天弘信利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7598036.53元 |
| 本期利润 |
8389659.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7958189.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
189767706.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4771640.72元 |
| 本期利润 |
5973235.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3273895.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
144876759.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75373.66元 |
| 本期利润 |
46852.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48718.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1705294.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37453.89元 |
| 本期利润 |
27211.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41008.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2615919.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56962.69元 |
| 本期利润 |
56270.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12256.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1369406.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16263.42元 |
| 本期利润 |
11963.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76123.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
1971605.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115061.74元 |
| 本期利润 |
102544.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13463.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
636499.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92273.99元 |
| 本期利润 |
90325.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65131.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2453517.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294806.87元 |
| 本期利润 |
294711.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38047.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
4382008.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67538.56元 |
| 本期利润 |
67184.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291239.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
10732689.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40055.14元 |
| 本期利润 |
37926.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14407.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
2354675.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9016.78元 |
| 本期利润 |
7887.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3376.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
134540.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8433.03元 |
| 本期利润 |
6142.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
366007.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232.83元 |
| 本期利润 |
657.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
298114.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
