招商招旭纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38286093.4元 |
| 本期利润 |
56529063.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222656436.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2597元 |
| 期末基金资产净值 |
1135767234.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20413056.67元 |
| 本期利润 |
37664476.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229022528.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
1253603944.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53259617.41元 |
| 本期利润 |
29961376.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212379447.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
1240994921.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25750573.74元 |
| 本期利润 |
29195216.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312571619.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
1983955755.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34337105.79元 |
| 本期利润 |
51253908.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176154368.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
1215891782.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14052987.52元 |
| 本期利润 |
22159727.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114707581.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
884851559.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37823529.88元 |
| 本期利润 |
9870485.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69627322.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
610648429.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25419682.85元 |
| 本期利润 |
3826469.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145939781.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
1458322576.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8136040.24元 |
| 本期利润 |
10025513.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23927118.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
301233694.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3143587.88元 |
| 本期利润 |
3272868.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11829031.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
194946700.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17527076.53元 |
| 本期利润 |
28533415.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485599.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
96940117.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13792786.62元 |
| 本期利润 |
24068831.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762784.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
128046168.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2383027.81元 |
| 本期利润 |
-6597703.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10458195.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
695504431.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1913848.25元 |
| 本期利润 |
1785748.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409005.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
32478872.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
