中银广利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2838086.89 |
| 存出保证金 |
36039.2 |
| 交易性金融资产 |
431834268.65 |
| 股票投资 |
53055179.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378779089.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1716.43 |
| 应收证券清算款 |
18619808.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7027.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464740460.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4341.71 |
| 应付管理人报酬 |
236021.38 |
| 应付托管费 |
39336.9 |
| 应付销售服务费 |
374.03 |
| 应付税费 |
2764.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230741.73 |
| 负债合计 |
513580.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406699217.93 |
| 所有者权益合计 |
464226880.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
464740460.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303020.25 |
| 结算备付金 |
6485900.44 |
| 存出保证金 |
45248.21 |
| 交易性金融资产 |
448108759.24 |
| 股票投资 |
70242133.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377866626.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12995717.81 |
| 应收证券清算款 |
1350957.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3634.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472293238.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
936295.67 |
| 应付赎回款 |
2618.68 |
| 应付管理人报酬 |
232592.0 |
| 应付托管费 |
38765.31 |
| 应付销售服务费 |
441.59 |
| 应付税费 |
4500.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150904.43 |
| 负债合计 |
1366118.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408117593.79 |
| 所有者权益合计 |
470927120.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
472293238.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6174730.02 |
| 结算备付金 |
7712767.62 |
| 存出保证金 |
24411.48 |
| 交易性金融资产 |
348180718.42 |
| 股票投资 |
62795017.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285385701.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112746040.88 |
| 应收证券清算款 |
70425.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474910324.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2670.0 |
| 应付赎回款 |
587.14 |
| 应付管理人报酬 |
242261.01 |
| 应付托管费 |
40376.81 |
| 应付销售服务费 |
536.33 |
| 应付税费 |
8083.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262841.44 |
| 负债合计 |
557355.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414943704.46 |
| 所有者权益合计 |
474352968.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
474910324.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8062130.9 |
| 结算备付金 |
7432973.76 |
| 存出保证金 |
29098.01 |
| 交易性金融资产 |
469277009.38 |
| 股票投资 |
122933041.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346343968.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1696625.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1661.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546499499.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1583239.97 |
| 应付赎回款 |
411383.14 |
| 应付管理人报酬 |
266128.6 |
| 应付托管费 |
44354.76 |
| 应付销售服务费 |
867.46 |
| 应付税费 |
7717.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167012.61 |
| 负债合计 |
2480703.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416042907.92 |
| 所有者权益合计 |
544018795.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
546499499.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9520084.91 |
| 结算备付金 |
3662541.84 |
| 存出保证金 |
24709.78 |
| 交易性金融资产 |
513367536.89 |
| 股票投资 |
130832897.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382534639.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5586715.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62247.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562223836.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2471435.11 |
| 应付赎回款 |
41408.03 |
| 应付管理人报酬 |
283736.05 |
| 应付托管费 |
47289.35 |
| 应付销售服务费 |
1521.19 |
| 应付税费 |
9379.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
3093730.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423885473.95 |
| 所有者权益合计 |
559130106.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
562223836.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7888211.48 |
| 结算备付金 |
2120380.7 |
| 存出保证金 |
32951.69 |
| 交易性金融资产 |
508774942.81 |
| 股票投资 |
123869936.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384905006.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6335605.87 |
| 应收利息 |
6725048.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79360.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541956501.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117828.28 |
| 应付管理人报酬 |
266421.67 |
| 应付托管费 |
44403.62 |
| 应付销售服务费 |
1707.63 |
| 应付税费 |
13012.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88348.24 |
| 负债合计 |
614042.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424143374.36 |
| 所有者权益合计 |
541342459.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
541956501.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8722621.59 |
| 结算备付金 |
2627416.46 |
| 存出保证金 |
68588.69 |
| 交易性金融资产 |
539453299.46 |
| 股票投资 |
142958118.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396495180.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
841003.05 |
| 应收利息 |
6196994.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210517.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558120440.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402884.73 |
| 应付管理人报酬 |
278162.31 |
| 应付托管费 |
46360.36 |
| 应付销售服务费 |
3822.34 |
| 应付税费 |
19936.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.88 |
| 负债合计 |
1011269.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450320195.77 |
| 所有者权益合计 |
557109170.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
558120440.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4794243.0 |
| 结算备付金 |
1433557.2 |
| 存出保证金 |
40642.94 |
| 交易性金融资产 |
506113521.2 |
| 股票投资 |
89219917.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416893603.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5302259.14 |
| 应收利息 |
6838604.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22545.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524545374.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
951.73 |
| 应付管理人报酬 |
229361.11 |
| 应付托管费 |
38226.86 |
| 应付销售服务费 |
38.78 |
| 应付税费 |
20761.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
55431025.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408663466.26 |
| 所有者权益合计 |
469114348.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
524545374.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3362460.65 |
| 结算备付金 |
3948140.73 |
| 存出保证金 |
27774.65 |
| 交易性金融资产 |
487954979.64 |
| 股票投资 |
88827913.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399127066.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13126569.08 |
| 应收利息 |
6178906.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514599980.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13030412.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228835.65 |
| 应付托管费 |
38139.25 |
| 应付销售服务费 |
418.14 |
| 应付税费 |
21453.08 |
| 应付利息 |
-6433.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
60565878.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412677332.61 |
| 所有者权益合计 |
454034102.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
514599980.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3088587.67 |
| 结算备付金 |
5716256.22 |
| 存出保证金 |
137634.57 |
| 交易性金融资产 |
526071033.21 |
| 股票投资 |
83438634.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442632398.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1422697.42 |
| 应收利息 |
6476378.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542912627.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000468.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266768.55 |
| 应付托管费 |
44461.44 |
| 应付销售服务费 |
8.36 |
| 应付税费 |
22020.37 |
| 应付利息 |
21267.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129239.51 |
| 负债合计 |
102652533.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429490177.15 |
| 所有者权益合计 |
440260094.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
542912627.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1278200.05 |
| 结算备付金 |
4427915.36 |
| 存出保证金 |
87382.37 |
| 交易性金融资产 |
648453253.56 |
| 股票投资 |
43244732.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605208521.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1084409.79 |
| 应收利息 |
9983630.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1529.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665316320.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.61 |
| 应付管理人报酬 |
304326.63 |
| 应付托管费 |
66281.11 |
| 应付销售服务费 |
16.54 |
| 应付税费 |
22990.26 |
| 应付利息 |
-12482.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
68590603.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598180789.87 |
| 所有者权益合计 |
596725717.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
665316320.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5290420.49 |
| 结算备付金 |
740854.88 |
| 存出保证金 |
28365.08 |
| 交易性金融资产 |
779086984.33 |
| 股票投资 |
119530888.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659556095.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4300.69 |
| 应收利息 |
6736527.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796887653.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496.86 |
| 应付管理人报酬 |
395985.17 |
| 应付托管费 |
98996.29 |
| 应付销售服务费 |
14892.52 |
| 应付税费 |
3511.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193966.33 |
| 负债合计 |
772489.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798171212.68 |
| 所有者权益合计 |
796115163.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
796887653.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11040468.33 |
| 结算备付金 |
911419.54 |
| 存出保证金 |
24184.53 |
| 交易性金融资产 |
784510529.39 |
| 股票投资 |
126598910.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657911619.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7496804.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803983406.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79.4 |
| 应付管理人报酬 |
417602.49 |
| 应付托管费 |
104400.63 |
| 应付销售服务费 |
15688.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
994765.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797994559.7 |
| 所有者权益合计 |
802988640.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
803983406.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232722561.44 |
| 结算备付金 |
136301.29 |
| 存出保证金 |
62006.84 |
| 交易性金融资产 |
422085360.63 |
| 股票投资 |
126060657.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296024703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179920589.88 |
| 应收证券清算款 |
185421.11 |
| 应收利息 |
5690721.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840802963.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410945.35 |
| 应付托管费 |
102736.35 |
| 应付销售服务费 |
16096.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
774130.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807929977.46 |
| 所有者权益合计 |
840028833.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
840802963.12 |
