| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 287.49 | -669.00 | -232.71% | 975.85 | 339.44% | 134.90 | 46.92% |
| 2023-06-30 | 618.17 | -53.76 | -8.70% | 457.04 | 73.93% | 64.98 | 10.51% |
| 2022-12-31 | -1697.74 | -1491.59 | 87.86% | 1026.96 | -60.49% | 285.40 | -16.81% |
| 2022-06-30 | -297.85 | -359.33 | 120.64% | 552.97 | -185.66% | 114.68 | -38.50% |
| 2021-12-31 | 4017.94 | 3860.35 | 96.08% | -24.52 | -0.61% | 213.76 | 5.32% |
| 2021-06-30 | 1971.10 | 2491.34 | 126.39% | -93.34 | -4.74% | 87.08 | 4.42% |
| 2020-12-31 | 9234.53 | 5423.65 | 58.73% | 179.05 | 1.94% | 211.04 | 2.29% |
| 2020-06-30 | 2214.65 | 1444.00 | 65.20% | 92.70 | 4.19% | 107.21 | 4.84% |
| 2019-12-31 | 5301.82 | 1739.11 | 32.80% | 453.09 | 8.55% | 215.04 | 4.06% |
| 2019-06-30 | 1811.78 | -140.45 | -7.75% | 410.08 | 22.63% | 76.64 | 4.23% |
| 2018-12-31 | 2191.57 | -1141.74 | -52.10% | 30.74 | 1.40% | 355.79 | 16.23% |
| 2018-06-30 | 1621.32 | 560.48 | 34.57% | 14.70 | 0.91% | 192.46 | 11.87% |
| 2017-12-31 | 6550.97 | 3152.80 | 48.13% | 77.88 | 1.19% | 295.18 | 4.51% |
| 2017-06-30 | 3297.58 | 347.24 | 10.53% | 4.10 | 0.12% | 92.28 | 2.80% |
