创金合信鑫收益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10571.33元 |
| 本期利润 |
-6539.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16705.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
162591.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6291720.25元 |
| 本期利润 |
-5426476.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43486.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
255723.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6312183.67元 |
| 本期利润 |
-5440317.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96341.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
392552.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29688.58元 |
| 本期利润 |
19912.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62801.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
320082.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22364.93元 |
| 本期利润 |
13548.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112147.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
512841.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3903.1元 |
| 本期利润 |
4831.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78451.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
314182.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726.08元 |
| 本期利润 |
746.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2667.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.309元 |
| 期末基金资产净值 |
9290.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457911.27元 |
| 本期利润 |
7354752.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6746.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
20133.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2267801.75元 |
| 本期利润 |
7187278.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7367753.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
110482473.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23078280.71元 |
| 本期利润 |
16797425.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10261171.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
293386584.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4328915.97元 |
| 本期利润 |
2083128.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1976171.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
485065522.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
