名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.8035 | 3.91% |
汇安均衡优选混合 | 0.6941 | 3.78% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6832 | 3.75% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6776 | 3.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3416.91 | -5026.20 | 147.10% | -- | -- | 84.80 | -2.48% |
2023-06-30 | -211.41 | -2521.23 | 1192.58% | -- | -- | 48.96 | -23.16% |
2022-12-31 | -4688.51 | -1791.56 | 38.21% | 8.58 | -0.18% | 123.46 | -2.63% |
2022-06-30 | -3599.50 | -1453.11 | 40.37% | 0.93 | -0.03% | 69.81 | -1.94% |
2021-12-31 | 5393.07 | 9587.99 | 177.78% | -- | -- | 307.33 | 5.70% |
2021-06-30 | 1722.11 | 5549.46 | 322.25% | -- | -- | 136.91 | 7.95% |
2020-12-31 | 8237.21 | 5600.19 | 67.99% | -- | -- | 204.02 | 2.48% |
2020-06-30 | 1976.28 | 3247.27 | 164.31% | -- | -- | 112.15 | 5.67% |
2019-12-31 | 10558.22 | 6524.15 | 61.79% | -- | -- | 236.01 | 2.24% |
2019-06-30 | 6588.54 | 1251.44 | 18.99% | -- | -- | 97.62 | 1.48% |
2018-12-31 | -1476.49 | 2833.01 | -191.88% | 26.80 | -1.82% | 246.29 | -16.68% |
2018-06-30 | 757.13 | 3346.97 | 442.06% | -7.51 | -0.99% | 164.20 | 21.69% |
2017-12-31 | 13123.02 | 7839.72 | 59.74% | 4.27 | 0.03% | 504.51 | 3.84% |
2017-06-30 | 6684.19 | 1689.78 | 25.28% | 1.73 | 0.03% | 240.41 | 3.60% |