| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99925026.57 |
| 1.利息收入 | 534055.0 |
| 存款利息收入 | 284907.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73900074.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73900074.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25441622.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49274.27 |
| 减：二、费用 | 15972865.22 |
| 1.管理人报酬 | 5656293.78 |
| 2.托管费 | 1885431.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8039558.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8039558.62 |
| 6.其他费用 | 207050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83952161.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83952161.35 |
| 一、收入： | 52248044.91 |
| 1.利息收入 | 208243.1 |
| 存款利息收入 | 121429.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32357197.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32357197.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19680418.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2185.59 |
| 减：二、费用 | 7182652.62 |
| 1.管理人报酬 | 2427320.9 |
| 2.托管费 | 809106.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3761367.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3761367.95 |
| 6.其他费用 | 102752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45065392.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45065392.29 |
| 一、收入： | 39842305.31 |
| 1.利息收入 | 1119643.31 |
| 存款利息收入 | 537256.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51874687.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51739425.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 135262.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13152713.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687.32 |
| 减：二、费用 | 13333511.3 |
| 1.管理人报酬 | 4883068.08 |
| 2.托管费 | 1627689.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6464041.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6464041.13 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26508794.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26508794.01 |
| 一、收入： | 31294346.87 |
| 1.利息收入 | 762740.2 |
| 存款利息收入 | 231351.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33707950.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33707950.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3176932.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588.83 |
| 减：二、费用 | 6275799.25 |
| 1.管理人报酬 | 2393240.8 |
| 2.托管费 | 797746.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2915716.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915716.28 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25018547.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25018547.62 |
| 一、收入： | 66299268.82 |
| 1.利息收入 | 65526257.27 |
| 存款利息收入 | 440022.62 |
| 债券利息收入 | 64343122.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10036387.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10036387.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10807575.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1823.47 |
| 减：二、费用 | 11600375.39 |
| 1.管理人报酬 | 5157433.08 |
| 2.托管费 | 1719144.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44658.2 |
| 5.利息支出 | 4449693.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4449693.46 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54698893.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54698893.43 |
| 一、收入： | 20016285.24 |
| 1.利息收入 | 25211395.05 |
| 存款利息收入 | 253548.07 |
| 债券利息收入 | 24528395.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9108381.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9108381.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3912549.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721.97 |
| 减：二、费用 | 4990143.99 |
| 1.管理人报酬 | 2003623.24 |
| 2.托管费 | 667874.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26820.41 |
| 5.利息支出 | 2185518.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2185518.54 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15026141.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15026141.25 |
| 一、收入： | 34375229.53 |
| 1.利息收入 | 54411813.51 |
| 存款利息收入 | 213122.9 |
| 债券利息收入 | 53098207.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10939984.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10939984.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9111184.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14585.02 |
| 减：二、费用 | 8324337.56 |
| 1.管理人报酬 | 5047791.77 |
| 2.托管费 | 1682597.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18758.33 |
| 5.利息支出 | 1317990.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317990.22 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26050891.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26050891.97 |
| 一、收入： | 20484938.2 |
| 1.利息收入 | 25005442.95 |
| 存款利息收入 | 174559.7 |
| 债券利息收入 | 24005642.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299656.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299656.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4833685.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13524.25 |
| 减：二、费用 | 3586925.53 |
| 1.管理人报酬 | 2288896.79 |
| 2.托管费 | 762965.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12233.33 |
| 5.利息支出 | 416966.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416966.43 |
| 6.其他费用 | 105863.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16898012.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16898012.67 |
| 一、收入： | 35780764.62 |
| 1.利息收入 | 43151927.71 |
| 存款利息收入 | 183903.88 |
| 债券利息收入 | 40804104.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 2145866.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7627232.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4624489.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 3002743.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15035222.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36827.57 |
| 减：二、费用 | 6183892.07 |
| 1.管理人报酬 | 2844768.74 |
| 2.托管费 | 948256.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15895.68 |
| 5.利息支出 | 2170105.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2170105.57 |
| 6.其他费用 | 139255.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29596872.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29596872.55 |
| 一、收入： | 34549999.65 |
| 1.利息收入 | 42378288.13 |
| 存款利息收入 | 174574.41 |
| 债券利息收入 | 40050209.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 2145866.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7429769.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4427026.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 3002743.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15262289.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4231.24 |
| 减：二、费用 | 6003526.1 |
| 1.管理人报酬 | 2785191.36 |
| 2.托管费 | 928397.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12964.11 |
| 5.利息支出 | 2092136.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2092136.53 |
| 6.其他费用 | 119226.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28546473.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28546473.55 |
| 一、收入： | 109957539.11 |
| 1.利息收入 | 93078779.79 |
| 存款利息收入 | 311753.05 |
| 债券利息收入 | 90223460.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1943014.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1885641.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017445.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 868196.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14993115.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.19 |
| 减：二、费用 | 13071019.06 |
| 1.管理人报酬 | 6090795.62 |
| 2.托管费 | 2030265.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17225.0 |
| 5.利息支出 | 4320701.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4320701.46 |
| 6.其他费用 | 382200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96886520.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96886520.05 |
| 一、收入： | 54826300.48 |
| 1.利息收入 | 47002794.44 |
| 存款利息收入 | 138403.79 |
| 债券利息收入 | 46300890.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387973.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387973.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6435530.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.07 |
| 减：二、费用 | 6946319.75 |
| 1.管理人报酬 | 2989614.35 |
| 2.托管费 | 996538.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10700.0 |
| 5.利息支出 | 2645006.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2645006.82 |
| 6.其他费用 | 187160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47879980.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47879980.73 |
| 一、收入： | 76921338.6 |
| 1.利息收入 | 98098142.75 |
| 存款利息收入 | 12393212.06 |
| 债券利息收入 | 81110332.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25261813.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25261813.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1060025.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024984.05 |
| 减：二、费用 | 14018257.39 |
| 1.管理人报酬 | 6775771.46 |
| 2.托管费 | 2258590.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60532.56 |
| 5.利息支出 | 4561722.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4561722.88 |
| 6.其他费用 | 361640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62903081.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62903081.21 |
| 一、收入： | 34851838.83 |
| 1.利息收入 | 54259141.16 |
| 存款利息收入 | 10066067.55 |
| 债券利息收入 | 39703710.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27648271.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27648271.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5216135.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024834.52 |
| 减：二、费用 | 7693409.34 |
| 1.管理人报酬 | 3734366.37 |
| 2.托管费 | 1244788.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49207.56 |
| 5.利息支出 | 2494531.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2494531.94 |
| 6.其他费用 | 170514.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27158429.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27158429.49 |
