华泰柏瑞天添宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
66897088.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9749676726.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9749676726.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3493460074.74 |
| 应收证券清算款 |
466875600.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18091312.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24815399444.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655379410.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10726.97 |
| 应付管理人报酬 |
4922547.23 |
| 应付托管费 |
1295407.17 |
| 应付销售服务费 |
336868.36 |
| 应付税费 |
740758.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1672364.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727357.01 |
| 负债合计 |
665085440.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24150314004.0 |
| 所有者权益合计 |
24150314004.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24815399444.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16176201286.6 |
| 结算备付金 |
13348164.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9966975623.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9966975623.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5681667006.45 |
| 应收证券清算款 |
924687274.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2832558.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32765711913.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2181059120.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500720.89 |
| 应付管理人报酬 |
5632320.75 |
| 应付托管费 |
1482189.65 |
| 应付销售服务费 |
387098.43 |
| 应付税费 |
498567.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2751176.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722874.88 |
| 负债合计 |
2193034069.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30572677843.6 |
| 所有者权益合计 |
30572677843.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32765711913.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16339859526.3 |
| 结算备付金 |
40871407.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10057317617.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10057317617.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4343342587.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2594301.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30783985440.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2540616279.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920.0 |
| 应付管理人报酬 |
5050684.51 |
| 应付托管费 |
1329127.5 |
| 应付销售服务费 |
353820.4 |
| 应付税费 |
354877.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1823517.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691267.52 |
| 负债合计 |
2550220494.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28233764945.4 |
| 所有者权益合计 |
28233764945.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30783985440.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16137431930.4 |
| 结算备付金 |
59756925.87 |
| 存出保证金 |
82997.1 |
| 交易性金融资产 |
12326927178.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12326927178.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3644967144.99 |
| 应收证券清算款 |
818962726.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67338398.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33055467301.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1741439651.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103740.0 |
| 应付管理人报酬 |
6212673.1 |
| 应付托管费 |
1634913.96 |
| 应付销售服务费 |
427815.77 |
| 应付税费 |
131391.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3622470.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519524.72 |
| 负债合计 |
1754092181.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31301375119.7 |
| 所有者权益合计 |
31301375119.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33055467301.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16708019244.6 |
| 结算备付金 |
41331818.18 |
| 存出保证金 |
12843.8 |
| 交易性金融资产 |
10270386547.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10270386547.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4928369912.53 |
| 应收证券清算款 |
196313697.98 |
| 应收利息 |
154705683.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15778552.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32314918300.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1204132207.33 |
| 应付证券清算款 |
1200000000.0 |
| 应付赎回款 |
2050.0 |
| 应付管理人报酬 |
4937009.38 |
| 应付托管费 |
1299212.98 |
| 应付销售服务费 |
352753.24 |
| 应付税费 |
60639.46 |
| 应付利息 |
80347.6 |
| 应收利润 |
2184819.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253500.0 |
| 负债合计 |
2413797452.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29901120848.1 |
| 所有者权益合计 |
29901120848.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32314918300.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13250450684.9 |
| 结算备付金 |
22037222.22 |
| 存出保证金 |
14978.3 |
| 交易性金融资产 |
8386058438.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8386058438.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3509026943.55 |
| 应收证券清算款 |
730746866.86 |
| 应收利息 |
79207140.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373163527.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26350705801.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1236992421.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138673.84 |
| 应付管理人报酬 |
4319275.85 |
| 应付托管费 |
1136651.53 |
| 应付销售服务费 |
330232.96 |
| 应付税费 |
5437.49 |
| 应付利息 |
322289.51 |
| 应收利润 |
2399959.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146931.73 |
| 负债合计 |
1246274961.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25104430840.8 |
| 所有者权益合计 |
25104430840.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26350705801.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8564639597.52 |
| 结算备付金 |
19346666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7991388445.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7991388445.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500474550.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75034898.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13423547.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21164307706.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714467242.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2591569.37 |
| 应付管理人报酬 |
3656749.32 |
| 应付托管费 |
962302.42 |
| 应付销售服务费 |
315245.65 |
| 应付税费 |
1351.52 |
| 应付利息 |
39147.92 |
| 应收利润 |
1565554.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
724285197.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20440022508.8 |
| 所有者权益合计 |
20440022508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21164307706.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11221065410.0 |
| 结算备付金 |
114406666.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12028927907.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12028927907.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8499066938.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61341587.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122356410.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15214.36 |
| 资产总计 |
32047180135.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
709949045.03 |
| 应付证券清算款 |
599808554.95 |
| 应付赎回款 |
290810.2 |
| 应付管理人报酬 |
4910520.5 |
| 应付托管费 |
1292242.22 |
| 应付销售服务费 |
420123.67 |
| 应付税费 |
19845.07 |
| 应付利息 |
43650.85 |
| 应收利润 |
1779217.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138289.16 |
| 负债合计 |
1319554593.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30727625541.9 |
| 所有者权益合计 |
30727625541.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
32047180135.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12220959976.1 |
| 结算备付金 |
4280952.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11879043239.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11639043239.6 |
| 资产支持证券投资 |
240000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3850270471.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72802639.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68962379.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28096319659.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3328956406.54 |
| 应付证券清算款 |
910000000.0 |
| 应付赎回款 |
719218.36 |
| 应付管理人报酬 |
3978954.87 |
| 应付托管费 |
1047093.39 |
| 应付销售服务费 |
395973.67 |
| 应付税费 |
28589.12 |
| 应付利息 |
841463.29 |
| 应收利润 |
1797978.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
4248518821.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23847800837.9 |
| 所有者权益合计 |
23847800837.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28096319659.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6860429890.83 |
| 结算备付金 |
15049268.42 |
| 存出保证金 |
9870.66 |
| 交易性金融资产 |
12687630543.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12687630543.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10327743704.3 |
| 应收证券清算款 |
126072207.84 |
| 应收利息 |
81824137.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349755386.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30448515008.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2239970520.01 |
| 应付证券清算款 |
400000000.0 |
| 应付赎回款 |
33605.0 |
| 应付管理人报酬 |
4526233.09 |
| 应付托管费 |
1191113.99 |
| 应付销售服务费 |
509934.8 |
| 应付税费 |
49693.85 |
| 应付利息 |
300481.51 |
| 应收利润 |
2187626.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
2649233541.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27799281467.5 |
| 所有者权益合计 |
27799281467.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
30448515008.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10471706086.3 |
| 结算备付金 |
14204545.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13806902909.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13604022848.1 |
| 资产支持证券投资 |
202880060.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5465053152.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105762796.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43750017.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29907379507.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2334207578.67 |
| 应付证券清算款 |
910000000.0 |
| 应付赎回款 |
296525.89 |
| 应付管理人报酬 |
4282805.8 |
| 应付托管费 |
1127054.13 |
| 应付销售服务费 |
668094.51 |
| 应付税费 |
72543.82 |
| 应付利息 |
1472619.12 |
| 应收利润 |
2609794.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179626.84 |
| 负债合计 |
3255278009.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26652101498.2 |
| 所有者权益合计 |
26652101498.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29907379507.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13351230951.1 |
| 结算备付金 |
9038636.36 |
| 存出保证金 |
31680.96 |
| 交易性金融资产 |
11646731594.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11308628611.2 |
| 资产支持证券投资 |
338102983.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4683424625.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131392493.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9830895.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29831680876.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3048855387.14 |
| 应付证券清算款 |
800000000.0 |
| 应付赎回款 |
2067264.86 |
| 应付管理人报酬 |
3878322.12 |
| 应付托管费 |
1020611.07 |
| 应付销售服务费 |
1344264.72 |
| 应付税费 |
145065.46 |
| 应付利息 |
806634.43 |
| 应收利润 |
3274702.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108155.19 |
| 负债合计 |
3861895306.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25969785570.5 |
| 所有者权益合计 |
25969785570.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29831680876.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9802292299.48 |
| 结算备付金 |
9540909.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5040762855.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5040762855.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1833954045.86 |
| 应收证券清算款 |
186509683.89 |
| 应收利息 |
84770586.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45411.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16957875792.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1478821900.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
658102.0 |
| 应付管理人报酬 |
2573753.64 |
| 应付托管费 |
677303.57 |
| 应付销售服务费 |
1172294.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
533054.86 |
| 应收利润 |
2209359.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129071.28 |
| 负债合计 |
1486950589.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15470925202.6 |
| 所有者权益合计 |
15470925202.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16957875792.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2991238385.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3238283234.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3238283234.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
661441666.66 |
| 应收证券清算款 |
49082612.23 |
| 应收利息 |
15270129.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534054.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50760.03 |
| 资产总计 |
6955900842.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
674283942.85 |
| 应付证券清算款 |
17000000.0 |
| 应付赎回款 |
17487.23 |
| 应付管理人报酬 |
799737.38 |
| 应付托管费 |
210457.19 |
| 应付销售服务费 |
405747.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58739.77 |
| 应收利润 |
747212.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51127.52 |
| 负债合计 |
693680346.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6262220496.62 |
| 所有者权益合计 |
6262220496.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6955900842.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1180105366.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115235871.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115235871.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
432803769.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2674087.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10496696.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741315791.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4320.39 |
| 应付管理人报酬 |
127938.06 |
| 应付托管费 |
29852.19 |
| 应付销售服务费 |
86314.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
176249.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
493819.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740821971.44 |
| 所有者权益合计 |
1740821971.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741315791.0 |
