 |
| 应收利息 |
26541041.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1904222.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779982137.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7255861.88 |
| 应付管理人报酬 |
548821.14 |
| 应付托管费 |
164646.32 |
| 应付销售服务费 |
158145.68 |
| 应付税费 |
101224.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194138.57 |
| 负债合计 |
121425588.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1617925123.82 |
| 所有者权益合计 |
1658556549.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779982137.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6136347.24 |
| 结算备付金 |
14063144.8 |
| 存出保证金 |
74230.5 |
| 交易性金融资产 |
1532423911.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522423911.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22322536.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10146398.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621166569.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71980000.0 |
| 应付证券清算款 |
4713019.49 |
| 应付赎回款 |
2077478.24 |
| 应付管理人报酬 |
685210.73 |
| 应付托管费 |
228403.54 |
| 应付销售服务费 |
130839.09 |
| 应付税费 |
91310.66 |
| 应付利息 |
34041.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
80153927.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490547618.44 |
| 所有者权益合计 |
1541012641.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621166569.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1485031.55 |
| 结算备付金 |
13309823.33 |
| 存出保证金 |
20808.67 |
| 交易性金融资产 |
1634412708.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624412708.1 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
36605238.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21275379.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727108989.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21041120.58 |
| 应付赎回款 |
4330963.82 |
| 应付管理人报酬 |
700138.23 |
| 应付托管费 |
233379.44 |
| 应付销售服务费 |
74636.56 |
| 应付税费 |
143305.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194455.15 |
| 负债合计 |
257718574.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410457487.41 |
| 所有者权益合计 |
1469390415.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727108989.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724465.74 |
| 结算备付金 |
11542276.91 |
| 存出保证金 |
92749.9 |
| 交易性金融资产 |
1842252851.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1842252851.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3434700.28 |
| 应收利息 |
36952967.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90193.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1895090205.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8060892.89 |
| 应付管理人报酬 |
879750.63 |
| 应付托管费 |
293250.24 |
| 应付销售服务费 |
218382.07 |
| 应付税费 |
165221.38 |
| 应付利息 |
88624.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210004.67 |
| 负债合计 |
210417226.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612345716.07 |
| 所有者权益合计 |
1684672979.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1895090205.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12720639.69 |
| 结算备付金 |
9269493.33 |
| 存出保证金 |
230792.08 |
| 交易性金融资产 |
1449183897.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449183897.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28193421.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814123.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500412366.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10018324.26 |
| 应付赎回款 |
6111287.11 |
| 应付管理人报酬 |
698567.4 |
| 应付托管费 |
232855.8 |
| 应付销售服务费 |
319483.02 |
| 应付税费 |
113256.15 |
| 应付利息 |
73769.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106600.12 |
| 负债合计 |
250677793.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180465912.71 |
| 所有者权益合计 |
1249734573.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500412366.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096957.86 |
| 结算备付金 |
8382988.67 |
| 存出保证金 |
41753.07 |
| 交易性金融资产 |
1346746796.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346746796.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101143711.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28159740.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3323460.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488895408.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5490326.31 |
| 应付管理人报酬 |
543001.19 |
| 应付托管费 |
181000.4 |
| 应付销售服务费 |
255094.46 |
| 应付税费 |
107029.66 |
| 应付利息 |
299727.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
257142096.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157266273.81 |
| 所有者权益合计 |
1231753311.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488895408.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754759.3 |
| 结算备付金 |
4232882.13 |
| 存出保证金 |
22700.49 |
| 交易性金融资产 |
277168106.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277168106.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6033306.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288212747.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9789.03 |
| 应付赎回款 |
244312.38 |
| 应付管理人报酬 |
111366.19 |
| 应付托管费 |
37122.03 |
| 应付销售服务费 |
6013.97 |
| 应付税费 |
31093.61 |
| 应付利息 |
29864.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131905.56 |
| 负债合计 |
65106066.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214332102.03 |
| 所有者权益合计 |
223106681.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
288212747.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337187.35 |
| 结算备付金 |
4776259.99 |
| 存出保证金 |
41984.49 |
| 交易性金融资产 |
334722190.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334722190.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
756269.22 |
| 应收利息 |
6245998.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376880055.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75800000.0 |
| 应付证券清算款 |
18331.05 |
| 应付赎回款 |
1029511.89 |
| 应付管理人报酬 |
162379.2 |
| 应付托管费 |
54126.4 |
| 应付销售服务费 |
10195.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38300.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266001.49 |
| 负债合计 |
77379430.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297359641.08 |
| 所有者权益合计 |
299500624.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
376880055.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339619.39 |
| 结算备付金 |
3821792.26 |
| 存出保证金 |
70672.13 |
| 交易性金融资产 |
516581690.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516581690.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
677030.76 |
| 应收利息 |
10693672.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23127.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533207604.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1673020.88 |
| 应付管理人报酬 |
238031.67 |
| 应付托管费 |
79343.91 |
| 应付销售服务费 |
28233.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2883.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131905.56 |
| 负债合计 |
23953819.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501092313.17 |
| 所有者权益合计 |
509253785.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
533207604.49 |
