| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 792.3 |
| 1.利息收入 | 1567.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3856.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.74 |
| 减：二、费用 | 141.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650.5 |
| 一、收入： | -2133177.99 |
| 1.利息收入 | 24470.49 |
| 存款利息收入 | 9315.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4523032.69 |
| 股票投资收益 | 2955889.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167577.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399565.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6703063.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22382.4 |
| 减：二、费用 | 458066.97 |
| 1.管理人报酬 | 193211.43 |
| 2.托管费 | 64403.78 |
| 3.销售服务费 | 64189.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52397.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52397.83 |
| 6.其他费用 | 82712.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2591244.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2591244.96 |
| 一、收入： | -7806717.76 |
| 1.利息收入 | 3434641.19 |
| 存款利息收入 | 46545.64 |
| 债券利息收入 | 3290742.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11940074.35 |
| 股票投资收益 | -12482013.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250150.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291788.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366082.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332632.87 |
| 减：二、费用 | 2737171.88 |
| 1.管理人报酬 | 769560.42 |
| 2.托管费 | 256520.18 |
| 3.销售服务费 | 222050.55 |
| 4.交易费用 | 1197745.51 |
| 5.利息支出 | 104672.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104672.89 |
| 6.其他费用 | 179440.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10543889.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10543889.64 |
| 一、收入： | -12482762.29 |
| 1.利息收入 | 2603127.55 |
| 存款利息收入 | 31954.97 |
| 债券利息收入 | 2482499.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17009824.17 |
| 股票投资收益 | -17130468.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118764.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1593413.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330520.36 |
| 减：二、费用 | 2060829.46 |
| 1.管理人报酬 | 529629.04 |
| 2.托管费 | 176543.02 |
| 3.销售服务费 | 142377.1 |
| 4.交易费用 | 996950.2 |
| 5.利息支出 | 91609.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91609.8 |
| 6.其他费用 | 118498.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14543591.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14543591.75 |
| 一、收入： | 14272916.67 |
| 1.利息收入 | 13415656.06 |
| 存款利息收入 | 36634.08 |
| 债券利息收入 | 13307961.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247220.72 |
| 股票投资收益 | -1167703.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3225419.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189505.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1465234.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75274.81 |
| 减：二、费用 | 4031598.89 |
| 1.管理人报酬 | 1597720.73 |
| 2.托管费 | 532573.52 |
| 3.销售服务费 | 531332.84 |
| 4.交易费用 | 107574.91 |
| 5.利息支出 | 988107.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988107.78 |
| 6.其他费用 | 234425.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10241317.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10241317.78 |
| 一、收入： | 10461452.06 |
| 1.利息收入 | 9546625.57 |
| 存款利息收入 | 21965.2 |
| 债券利息收入 | 9515748.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757583.09 |
| 股票投资收益 | -1400088.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065497.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92174.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-913869.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71112.9 |
| 减：二、费用 | 2886472.15 |
| 1.管理人报酬 | 1080901.41 |
| 2.托管费 | 360300.44 |
| 3.销售服务费 | 359439.5 |
| 4.交易费用 | 51955.91 |
| 5.利息支出 | 885934.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885934.02 |
| 6.其他费用 | 119323.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7574979.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7574979.91 |
| 一、收入： | 22264010.38 |
| 1.利息收入 | 18397295.8 |
| 存款利息收入 | 32678.42 |
| 债券利息收入 | 15351829.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846290.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846290.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2821642.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198780.95 |
| 减：二、费用 | 5623124.61 |
| 1.管理人报酬 | 2474342.07 |
| 2.托管费 | 824780.67 |
| 3.销售服务费 | 824633.89 |
| 4.交易费用 | 22582.55 |
| 5.利息支出 | 1212869.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212869.78 |
| 6.其他费用 | 235125.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16640885.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16640885.77 |
| 一、收入： | 5620946.29 |
| 1.利息收入 | 4234772.27 |
| 存款利息收入 | 13771.52 |
| 债券利息收入 | 3523842.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33907.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33907.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1223723.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128542.96 |
| 减：二、费用 | 1259926.85 |
| 1.管理人报酬 | 595795.2 |
| 2.托管费 | 198598.4 |
| 3.销售服务费 | 198579.87 |
| 4.交易费用 | 13231.74 |
| 5.利息支出 | 166272.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166272.3 |
| 6.其他费用 | 80450.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4361019.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4361019.44 |
| 一、收入： | 8786101.92 |
| 1.利息收入 | 4183327.69 |
| 存款利息收入 | 58521.02 |
| 债券利息收入 | 3823717.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1739361.58 |
| 股票投资收益 | -1532903.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201285.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5173.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6340207.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1928.29 |
| 减：二、费用 | 1418446.99 |
| 1.管理人报酬 | 524814.12 |
| 2.托管费 | 174938.06 |
| 3.销售服务费 | 2630.93 |
| 4.交易费用 | 17277.21 |
| 5.利息支出 | 523416.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523416.69 |
| 6.其他费用 | 164850.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7367654.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7367654.93 |
| 一、收入： | 8485089.11 |
| 1.利息收入 | 3667751.63 |
| 存款利息收入 | 37559.03 |
| 债券利息收入 | 3391871.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145718.82 |
| 股票投资收益 | -186173.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56227.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -15773.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962340.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715.72 |
| 减：二、费用 | 1231515.97 |
| 1.管理人报酬 | 453282.23 |
| 2.托管费 | 151094.12 |
| 3.销售服务费 | 1702.63 |
| 4.交易费用 | 14032.89 |
| 5.利息支出 | 496872.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496872.51 |
| 6.其他费用 | 104804.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7253573.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7253573.14 |
| 一、收入： | 25285962.4 |
| 1.利息收入 | 18326777.34 |
| 存款利息收入 | 284263.26 |
| 债券利息收入 | 17140920.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12902311.69 |
| 股票投资收益 | 15244434.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4101984.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759860.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6088955.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145828.47 |
| 减：二、费用 | 7812902.23 |
| 1.管理人报酬 | 2704511.49 |
| 2.托管费 | 901503.89 |
| 3.销售服务费 | 32506.77 |
| 4.交易费用 | 751446.79 |
| 5.利息支出 | 3195749.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3195749.81 |
| 6.其他费用 | 227183.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17473060.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17473060.17 |
| 一、收入： | 5889415.23 |
| 1.利息收入 | 8539641.4 |
| 存款利息收入 | 189494.06 |
| 债券利息收入 | 7908159.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287940.0 |
| 股票投资收益 | 310842.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1386114.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787332.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2362560.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274.7 |
| 减：二、费用 | 3729209.63 |
| 1.管理人报酬 | 1443158.59 |
| 2.托管费 | 481052.82 |
| 3.销售服务费 | 22785.98 |
| 4.交易费用 | 411992.57 |
| 5.利息支出 | 1260989.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260989.55 |
| 6.其他费用 | 109230.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160205.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160205.6 |
