| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62373462.32 |
| 1.利息收入 | 911926.75 |
| 存款利息收入 | 232937.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58779936.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58779936.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2582259.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99340.16 |
| 减：二、费用 | 8751769.36 |
| 1.管理人报酬 | 3565568.15 |
| 2.托管费 | 1371485.92 |
| 3.销售服务费 | 289389.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3191923.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3191923.36 |
| 6.其他费用 | 300275.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53621692.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53621692.96 |
| 一、收入： | 31535743.51 |
| 1.利息收入 | 368761.89 |
| 存款利息收入 | 152712.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29028818.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29028818.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2115769.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22393.78 |
| 减：二、费用 | 4325396.91 |
| 1.管理人报酬 | 1693161.99 |
| 2.托管费 | 725640.86 |
| 3.销售服务费 | 160716.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1569897.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1569897.87 |
| 6.其他费用 | 147943.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27210346.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27210346.6 |
| 一、收入： | 41781579.59 |
| 1.利息收入 | 195652.72 |
| 存款利息收入 | 91284.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52403614.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52403614.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10827321.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9634.11 |
| 减：二、费用 | 10295942.63 |
| 1.管理人报酬 | 3979539.52 |
| 2.托管费 | 1705516.86 |
| 3.销售服务费 | 4390.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4212949.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4212949.33 |
| 6.其他费用 | 295624.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31485636.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31485636.96 |
| 一、收入： | 26439572.11 |
| 1.利息收入 | 78848.03 |
| 存款利息收入 | 50931.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33447440.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33447440.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7090182.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3465.91 |
| 减：二、费用 | 5706156.46 |
| 1.管理人报酬 | 2160279.5 |
| 2.托管费 | 925834.01 |
| 3.销售服务费 | 1733.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2407977.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407977.8 |
| 6.其他费用 | 149376.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20733415.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20733415.65 |
| 一、收入： | 86071812.39 |
| 1.利息收入 | 58009362.63 |
| 存款利息收入 | 89108.96 |
| 债券利息收入 | 57777774.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19256135.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19256135.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8801713.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4600.44 |
| 减：二、费用 | 15114232.33 |
| 1.管理人报酬 | 5448574.99 |
| 2.托管费 | 2335103.53 |
| 3.销售服务费 | 2723.94 |
| 4.交易费用 | 139876.21 |
| 5.利息支出 | 6790827.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6790827.35 |
| 6.其他费用 | 280922.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70957580.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70957580.06 |
| 一、收入： | 36779188.53 |
| 1.利息收入 | 28422665.45 |
| 存款利息收入 | 48350.83 |
| 债券利息收入 | 28270729.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7661805.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7661805.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692491.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226.1 |
| 减：二、费用 | 6655743.11 |
| 1.管理人报酬 | 2688108.8 |
| 2.托管费 | 1152046.6 |
| 3.销售服务费 | 866.82 |
| 4.交易费用 | 74263.67 |
| 5.利息支出 | 2552097.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2552097.13 |
| 6.其他费用 | 130467.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30123445.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30123445.42 |
| 一、收入： | 59988199.13 |
| 1.利息收入 | 63584246.28 |
| 存款利息收入 | 61338.2 |
| 债券利息收入 | 62932343.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923719.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2923719.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6527573.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7806.23 |
| 减：二、费用 | 11753344.81 |
| 1.管理人报酬 | 5415552.41 |
| 2.托管费 | 2320951.08 |
| 3.销售服务费 | 6149.63 |
| 4.交易费用 | 87575.22 |
| 5.利息支出 | 3502661.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3502661.79 |
| 6.其他费用 | 250323.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48234854.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48234854.32 |
| 一、收入： | 33780171.55 |
| 1.利息收入 | 35487723.72 |
| 存款利息收入 | 18195.17 |
| 债券利息收入 | 35334817.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217541.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217541.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1931676.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6582.0 |
| 减：二、费用 | 6147765.76 |
| 1.管理人报酬 | 2699089.37 |
| 2.托管费 | 1156752.58 |
| 3.销售服务费 | 4743.43 |
| 4.交易费用 | 24475.0 |
| 5.利息支出 | 2026853.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2026853.72 |
| 6.其他费用 | 125013.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27632405.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27632405.79 |
| 一、收入： | 80162510.59 |
| 1.利息收入 | 77929567.55 |
| 存款利息收入 | 12961.6 |
| 债券利息收入 | 77048049.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 797789.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6152586.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6152586.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3932518.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12874.7 |
| 减：二、费用 | 17483064.07 |
| 1.管理人报酬 | 5438068.88 |
| 2.托管费 | 2330600.89 |
| 3.销售服务费 | 14995.03 |
| 4.交易费用 | 24501.84 |
| 5.利息支出 | 9175913.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9175913.42 |
| 6.其他费用 | 245203.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62679446.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62679446.52 |
| 一、收入： | 42103275.68 |
| 1.利息收入 | 40753595.57 |
| 存款利息收入 | 6524.67 |
| 债券利息收入 | 39900610.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 797789.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2609488.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2609488.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1264787.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4979.27 |
| 减：二、费用 | 8847440.05 |
| 1.管理人报酬 | 2672941.87 |
| 2.托管费 | 1145546.53 |
| 3.销售服务费 | 2967.35 |
| 4.交易费用 | 14725.32 |
| 5.利息支出 | 4751820.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4751820.99 |
| 6.其他费用 | 128485.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33255835.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33255835.63 |
| 一、收入： | 110525531.09 |
| 1.利息收入 | 80771192.33 |
| 存款利息收入 | 44536.88 |
| 债券利息收入 | 79681552.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 946499.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8977850.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8977850.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20767940.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8547.58 |
| 减：二、费用 | 16147155.9 |
| 1.管理人报酬 | 5391708.32 |
| 2.托管费 | 2310731.96 |
| 3.销售服务费 | 1751.33 |
| 4.交易费用 | 44084.11 |
| 5.利息支出 | 7665781.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7665781.34 |
| 6.其他费用 | 456900.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94378375.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94378375.19 |
| 一、收入： | 50017200.54 |
| 1.利息收入 | 38070467.39 |
| 存款利息收入 | 32178.09 |
| 债券利息收入 | 37708114.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 258136.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1932144.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1932144.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10011666.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2922.27 |
| 减：二、费用 | 6358535.98 |
| 1.管理人报酬 | 2635999.06 |
| 2.托管费 | 1129713.73 |
| 3.销售服务费 | 382.36 |
| 4.交易费用 | 26906.27 |
| 5.利息支出 | 2205305.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2205305.87 |
| 6.其他费用 | 229983.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43658664.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43658664.56 |
| 一、收入： | 35682592.64 |
| 1.利息收入 | 56604147.86 |
| 存款利息收入 | 1020048.32 |
| 债券利息收入 | 53991215.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15775381.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15775381.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5152071.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5897.51 |
| 减：二、费用 | 13196876.37 |
| 1.管理人报酬 | 4593447.19 |
| 2.托管费 | 1968620.18 |
| 3.销售服务费 | 729.24 |
| 4.交易费用 | 70903.27 |
| 5.利息支出 | 6103176.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6103176.25 |
| 6.其他费用 | 460000.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22485716.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22485716.27 |
| 一、收入： | 9574050.48 |
| 1.利息收入 | 24313582.96 |
| 存款利息收入 | 995663.1 |
| 债券利息收入 | 22036685.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21406441.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21406441.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6665900.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008.4 |
| 减：二、费用 | 6351065.98 |
| 1.管理人报酬 | 1943879.99 |
| 2.托管费 | 833091.35 |
| 3.销售服务费 | 276.2 |
| 4.交易费用 | 44733.51 |
| 5.利息支出 | 3325229.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3325229.57 |
| 6.其他费用 | 203855.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3222984.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3222984.5 |
