| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 171.56 |
| 1.利息收入 | 171.56 |
| 存款利息收入 | 171.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171.56 |
| 一、收入： | -1259134.59 |
| 1.利息收入 | 1649800.5 |
| 存款利息收入 | 25762.68 |
| 债券利息收入 | 1615521.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2780685.4 |
| 股票投资收益 | -610506.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2169043.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1135.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128249.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 536565.21 |
| 1.管理人报酬 | 215197.65 |
| 2.托管费 | 53799.44 |
| 3.销售服务费 | 65.79 |
| 4.交易费用 | 82201.77 |
| 5.利息支出 | 74585.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74585.74 |
| 6.其他费用 | 107401.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795699.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795699.8 |
| 一、收入： | 13906452.56 |
| 1.利息收入 | 4459730.8 |
| 存款利息收入 | 58248.97 |
| 债券利息收入 | 4384605.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10701806.87 |
| 股票投资收益 | 6442465.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4104400.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154940.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255089.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.01 |
| 减：二、费用 | 1506050.19 |
| 1.管理人报酬 | 468881.0 |
| 2.托管费 | 117220.13 |
| 3.销售服务费 | 142.21 |
| 4.交易费用 | 216514.07 |
| 5.利息支出 | 471128.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471128.22 |
| 6.其他费用 | 221352.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12400402.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12400402.37 |
| 一、收入： | 6642531.13 |
| 1.利息收入 | 1986276.42 |
| 存款利息收入 | 36293.63 |
| 债券利息收入 | 1935959.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3451216.2 |
| 股票投资收益 | 60102.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3290812.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100301.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205038.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 719377.65 |
| 1.管理人报酬 | 225739.38 |
| 2.托管费 | 56434.82 |
| 3.销售服务费 | 68.58 |
| 4.交易费用 | 80741.91 |
| 5.利息支出 | 240486.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240486.47 |
| 6.其他费用 | 111540.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5923153.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5923153.48 |
| 一、收入： | 5966583.07 |
| 1.利息收入 | 3996885.97 |
| 存款利息收入 | 45169.62 |
| 债券利息收入 | 3948634.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344237.51 |
| 股票投资收益 | 781359.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681225.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244103.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625459.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1273592.76 |
| 1.管理人报酬 | 435213.51 |
| 2.托管费 | 108803.35 |
| 3.销售服务费 | 137.54 |
| 4.交易费用 | 145844.11 |
| 5.利息支出 | 355503.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355503.05 |
| 6.其他费用 | 222356.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4692990.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4692990.31 |
| 一、收入： | 2743980.67 |
| 1.利息收入 | 1902541.14 |
| 存款利息收入 | 27018.85 |
| 债券利息收入 | 1874903.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106852.37 |
| 股票投资收益 | 194499.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223520.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135873.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734587.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 570708.76 |
| 1.管理人报酬 | 214226.12 |
| 2.托管费 | 53556.55 |
| 3.销售服务费 | 69.83 |
| 4.交易费用 | 43805.35 |
| 5.利息支出 | 147088.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147088.61 |
| 6.其他费用 | 108351.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2173271.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2173271.91 |
| 一、收入： | 5912582.53 |
| 1.利息收入 | 5620812.19 |
| 存款利息收入 | 66323.86 |
| 债券利息收入 | 5016151.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 517664.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528457.74 |
| 股票投资收益 | -3081020.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2412542.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -19400.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159419.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820228.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1624356.04 |
| 1.管理人报酬 | 500697.63 |
| 2.托管费 | 125174.44 |
| 3.销售服务费 | 162.11 |
| 4.交易费用 | 143953.53 |
| 5.利息支出 | 654798.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654798.12 |
| 6.其他费用 | 185932.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4288226.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4288226.49 |
| 一、收入： | 2382836.55 |
| 1.利息收入 | 3182340.29 |
| 存款利息收入 | 28423.76 |
| 债券利息收入 | 2695698.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 439760.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1252884.09 |
| 股票投资收益 | -1480837.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138183.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -19400.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109169.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
453380.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 934857.38 |
| 1.管理人报酬 | 288983.98 |
| 2.托管费 | 72246.04 |
| 3.销售服务费 | 91.31 |
| 4.交易费用 | 93304.27 |
| 5.利息支出 | 379959.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379959.49 |
| 6.其他费用 | 91818.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1447979.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1447979.17 |
| 一、收入： | 6932605.83 |
| 1.利息收入 | 6706456.31 |
| 存款利息收入 | 170147.15 |
| 债券利息收入 | 5090602.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 774531.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1288303.94 |
| 股票投资收益 | 2412566.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1234624.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110361.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062348.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 1792175.47 |
| 1.管理人报酬 | 774158.75 |
| 2.托管费 | 193539.64 |
| 3.销售服务费 | 357.23 |
| 4.交易费用 | 238925.69 |
| 5.利息支出 | 419211.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419211.85 |
| 6.其他费用 | 165982.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5140430.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5140430.36 |
| 一、收入： | 2847813.43 |
| 1.利息收入 | 2847384.91 |
| 存款利息收入 | 130676.04 |
| 债券利息收入 | 1847792.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 234389.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490378.94 |
| 股票投资收益 | -339824.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231354.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80799.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490807.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 611069.07 |
| 1.管理人报酬 | 359989.25 |
| 2.托管费 | 89997.32 |
| 3.销售服务费 | 233.58 |
| 4.交易费用 | 40369.02 |
| 5.利息支出 | 37593.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37593.89 |
| 6.其他费用 | 82886.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2236744.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2236744.36 |
