| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59998.28 | -- | -- | 23595.56 | 39.33% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38073.21 | -- | -- | 13960.05 | 36.67% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 84446.32 | -- | -- | 27580.37 | 32.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 47131.24 | -- | -- | 15608.06 | 33.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 114805.35 | -- | -- | 50.31 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58925.91 | -- | -- | 10.72 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 101246.15 | -- | -- | 93.37 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51786.24 | -- | -- | 46.89 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 118012.32 | -- | -- | 1570.71 | 1.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60958.93 | -- | -- | 462.11 | 0.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 140104.41 | -- | -- | 29.01 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 72440.13 | -- | -- | 108.45 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 75204.27 | -- | -- | 9.86 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 20817.88 | -- | -- | -3.86 | -0.02% | -- | -- |
