| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6911.21 | 3637.13 | 52.63% | 1212.38 | 17.54% | -- | -- | 284.47 | 4.12% |
| 2023-06-30 | 4020.66 | 2260.71 | 56.23% | 753.57 | 18.74% | -- | -- | 175.42 | 4.36% |
| 2022-12-31 | 9618.29 | 5405.41 | 56.20% | 1801.80 | 18.73% | -- | -- | 412.11 | 4.28% |
| 2022-06-30 | 4851.55 | 2790.76 | 57.52% | 930.25 | 19.17% | -- | -- | 214.45 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 12206.56 | 6131.83 | 50.23% | 2043.94 | 16.74% | -- | -- | 466.36 | 3.82% |
| 2021-06-30 | 5802.17 | 3068.88 | 52.89% | 1022.96 | 17.63% | -- | -- | 232.15 | 4.00% |
| 2020-12-31 | 12641.58 | 5430.35 | 42.96% | 1810.12 | 14.32% | -- | -- | 420.30 | 3.32% |
| 2020-06-30 | 6135.83 | 2775.21 | 45.23% | 925.07 | 15.08% | -- | -- | 215.60 | 3.51% |
| 2019-12-31 | 12378.85 | 5448.33 | 44.01% | 1816.11 | 14.67% | -- | -- | 451.39 | 3.65% |
| 2019-06-30 | 6517.98 | 2754.02 | 42.25% | 918.01 | 14.08% | -- | -- | 232.63 | 3.57% |
| 2018-12-31 | 15611.54 | 4815.16 | 30.84% | 1605.05 | 10.28% | -- | -- | 614.51 | 3.94% |
| 2018-06-30 | 6810.90 | 2215.79 | 32.53% | 738.60 | 10.84% | -- | -- | 329.01 | 4.83% |
| 2017-12-31 | 7365.37 | 2247.30 | 30.51% | 749.10 | 10.17% | 0.01 | 0.00% | 466.40 | 6.33% |
| 2017-06-30 | 1502.13 | 633.78 | 42.19% | 211.26 | 14.06% | 0.01 | 0.00% | 148.75 | 9.90% |
