汇安丰泽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15917970.36元 |
| 本期利润 |
-10695915.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12587724.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9747元 |
| 期末基金资产净值 |
27157244.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9536602.6元 |
| 本期利润 |
-2215577.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19361203.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
31962261.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5101176.19元 |
| 本期利润 |
-15469018.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20125200.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
28561598.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4133153.42元 |
| 本期利润 |
-12118114.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24736154.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7716元 |
| 期末基金资产净值 |
33661024.06元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14538715.16元 |
| 本期利润 |
-3702177.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46137274.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3888元 |
| 期末基金资产净值 |
59828190.56元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10608757.38元 |
| 本期利润 |
1414172.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124105256.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.068元 |
| 期末基金资产净值 |
173778107.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1296662.88元 |
| 本期利润 |
2870392.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10583781.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
18900330.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5852.03元 |
| 本期利润 |
9487.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156138.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7715元 |
| 期末基金资产净值 |
245998.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513.62元 |
| 本期利润 |
788.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.227元 |
| 期末基金资产净值 |
1659.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96.42元 |
| 本期利润 |
487.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6187元 |
| 期末基金资产净值 |
1358.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1101222.02元 |
| 本期利润 |
-64347.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2708元 |
| 期末基金资产净值 |
871.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1129254.94元 |
| 本期利润 |
219929.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2574011.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5148元 |
| 期末基金资产净值 |
7574011.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636059.77元 |
| 本期利润 |
2354082.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1636059.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
7354082.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375286.96元 |
| 本期利润 |
1157155.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375286.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
6157155.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
