名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新能源汽车主题混… | 1.897 | 3.33% |
东方创新医疗股票A | 0.8924 | 3.20% |
东方创新医疗股票C | 0.8878 | 3.20% |
东方城镇消费主题混合 | 0.9929 | 3.17% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1886 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5623 | 1.91% |
东方金账簿货币A | 0.5623 | 1.91% |
东方金元宝货币A | 0.4859 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4585 | 1.71% |
东方金元宝货币C | 0.4583 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
东方臻享纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.01267 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.02435 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.017 |
2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.016 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.049 |
2022 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 0.055 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.025 |
2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 0.022 |
2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.0286 |
2020 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 0.045 |
2019 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 0.0336 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |