名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1912.37 | 1212.03 | 63.38% | 404.01 | 21.13% | -- | -- | 95.72 | 5.01% |
2023-06-30 | 1026.99 | 686.91 | 66.89% | 228.97 | 22.30% | -- | -- | 53.39 | 5.20% |
2022-12-31 | 3279.70 | 1953.03 | 59.55% | 651.01 | 19.85% | -- | -- | 146.10 | 4.45% |
2022-06-30 | 1750.60 | 1022.01 | 58.38% | 340.67 | 19.46% | -- | -- | 75.68 | 4.32% |
2021-12-31 | 3759.04 | 2093.81 | 55.70% | 697.94 | 18.57% | -0.02 | 0.00% | 157.16 | 4.18% |
2021-06-30 | 1998.70 | 1067.06 | 53.39% | 355.69 | 17.80% | 0.02 | 0.00% | 80.35 | 4.02% |
2020-12-31 | 4399.60 | 2230.35 | 50.69% | 743.45 | 16.90% | 0.07 | 0.00% | 177.11 | 4.03% |
2020-06-30 | 2327.07 | 1338.10 | 57.50% | 446.03 | 19.17% | -- | -- | 105.62 | 4.54% |
2019-12-31 | 4073.50 | 2155.68 | 52.92% | 718.56 | 17.64% | 0.11 | 0.00% | 197.88 | 4.86% |
2019-06-30 | 2000.55 | 955.83 | 47.78% | 318.61 | 15.93% | 0.03 | 0.00% | 96.04 | 4.80% |
2018-12-31 | 4753.48 | 1725.53 | 36.30% | 575.18 | 12.10% | 0.18 | 0.00% | 240.30 | 5.06% |
2018-06-30 | 2484.43 | 753.42 | 30.33% | 251.14 | 10.11% | 0.04 | 0.00% | 102.26 | 4.12% |
2017-12-31 | 3305.95 | 1313.75 | 39.74% | 437.92 | 13.25% | 0.00 | 0.00% | 92.95 | 2.81% |
2017-06-30 | 595.06 | 383.28 | 64.41% | 127.76 | 21.47% | 0.00 | 0.00% | 26.49 | 4.45% |