| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3739508.06 |
| 1.利息收入 | 43974.51 |
| 存款利息收入 | 43974.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2620170.64 |
| 股票投资收益 | 2196607.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75440.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -102303.27 |
| 股利收益 | 450426.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
945341.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130021.43 |
| 减：二、费用 | 1118562.94 |
| 1.管理人报酬 | 830400.6 |
| 2.托管费 | 138400.09 |
| 3.销售服务费 | 49316.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 622.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622.72 |
| 6.其他费用 | 99751.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2620945.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2620945.12 |
| 一、收入： | 2419596.14 |
| 1.利息收入 | 16047.13 |
| 存款利息收入 | 16047.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1111405.96 |
| 股票投资收益 | 858673.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41585.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99443.07 |
| 股利收益 | 310590.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1233078.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59064.13 |
| 减：二、费用 | 471747.75 |
| 1.管理人报酬 | 356709.5 |
| 2.托管费 | 59451.58 |
| 3.销售服务费 | 5552.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371.43 |
| 6.其他费用 | 49590.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1947848.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1947848.39 |
| 一、收入： | -9429894.65 |
| 1.利息收入 | 32557.95 |
| 存款利息收入 | 32557.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8436620.9 |
| 股票投资收益 | -9263710.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113156.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 146520.96 |
| 股利收益 | 567412.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153983.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128151.6 |
| 减：二、费用 | 962029.72 |
| 1.管理人报酬 | 708048.12 |
| 2.托管费 | 118008.14 |
| 3.销售服务费 | 4906.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 591.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591.78 |
| 6.其他费用 | 129833.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391924.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10391924.37 |
| 一、收入： | -6200562.5 |
| 1.利息收入 | 14679.8 |
| 存款利息收入 | 14679.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7628016.0 |
| 股票投资收益 | -8228428.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46520.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 177305.24 |
| 股利收益 | 376587.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331221.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81551.72 |
| 减：二、费用 | 481884.5 |
| 1.管理人报酬 | 355399.36 |
| 2.托管费 | 59233.33 |
| 3.销售服务费 | 1903.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258.77 |
| 6.其他费用 | 64447.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6682447.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6682447.0 |
| 一、收入： | 11628306.83 |
| 1.利息收入 | 117425.18 |
| 存款利息收入 | 33528.55 |
| 债券利息收入 | 83896.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12824596.34 |
| 股票投资收益 | 11523529.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44893.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 775611.65 |
| 股利收益 | 570349.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351573.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37858.64 |
| 减：二、费用 | 2868995.8 |
| 1.管理人报酬 | 936661.75 |
| 2.托管费 | 156110.34 |
| 3.销售服务费 | 1837.43 |
| 4.交易费用 | 1638884.07 |
| 5.利息支出 | 1233.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233.83 |
| 6.其他费用 | 131476.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8759311.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8759311.03 |
| 一、收入： | 7373644.04 |
| 1.利息收入 | 57784.51 |
| 存款利息收入 | 12796.03 |
| 债券利息收入 | 44988.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7458832.96 |
| 股票投资收益 | 6779896.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53134.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 289553.4 |
| 股利收益 | 442517.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172576.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29602.88 |
| 减：二、费用 | 1324967.5 |
| 1.管理人报酬 | 515228.44 |
| 2.托管费 | 85871.45 |
| 3.销售服务费 | 538.48 |
| 4.交易费用 | 650678.13 |
| 5.利息支出 | 1079.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079.31 |
| 6.其他费用 | 70529.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6048676.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6048676.54 |
| 一、收入： | 45001227.97 |
| 1.利息收入 | 349368.83 |
| 存款利息收入 | 119462.6 |
| 债券利息收入 | 229906.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50292445.28 |
| 股票投资收益 | 49326769.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57482.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -454885.24 |
| 股利收益 | 1478043.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5803091.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162505.58 |
| 减：二、费用 | 4788641.1 |
| 1.管理人报酬 | 2237978.37 |
| 2.托管费 | 372996.34 |
| 3.销售服务费 | 73.58 |
| 4.交易费用 | 1992561.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184764.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40212586.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40212586.87 |
| 一、收入： | 27228319.25 |
| 1.利息收入 | 198565.2 |
| 存款利息收入 | 65999.85 |
| 债券利息收入 | 132565.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27439191.27 |
| 股票投资收益 | 26532139.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76110.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74174.76 |
| 股利收益 | 908987.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437671.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28233.83 |
| 减：二、费用 | 2395153.72 |
| 1.管理人报酬 | 1140762.76 |
| 2.托管费 | 190127.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972428.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91568.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24833165.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24833165.53 |
| 一、收入： | 78280262.46 |
| 1.利息收入 | 659906.68 |
| 存款利息收入 | 258110.09 |
| 债券利息收入 | 309332.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65022356.52 |
| 股票投资收益 | 62522557.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8488.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127507.57 |
| 股利收益 | 2635794.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12475769.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122229.41 |
| 减：二、费用 | 6560203.95 |
| 1.管理人报酬 | 2959495.4 |
| 2.托管费 | 493249.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2922377.34 |
| 5.利息支出 | 2195.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2195.89 |
| 6.其他费用 | 182633.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71720058.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71720058.51 |
| 一、收入： | 42929853.47 |
| 1.利息收入 | 362150.22 |
| 存款利息收入 | 113018.01 |
| 债券利息收入 | 167597.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37159911.77 |
| 股票投资收益 | 35578210.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28599.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -209560.0 |
| 股利收益 | 1819861.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5362783.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45008.34 |
| 减：二、费用 | 3109502.42 |
| 1.管理人报酬 | 1451650.97 |
| 2.托管费 | 241941.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1307693.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108215.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39820351.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39820351.05 |
| 一、收入： | -77706113.31 |
| 1.利息收入 | 796929.83 |
| 存款利息收入 | 298008.48 |
| 债券利息收入 | 245130.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79300829.7 |
| 股票投资收益 | -80748457.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15500.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -740431.46 |
| 股利收益 | 2172559.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699760.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98025.99 |
| 减：二、费用 | 9581607.09 |
| 1.管理人报酬 | 3638735.3 |
| 2.托管费 | 606455.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4970448.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365858.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87287720.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87287720.4 |
| 一、收入： | -31108234.05 |
| 1.利息收入 | 271456.23 |
| 存款利息收入 | 193643.13 |
| 债券利息收入 | 3417.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21852499.52 |
| 股票投资收益 | -23634421.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1781922.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9615500.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88309.95 |
| 减：二、费用 | 5612682.0 |
| 1.管理人报酬 | 2142670.96 |
| 2.托管费 | 357111.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2925685.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187213.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36720916.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36720916.05 |
| 一、收入： | 19490812.19 |
| 1.利息收入 | 3996665.13 |
| 存款利息收入 | 2487051.73 |
| 债券利息收入 | 12620.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19221279.55 |
| 股票投资收益 | 17253607.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122582.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -337440.0 |
| 股利收益 | 2182529.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5897095.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169962.76 |
| 减：二、费用 | 21291808.4 |
| 1.管理人报酬 | 8690924.73 |
| 2.托管费 | 1448487.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10772417.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379978.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1800996.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1800996.21 |
| 一、收入： | -2180746.47 |
| 1.利息收入 | 3454705.17 |
| 存款利息收入 | 2161176.84 |
| 债券利息收入 | 12483.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2998511.03 |
| 股票投资收益 | -4355195.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76390.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -337440.0 |
| 股利收益 | 1617734.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4470812.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1833872.35 |
| 减：二、费用 | 11392357.19 |
| 1.管理人报酬 | 5114523.08 |
| 2.托管费 | 852420.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5222003.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203410.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13573103.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13573103.66 |
