| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 599982822.47 |
| 1.利息收入 | 364027218.58 |
| 存款利息收入 | 201594670.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235955603.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235955603.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69112070.44 |
| 1.管理人报酬 | 36371251.88 |
| 2.托管费 | 12123750.64 |
| 3.销售服务费 | 2844746.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17550068.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17550068.6 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530870752.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530870752.03 |
| 一、收入： | 380732060.88 |
| 1.利息收入 | 241131520.54 |
| 存款利息收入 | 129610382.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139600540.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139600540.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40206627.24 |
| 1.管理人报酬 | 22607136.61 |
| 2.托管费 | 7535712.19 |
| 3.销售服务费 | 1754201.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8198736.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8198736.8 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340525433.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340525433.64 |
| 一、收入： | 844463165.82 |
| 1.利息收入 | 568550332.69 |
| 存款利息收入 | 360831422.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275887018.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275803688.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 83330.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25814.84 |
| 减：二、费用 | 96182892.04 |
| 1.管理人报酬 | 54054110.6 |
| 2.托管费 | 18018036.85 |
| 3.销售服务费 | 4121074.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19765392.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19765392.75 |
| 6.其他费用 | 216960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748280273.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748280273.78 |
| 一、收入： | 471312401.82 |
| 1.利息收入 | 315170345.52 |
| 存款利息收入 | 203267004.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156116241.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156080625.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 35616.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25814.84 |
| 减：二、费用 | 48515458.95 |
| 1.管理人报酬 | 27907644.59 |
| 2.托管费 | 9302548.16 |
| 3.销售服务费 | 2144461.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9046631.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9046631.17 |
| 6.其他费用 | 107620.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422796942.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422796942.87 |
| 一、收入： | 1148053510.4 |
| 1.利息收入 | 1147528613.23 |
| 存款利息收入 | 572355197.82 |
| 债券利息收入 | 350864055.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503088.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503088.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21808.94 |
| 减：二、费用 | 122065601.06 |
| 1.管理人报酬 | 61318250.76 |
| 2.托管费 | 20439416.94 |
| 3.销售服务费 | 4663613.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35375340.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35375340.51 |
| 6.其他费用 | 216960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025987909.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025987909.34 |
| 一、收入： | 589259077.79 |
| 1.利息收入 | 589140092.64 |
| 存款利息收入 | 289092701.64 |
| 债券利息收入 | 178136074.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107180.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107180.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11804.97 |
| 减：二、费用 | 58021699.62 |
| 1.管理人报酬 | 30688812.98 |
| 2.托管费 | 10229604.34 |
| 3.销售服务费 | 2321451.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14630390.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14630390.01 |
| 6.其他费用 | 107620.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531237378.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531237378.17 |
| 一、收入： | 1012461454.32 |
| 1.利息收入 | 1011527767.11 |
| 存款利息收入 | 503478424.34 |
| 债券利息收入 | 323842063.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933687.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933687.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126415780.96 |
| 1.管理人报酬 | 54303470.31 |
| 2.托管费 | 18101156.84 |
| 3.销售服务费 | 4203002.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49484846.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49484846.14 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
886045673.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
886045673.36 |
| 一、收入： | 517862415.68 |
| 1.利息收入 | 517393514.5 |
| 存款利息收入 | 251644727.91 |
| 债券利息收入 | 170937638.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468901.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468901.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61358269.37 |
| 1.管理人报酬 | 27752058.17 |
| 2.托管费 | 9250686.12 |
| 3.销售服务费 | 2155951.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22026917.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22026917.59 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456504146.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456504146.31 |
| 一、收入： | 1180123182.45 |
| 1.利息收入 | 1164416083.8 |
| 存款利息收入 | 475243538.52 |
| 债券利息收入 | 411504381.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15707098.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15707098.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 123788484.03 |
| 1.管理人报酬 | 54483342.46 |
| 2.托管费 | 18161114.14 |
| 3.销售服务费 | 4513913.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46009183.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46009183.07 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1056334698.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1056334698.42 |
| 一、收入： | 609589290.78 |
| 1.利息收入 | 604968147.35 |
| 存款利息收入 | 246423489.3 |
| 债券利息收入 | 231193703.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4621143.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4621143.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65179807.08 |
| 1.管理人报酬 | 27540156.3 |
| 2.托管费 | 9180052.13 |
| 3.销售服务费 | 2326259.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25774528.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25774528.54 |
| 6.其他费用 | 107321.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544409483.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544409483.7 |
| 一、收入： | 1401044083.8 |
| 1.利息收入 | 1400723530.38 |
| 存款利息收入 | 812823040.73 |
| 债券利息收入 | 404996116.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290136.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290136.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30416.65 |
| 减：二、费用 | 156115421.4 |
| 1.管理人报酬 | 48151630.66 |
| 2.托管费 | 16050543.57 |
| 3.销售服务费 | 6145141.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85478512.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85478512.94 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244928662.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244928662.4 |
| 一、收入： | 724401297.52 |
| 1.利息收入 | 723286364.48 |
| 存款利息收入 | 415333031.79 |
| 债券利息收入 | 199286618.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084516.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084516.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30416.65 |
| 减：二、费用 | 68109012.2 |
| 1.管理人报酬 | 22157861.29 |
| 2.托管费 | 7385953.78 |
| 3.销售服务费 | 3290094.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35157325.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35157325.45 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
656292285.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
656292285.32 |
| 一、收入： | 752042678.18 |
| 1.利息收入 | 751944035.71 |
| 存款利息收入 | 462083091.12 |
| 债券利息收入 | 210982970.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98642.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98642.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73653657.86 |
| 1.管理人报酬 | 22472966.47 |
| 2.托管费 | 7490988.85 |
| 3.销售服务费 | 4663951.66 |
| 4.交易费用 | 59.82 |
| 5.利息支出 | 38788791.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38788791.06 |
| 6.其他费用 | 236900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678389020.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678389020.32 |
| 一、收入： | 208178829.36 |
| 1.利息收入 | 208217412.47 |
| 存款利息收入 | 171570631.86 |
| 债券利息收入 | 24069987.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38583.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38583.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15021283.55 |
| 1.管理人报酬 | 6337752.79 |
| 2.托管费 | 2112584.26 |
| 3.销售服务费 | 1487507.99 |
| 4.交易费用 | 59.82 |
| 5.利息支出 | 4965901.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4965901.55 |
| 6.其他费用 | 117477.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193157545.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193157545.81 |
